Могат ли крипто дериватите да победят капана на волатилността?

2020-те не бяха стабилни времена за пазарите. Когато нестабилността не беше проблем, имаше дълги прекъсвания на спирания на бизнеса, причинени от пандемия, които причиниха хаос на доходите на потребителите. Дори тези, които искаха да инвестират, нямаха редовен доход и следователно не можеха да го направят. След това кризата във веригата за доставки настъпи заедно с нарастващата инфлация. От началото на 2022 г. както необузданата инфлация, така и нестабилността на цените на пазарите оказват влияние върху обикновените търговци и инвеститори. Въпреки че е почти невъзможно да се борим с инфлацията, как ентусиастите на търговията преодоляват трудностите на люлеещите се, променливи цени на любимите си пазари?

Един от начините, по които крипто търговците се справят с общата заплаха от големи колебания в цените, е чрез използване на деривати. За съжаление, твърде много хора приемат, че използването на крипто деривати е изключително сложна работа, която е свързана с високи разходи и необичайни нива на риск. Напротив, използването на тези уникални инструменти може да бъде ефективен начин за намаляване на риска, спестяване на пари и избягване на многото проблеми, които идват с ежедневната нестабилност на цените. В допълнение към тактическото използване на деривати, търговците трябва да знаят за плюсовете и минусите на групата активи. За щастие, има и други стратегии, които работят добре заедно с дериватите, за да минимизират ефектите от огромни колебания в цените. Те включват търговия с крипто индекс, диверсификация в категорията на криптовалутата и ефективен дизайн на портфолио. Следните подробности могат да послужат като отправна точка.

Какво са те

Безсрочният биткойн фючърсен договор е най-добрият член в категорията. Цените са определени да бъдат същите като тези на биткойн, но собствениците на договорите извършват ежедневно уреждане на печалбите и загубите и никога не трябва да купуват биткойни. Борсите предоставят кредитна гаранция, предлагат висок ливъридж и ликвидност и изключително ниски спредове купува-продава. Последното е страх за много хора, които иначе биха се включили на пазара.

Предимства и недостатъци

Криптодериватите идват с много ниски спредове и са изключително ликвидни. Това са двата най-атрактивни аспекта, заедно с факта, че няма риск от насрещната страна. Освен това те идват с висок ливъридж лесни за продажба на кратко, а притежателите не трябва да притежават никакви физически активи или виртуални монети. Накратко, те идват с много от същите предимства като борсовите деривати. От друга страна, някои намират тези уникални инструменти за трудни за разбиране и затова ги избягват. Във финансовите медии по-голямата част от репортажите се фокусират върху неща като ежедневните промени в цените на биткойн и често срещаните рискове, свързани с държането на крипто в портфолио.

Използване на индекси за намаляване на колебанията в цените

Крипто индексите работят почти като техните колеги на пазарите на акции. Борсите и дилърите събират кошници или групи от крипто, които имат различни профили. Някои са големи, като биткойн или ethereum, докато други са незначителни или не много известни проблеми. Някои създатели на индекси се опитват да проектират списъци, които включват стотици монети във всички подкатегории. Закупуването на дялове в индекс може да бъде ефективен начин да получите експозиция към дадена група инструменти, без да отделяте голям дял от капитала само на един или два. От десетилетия търговците на ценни книжа се обръщат към големите борсови индекси, като DAX и DOW, за да победят нестабилните пазари, като същевременно придобият експозиция към голям сектор от икономиката.

Същото важи и за крипто индексите, като най-популярен е Crypto-10, който проследява 10-те най-добри монети. Това е идеален начин хората да играят на основните монети, без да обвързват капитала си с отделни емисии. Купуването на индекс е един от начините да притежавате дял в различни монети. Някои ентусиасти обаче предпочитат да закупят около дузина монети направо и да ги държат в онлайн или офлайн портфейли.

Интелигентно структуриране на портфолио

Не е достатъчно да купувате широко в рамките на един клас активи като крипто. Инвестиционните ентусиасти трябва да са наясно как е изградено цялото им портфолио. Включва ли твърде много акции, стоки, ETF (борсово търгувани фондове), благородни метали или пари? Без значение колко емисии монети притежавате или колко диверсифицирани са вашите криптовалутни притежания, наложително е да се стремите към балансирано портфолио. За повечето това означава да притежавате разнообразие от поскъпващи активи, някои от които предлагат защита срещу инфлацията, а други могат да донесат стабилна, дългосрочна възвръщаемост за пенсиониране или целеви спестявания. Никога не приемайте, че само защото притежавате 10 различни алткойни, вашите инвестиции са сигурни. Широкото притежаване на множество видове ценни книжа е най-добрият начин за възпиране на ефектите от огромни ценови колебания и нестабилни пазари.