Разглеждане на историческите периоди на ниска волатилност на Биткойн, за да разберете какво крие 2023 г.

• Волатилността или липсата на такава може да служи като инструмент за анализ на пазарните тенденции
• Низходящият тренд на биткойн е почти приключил, но още един крак надолу може да бъде болезнен

Биткойн [BTC] инвеститорите се сблъскаха с някои трудни времена през 2022 г. Инвеститорите и търговците, които станаха свидетели на кризите Celsius, Terra и FTX (наред с толкова много други събития), видяха как историята се развива пред очите им.

Цялата тази история е изложена на ценовите диаграми и е възможно да се подготвим за най-лошия сценарий, като изучаваме тези диаграми. Погледнете към миналото, за да разберете бъдещето, както вероятно е казал някой известен веднъж.

Чети Прогноза за цената на биткойн [BTC]. 2023-24

Заслужава да се отбележат периодите, в които волатилността изчезва. За активи като биткойн спадът на волатилността често предвещава масивно движение зад ъгъла. Един от по-простите инструменти за измерване на това колко променлив е даден актив на ценовите диаграми е лентите на Болинджър.

Констатации на индикатора за ширина на лентите на Болинджър

Bollinger Bands е инструмент, разработен от Джон Болинджър. Той има две ленти, начертани с едно стандартно отклонение над и под цената (на базата на последните 20 периода). Тези ленти се коригират въз основа на променливостта на цената на основния актив.

Източник: BTC / USDT на TradingView

Когато ширината на лентите на Болинджър намалее, това показва период на по-ниска волатилност или свиване на ценовите графики. Това обикновено подчертава период на натрупване преди силно движение нагоре, особено на по-високи времеви рамки. Въпреки това, той може също да показва фази на разпространение, преди следващо движение надолу, след като купувачите са изчерпани.

На дневната времева рамка индикаторът за ширина на лентите на Болинджър показа стойност от 0.09 по време на пресата. Той се понижи до най-ниското ниво от 0.07 на 1 декември и 0.06 на 25 октомври. Преди това индикаторът за ширина на BB докосна тези стойности на дневната времева рамка от 8 октомври 2020 г.

Други дати през 2020 г., като 26 август (0.07), 15 юли (0.04) и 21 септември 2019 г. (0.06), също са регистрирани изключително ниски стойности.

Разширенията на север последваха намалена волатилност

Историята не се повтаря, но се римува. Целият технически анализ се основава на модели, които се повтарят отново и отново. Контракциите през октомври, август и юли през 2020 г. дойдоха точно преди неотдавнашния възход, при който биткойн скочи до $69 XNUMX.

Въпреки това, биткойн беше в дълбините на зимата на мечия пазар по време на писането. През 2023 г. биткойн може да не се впусне в силна тенденция на по-висок период от време, както се наблюдаваше в края на 2020 г. до средата на 2021 г.

Следователно е необходимо да се намерят моменти във времето, когато волатилността е изсъхнала, след като Биткойн е проследил повечето от печалбите си от възход. Това се случи в края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Източник: BTC / USDT на TradingView

Горната графика показва ралито в края на 2017 г. до $19.5k и последвалото възстановяване през 2018 г. По време на низходящия тренд волатилността беше почти мъртва през септември и октомври 2018 г.

Индикаторът за ширина на BB показва последователно стойности от 0.08 и 0.09. Последва обаче нов рязък спад от $6k до $3,3k. От декември 2018 г. до март 2019 г. биковете се бориха за живота си, за да изтласкат цените обратно над $4.3k.

Накрая, когато тази съпротива беше преодоляна, последва рали до $13k. Погледът назад ни казва, че това е било не е истинско рали на бичия пазар. Все пак това беше впечатляващо движение, на север от 220% за по-малко от 90 дни, след като нивото от $4.3k беше пробито.

Следователно изводът беше, че ниската волатилност не се превръща автоматично в дългосрочно дъно. Към момента на писане биткойнът загуби нивото от $18.7 10 и може да се случи нов спад към $2018 XNUMX, точно както се случи в края на XNUMX г.

Източник: BTC / USDT на TradingView

Това рали достигна връх от $13.7k през юни 2019 г. и се понижи през следващите месеци. През септември 2019 г. волатилността спадна до 0.06, но отне до срива на COVID-19, преди пазарите да намерят дългосрочно дъно и да се обърнат.

Счупванията на пазарната структура могат да бъдат ключови за идентифициране на ралитата

Въпреки отскока от $4.3k, BTC не беше в обрат. Това отне, докато структурата на мечия пазар с по-висока времева рамка беше прекъсната, както е подчертано в графиката по-горе. Движение обратно над $9 10.5 обърна по-дългосрочните пристрастия в полза на биковете, а пробив над нивото от XNUMX XNUMX $ показа възходяща сила.

Какво можем да научим от тази поредица от събития? В сравнение с настоящето, волатилността е ниска и тенденцията е низходяща, точно както през август – октомври 2018 г. От юни – ноември 2018 г. нивото от $6 46 беше стабилно, докато не беше и цените се сринаха още един път 2023%. Може ли същото да се развие през XNUMX г.?

Източник: BTC / USDT на TradingView

Нивото от $18.7 6 е границата в пясъка, което $2018 18.7 бяха през 2018 г.? $144k бяха защитени като поддръжка от юни до ноември XNUMX г. за XNUMX дни.

Това беше подобно на защитата на $6k от юни до ноември 2018 г., но разликата беше, че $6k марката вече беше тествана като подкрепа още през февруари 2018 г.

Сега, когато $18.7k бяха загубени, беше вероятно да последват още загуби. Дългосрочните BTC дъна са склонни да се формират внезапно след месеци на предизвестие.

Друг срив, като този, който видяхме по време на избухването на пандемията от коронавирус или през ноември 2018 г., ще бъде необходим, за да наложи милиарди долари ликвидация, преди пазарите да могат да тръгнат нагоре.

Използването на Топлинна карта на нивата на ликвидация данни от Хиблок, анонимен анализатор предположи на 29 декември, че $15k и $13k са двете основни нива на ликвидация, като ликвидацията на стойност $50 милиарда трябва да бъде преследвана в близост до нивото от $13k.

$ БТК - На @hyblockcapital топлинната карта показва 2 основни нива на ликвидация между тези 13k и 15K, които споменах по-рано.

Както беше показано в предишния туит, ако можем да изтрием цялата тази ликвидност по вклиниващ начин, наистина харесвам шансовете за значително отскачане.

13k до 30k се надяваме. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Декември 29, 2022

Цената търси ликвидност и тази област може да е твърде сочна, за да бъде оставена без внимание. Спускане под $15.8 XNUMX може да накара вече страховитите пазарни условия да узреят в паника.

Принудителните продавачи, както на спот, така и на фючърсните пазари, биха могли да доведат до по-голям спад на цените и да завършат с каскада на ликвидация.

Търпението вероятно ще бъде възнаградено, но е малко вероятно върховете за всички времена да бъдат достигнати през 2023 г.

В случай на спад до $13k-$13.8k, купувачите могат да изчакат връщане над $15.8k и $17.6k и да очакват рали, вероятно огледало на това в средата на 2019 г. Както винаги, може да не се повтори точно и предпазливостта ще бъде ключова.

Вашите BTC притежания мигат ли зелено? Проверете Калкулатор на печалбата

Не беше сигурно или дори необходимо, че $13k ще отбележат дъното. Топлинните карти и върховете на ралито от средата на 2019 г. показват сливане на това ниво.

Ако вместо това BTC падне с още 46% под подкрепата от $18.7k, инвеститорите биха могли да гледат на $10k като на регион, където може да се формира дъното. Не беше сигурно в каква посока ще се хвърли зарът.

Имаше 641 дни между срива на биткойн под нивото на поддръжка от $6k в края на 2018 г. и повторното тестване на $10.5k като поддръжка през Q3 на 2020 г. 641 дни след 10 ноември 2022 г. ни дават 12 август 2024 г. Въпреки това, всеки цикъл е различен и всичко, което търговецът или инвеститорът може да контролира, е рискът, който поемат.

Изложен по-горе е един сценарий, чиято централна тема е ликвидността и волатилността. Когато нестабилността излезе на почивка, ликвидността също. Голям, насилствен ход може да бъде необходим, за да разтърси дори фанатиците от техните позиции.

Само тогава пазарът може да се обърне. В тази игра на акула яде акула, търпеливият и подготвеният оцеляват и печелят.