Търговският бот на OKX разполага с режим за опростяване на подаването на поръчки, за да се възползвате от възможностите за арбитраж между различни инструменти за търговия. Този урок ще се съсредоточи върху бота за търговия с арбитражни поръчки, който е само една от нашите мощни автоматизирани стратегии за търговия. За да научите повече за нашите други ботове за крипто търговия, проверете това специално ръководство.
Несъответствията между цените на спот и фючърсните договори могат да представляват печеливши ситуации за търговците, които заемат едновременни позиции и в двата инструмента. Това е известно като спред арбитраж. По подобен начин копнежът за актив на спот пазара и съкращаването му с постоянен суап предоставя възможност за печалба чрез плащания с процент на финансиране. Това е известно като арбитраж на процента на финансиране.
Ако никога преди не сте търгували фючърси или постоянни суапове, препоръчваме ви прочетете уроците на OKX за всеки продукт, преди да се опитате да използвате арбитражния бот. Това ще ви помогне да разберете рисковете, когато търговия с фючърси or вечни суапове.
Как да настроите бота за арбитражна търговия на OKX
Първо, изберете Арбитражна поръчка от списъка със стратегии за търговски ботове.
След това докоснете търговските двойки в горната част, за да изберете арбитражния бот, който искате да използвате.
За да спечелите от постоянни плащания на суап финансиране, докоснете Такси. За да управлявате спреда между два инструмента, докоснете Спредът.
Арбитраж на процента на финансиране
Всеки процент на финансиране — или такса — арбитражен портфейл има както спот двойка, така и еквивалентен вечен суап договор. Когато избирате портфолио, тук ще видите важна информация за всяко арбитражно портфолио, включително очаквани APY и текущи проценти на финансиране.
Първо докоснете маркираното меню и след това едно от двете Крипто-марджин за уреждане на сделки в избраната от вас криптовалута или USDT- маргинален да се установят USDTи докоснете портфолиото, което искате да търгувате.
На екрана с подробности за поръчката въведете подробностите за всеки етап от поръчката, включително желаната цена в USD и сумата в крипто актива, търгуван в крипто или USDT.
Арбитражният бот автоматично ще избере дали да купи или продаде всеки инструмент според избраното портфолио. Можете да промените кой крак да купувате и продавате, но ние не препоръчваме на по-малко опитни търговци да се опитват да разгърнат такава персонализирана стратегия за портфолио.
Можете също така да изберете дали да използвате „Кръстосан“ или „Изолиран“ режим на маржин за вашите сделки с деривати и размера на използвания ливъридж за по-голяма капиталова ефективност. Режимът Cross margin използва всички средства по сметката на търгуваната валута като маржин на позиция. Междувременно режимът на изолиран маржин използва само средства, определени като маржин позиция.
Проверете подробностите и докоснете Двата крака да подадете и двете поръчки едновременно.
Ако процентът на финансиране е положителен, искате да скъсите безсрочния договор, тъй като дългите позиции ще ви плащат, за да ги държите отворени. Обратно, ако процентът на финансиране е отрицателен, вие искате да удължите постоянния суап, за да спечелите плащания с процент на финансиране от къси позиции.
Стратегията е с нисък риск, тъй като двете позиции взаимно се компенсират. Въпреки това, ако процентът на финансиране е срещу вас за продължителен период от време, вие ще платите противоположната страна на постоянната позиция и може да загубите пари като цяло. Добавянето на ливъридж към позиция също ще увеличи нейния рисков профил.
Спред арбитраж
Спред арбитражът може да се извърши между два фючърсни договора или фючърсен договор и спот позиция. При спред арбитража ние заемаме противоположни позиции на два пазара, печелейки от ценовите разлики.
Да приемем, BTC спот цената в момента е $50,000 50,100, а фючърсен договор е на цена $1 XNUMX. Ако купим XNUMX BTC на спот пазара и къси продажби на фючърсния договор, ние ще спечелим с минимален риск, независимо от цената, когато фючърсният договор се уреди.
Например спот цената при сетълмент е $55,000 5,000. Можем да продадем спот позицията си за печалба от $50,100 — минус таксите за търговия. Междувременно нашата фючърсна позиция ще загуби пари, защото се съгласихме да продадем BTC за $4,900 5,000 при уреждане. OKX продава BTC от наше име, за да спази фючърсния договор, губейки ни $4,900. И така, имаме $100 печалба от нашата спот позиция и загуба от $XNUMX от фючърсния договор, което води до нетна позиция от малко под $XNUMX — минус таксите за търговия.
Ако цената отиде в другата посока, пак щяхме да спечелим. Да кажем, че цената е паднала до $45,000 5,000. Спот позицията ни би загубила $50,100. Нашата фючърсна позиция обаче ще продаде BTC на $100 XNUMX над спот цената, заключвайки печалба от $XNUMX (минус таксите за търговия). Единственият реален риск при тази стратегия е цената да се движи толкова много, че вашата фючърсна позиция да бъде ликвидирана. Можете да прочетете повече за Правилата за ликвидация на OKX тук.
От екрана на арбитражното портфолио докоснете Спредът. След това изберете едно от двете Крипто-марджин or USDT-марджини докоснете второто меню, за да изберете инструментите, които ще съставят стратегията ви за арбитражен бот. Докоснете Деривати-спот or Деривати-деривати според вашите предпочитания.
След това изберете своето портфолио от стратегии за арбитраж. Ще видите различни подробности за очакваната доходност на всяко арбитражно портфолио, за да ви помогне да вземете решение.
След това попълнете данните за вашата поръчка и за двата етапа на поръчката. Избраното портфолио ще определи вида на поръчката за всеки етап - или купи or продажба. Отново можете да промените типовете поръчки за всеки етап, но не препоръчваме на по-малко опитни търговци да опитват това.
Можете да избирате между „Кръстосан“ и „Изолиран“ режим на марджин за вашите позиции на деривати. Режимът Cross margin използва всички средства по сметката на търгуваната валута като маржин на позиция. Междувременно режимът на изолиран маржин използва само средства, определени като маржин позиция.
Можете също така да добавите ливъридж към поръчката си, като използвате опцията за множител. Въпреки че ливъриджът може да увеличи вашите потенциални печалби в сравнение с началния ви капитал, той също така увеличава риска от ликвидация.
За всеки етап от търговията въведете цената за вашата лимитирана поръчка и сумата в крипто актива или USDT. Като алтернатива можете да въведете желания размер на разпространението, като използвате опцията „Степен на разпространение“ между двата крака.
Можете допълнително да персонализирате вашите сделки, като използвате типовете поръчки На опашката, надвишим, BBO намлява Пазар, Докоснете бутона Задайте цена меню за настройка на „Опашка“ и „надминат“ параметри. Тези два типа поръчки ще създадат диапазон, в който вашата поръчка ще бъде изпълнена — полезно, за да се гарантира, че и двата крака на арбитража са изпълнени на изгодни цени.
Когато сте доволни от поръчките си, докоснете Двата крака да ги поставите едновременно. Можете също да използвате квадратчето за отметка, за да поставите незабавно пазарна поръчка за втория етап, веднага щом първоначалната поръчка се изпълни, като гарантирате, че и двата етапа са поставени. Това обаче може да намали общия размер на спреда, оказвайки влияние върху доходността на стратегията.
Можете да проверявате и затваряте позиции на бот за арбитражна търговия в раздела за история на търговията в долната част на екрана за търговия. Докоснете BotИ след това Арбитражна поръчка за преглед на текущи печалби и затваряне на отворени позиции.
Внедрете мощни автоматизирани стратегии за крипто арбитраж с лекота в OKX
Търговските ботове на OKX опростяват внедряването дори на сложни стратегии само с няколко докосвания или кликвания. Ботът за търговия с арбитражни поръчки прави невероятно лесна печалба от несъответствията в цените между инструментите и плащанията на лихвените проценти на финансиране. Опитайте го днес и добавете спред или арбитраж за процент на финансиране към арсенала от стратегии за търговия. Играта започва!
Източник: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot