Биткойнът е стабилен над $43.5K, но има ли опасност от дълго свиване? (Анализ на цената на BTC)

Цената на биткойн наскоро намери стабилен диапазон около критичното ниво на съпротива от $45K, което показва възходящи настроения сред участниците на пазара.

Съществува обаче възможност за краткосрочен спад, потенциално връщане към нивото на поддръжка от $40K.

Технически анализ

От Шаян

Дневната диаграма

Внимателен поглед върху дневната графика показва, че възходящата траектория на биткойн е избледняла при достигане на критичната зона на съпротива от $45K. Това ниво съвпада с горната граница на възходящ канал, водещ до фаза на стабилизиране на цената и странично движение. В момента биткойнът се търгува в решаващ диапазон, граничещ със съпротивата от $45K и силната подкрепа при $40K.

Пазарът вероятно ще запази този модел на консолидация в краткосрочен план. Въпреки това, поради забележимата низходяща дивергенция между цената и индекса на относителната сила (RSI), се очаква корекция към долния край на този диапазон, в очакване на окончателен пробив в двете посоки.

4-часовата графика

Задълбочавайки се в 4-часовата графика, се наблюдава, че след рязко покачване до марката от $45K, биткойнът е навлязъл във фаза на странично движение, отразявайки равновесие между купувачи и продавачи. По време на тази фаза на консолидация цената проследява страничен клинов модел, осцилиращ в рамките на горния и долния праг. Трябва да се отбележи, че долната тренд линия на този клин се изравнява с ключово ниво на подкрепа, маркирано от нивото на корекция на Фибоначи 0.5, осигурявайки значителна подкрепа на цената.

В случай, че цената надхвърли горната граница на клина, подновен тласък към съпротивата от $45K изглежда вероятно. Обратно, ако цената падне под долната граница на клина и зоната на подкрепа между нивата на корекция на Фибоначи 0.5 и 0.618, пазарът може да изпита спад към по-ниски ценови точки.

Анализ по веригата

От Шаян

Напоследък биткойнът преживява период на стабилност, като се движи около границата от $45K. Въпреки това, този стабилен ценови диапазон не дава много представа за пазарните тенденции. По-показателен анализ може да бъде извлечен от настроенията на фючърсния пазар.

Ключът към разбирането на това чувство се крие в изследването на нивата на финансиране. Това са периодични плащания, обменяни между търговци, държащи дълги или къси позиции, определени от разликата между цените на безсрочния договор и спот пазарните цени. Процентите на финансиране са барометър на пазарните настроения на пазара на постоянни фючърси. Когато тези проценти са благоприятни, това сигнализира за преобладаване на търговци с дълги позиции, които са готови да компенсират търговците на къси позиции.

Напоследък тези нива на финансиране са постоянно положителни, което предполага възходяща перспектива на фючърсния пазар. Въпреки че този оптимизъм по своята същност не е обезпокоителен, важно е да бъдете предпазливи. Ако тази тенденция се запази, пазарът може да види значителна промяна в краткосрочен план. По-конкретно, съществува потенциален риск от „дълга ликвидационна каскада“, при която може да настъпи бърза разпродажба, което драматично да засегне пазара. Тази възможност подчертава необходимостта от бдителност при наблюдението на тези пазарни индикатори.