3 дивидентни акции с 4%+ доходност за инвеститори с доходи

Разочароващото представяне на фондовия пазар има сребърна подплата, която е, че дивидентната доходност се покачва на целия пазар. Много акции, които имаха ниска дивидентна доходност поради рязко нарастващите цени на акциите, видяха повишаване на дивидентната си доходност. Дори качествените компании със стабилни бизнес модели виждат как дивидентната им доходност достига многогодишни върхове.

Следните три акции с голяма капитализация имат силни бизнес модели, лидерски позиции в своята индустрия и имат висока дивидентна доходност над 4%.

Intel Corp.

Intel (INTC) е най-големият производител на микропроцесори за персонални компютри, доставящ около 85% от микропроцесорите в света. Intel също произвежда продукти като сървъри и устройства за съхранение, които се използват в облачните изчисления. Intel дава работа на повече от 120,000 149 души по целия свят и има текуща пазарна капитализация от 67 милиарда долара. Компанията генерира около XNUMX милиарда долара годишни продажби.

На 28 юли Intel отчете резултатите за второто тримесечие за периода, приключващ на 30 юни 2022 г. Приходите са намалели с 22% до 15.3 милиарда долара и са с 2.6 милиарда долара под прогнозите. На коригирана база приходите са спаднали със 17%. Коригирана печалба на акция от $0.29 в сравнение с $1.24 през предходната година и е с $0.41 по-малко от очакваното.

Приходите за PC-Centric бизнеса са намалели с 25% до $7.7 милиарда за тримесечието, главно поради недостиг на компоненти, както и намаляване на модема. Datacenter and AI Group е по-малко с 16% до 4.6 милиарда долара. Network and Edge Group нараснаха с 11% до 2.3 милиарда долара поради продължаващото възстановяване от Covid-19. Mobileye и Accelerated Computing Systems and Graphics Group отбелязаха ръст съответно с 41% и 5%. Intel Foundry Services падна с 54%.

Сега Intel очаква приходи от 65 до 68 милиарда долара за годината, под консенсуса от 74.4 милиарда долара. Сега се очаква компанията да спечели $2.60 на акция през 2022 г., което е спад от $4.16 и $3.79 преди това.

Въпреки че печалбите на Intel са намалели тази година, компанията генерира повече от достатъчно паричен поток, за да продължи да увеличава дивидента си. На 26 януари 2022 г. Intel увеличи дивидента си с 5%. Intel генерира 11.3 милиарда долара свободен паричен поток през 2021 г. и върна 8 милиарда долара на акционерите миналата година. Докато Intel спря растежа на дивидента си през 2014 г., компанията го увеличава всяка година оттогава. Като цяло дивидентът има CAGR от 5.3% от 2012 г. насам. Акциите в момента носят доходност от 4.8%.

3М Ко.

3 милиона (MMM) продава повече от 60,000 95,000 продукта, които се използват всеки ден в домове, болници, офис сгради и училища по целия свят. Има около 200 XNUMX служители и обслужва клиенти в повече от XNUMX държави.

На 8 февруари 3M обяви, че повишава своя тримесечен дивидент с 0.7% до $1.49, удължавайки поредицата за растеж на дивидентите на компанията до 64 последователни години.

3M е изправена пред няколко съдебни дела, включително близо 300,000 26 твърдения, че нейните тапи за уши, използвани от бойните части на САЩ и произведени от дъщерно дружество, са били дефектни. На 3 юли XNUMXM обяви, че Aearo Technologies е подала молба за банкрут, тъй като изглежда да приключи съдебни дела, свързани с нейните бойни тапи за уши.

Междувременно компанията продължава да отчита силна рентабилност. През второто тримесечие приходите са намалели с 2.8% до 8.7 милиарда долара, но са в съответствие с очакванията. Коригиран EPS от $2.48 в сравнение с $2.59 през предходната година, но е с $0.04 над прогнозите. Органичният растеж за тримесечието беше 1%, тъй като по-силният щатски долар компенсира печалбите. Компанията също така обяви, че ще отдели своя сегмент за здравеопазване в самостоятелна организация, която би имала 8.6 милиарда долара приходи през 2021 г. Транзакцията се очаква да приключи до края на 2023 г.

3M предостави актуализирана перспектива за 2022 г., като сега компанията очаква коригирана печалба на акция от $10.30 до $10.80 за годината. С годишно изплащане на дивидент от $5.96 на акция, дивидентът на 3M е достатъчно покрит от EPS. 3M не е устойчива на рецесия, но компанията е доказала, че е издръжлива по време на трудните времена на икономическия цикъл. Докато ръстът на дивидентите изпреварва ръста на печалбите през последните години, резултатите от дивидентите на 3M са практически несравними. Когато настъпи следващата рецесия, е вероятно растежът да се забави, въпреки че не смятаме, че има опасност дивидентът да бъде намален.

В момента доходността на акциите е 4.9%.

Крафт Хайнц

Крафт Хайнц (KHC) е компания за преработени храни и напитки, която притежава продуктово портфолио, което включва хранителни продукти като подправки, сосове, сирена и млечни продукти, замразени и охладени ястия и диета и хранене за кърмачета. Компанията е създадена през 2015 г. при сливане между Kraft Food Group и HJ Heinz Company, оркестрирано от Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет (BRK.A) (BRK.B) и 3G Capital.

Kraft Heinz отчете своите резултати за второто тримесечие на 27 юли. Приходите на компанията възлизат на 6.6 милиарда долара през тримесечието, което е спад от 1% в сравнение с това, което е генерирала през периода на предходната година. Това все още беше малко по-добро от това, което анализаторската общност очакваше.

Органичните продажби на Kraft Heinz са нараснали с 10%. Органичният ръст на продажбите беше възможен благодарение на увеличенията на цените, докато обемите леко намаляха. Насрещните ветрове на Форекс пазара и сливанията и придобиванията бяха отговорни за спада на отчетените приходи.

Компанията генерира печалба на акция от $0.70 през второто тримесечие, което леко надмина консенсусната оценка. EPS спадна с 10% спрямо тримесечието на предходната година, повлиян от трудно сравнение и неблагоприятни движения на валутния курс. Ръководството на Kraft Heinz заяви, че вижда органични нетни продажби да нарастват с високо едноцифрено темпо през 2022 г. и прогнозира EBITDA да достигне между $5.8 милиарда и $6.0 милиарда през текущата година.

Марките на Kraft Heinz са силни и признати от повечето потребители, а търсенето на храни не е циклично или зависи от икономическите условия. Следователно компанията трябва да може да остане печеливша при икономически спадове, както правят повечето компании за потребителски стоки. Марките на Kraft Heinz функционират като конкурентно предимство.

Компанията няма дълга история на дивиденти. Дивидентът изглежда устойчив на текущото ниво, с коефициент на изплащане от 60%.

В момента доходността на акциите е 4.3%.