- Преглед на крипто пазара: как се е променил съставът на крипто пазара, кои сектори са имали растеж, използвайки собствения модел на CMC за анализ на настроенията на пазара на дребно.
- BTC, ETH Ключови събития: обобщаване на ключови събития и промени в цените на Bitcoin и Ethereum през 2022 г.
- Разбиране на крипто чрез CMC: интересни констатации от разопаковане на CMC данни.
- Граница на крипто пазара: анализ на предстоящите тенденции въз основа на прозренията на екипа за листване на CMC.
- Крипто потребители по целия свят: Научете повече информация за това кой се интересува от крипто.
Преглед на крипто пазара
1.1 Състав на крипто пазара: как се е променила общата пазарна капитализация на крипто
Глобалната капитализация на крипто пазара продължи низходящата си тенденция през декември и сега се стабилизира около 800 милиарда долара, което представлява спад от 63.5% от началото на януари 2022 г.
1.2 Собствен анализ на CMC: използват собствени модели и данни на CoinMarketCap, за да анализират промените в сектора и поведението на пазара на дребно
Като един от водещите уебсайтове в крипто, CoinMarketCap привлича около 400-700 милиона посещения на месец: следователно, те са в състояние да събират данни за това какви монети и сектори се интересуват от хората и кои сектори отбелязват най-голям растеж по отношение на потребителите ангажираност и списъци с нови проекти. CoinMarketCap Research вече може да моделира тези данни и да обобщи констатациите, за да ги сподели с вас (данни към 22 декември 2022 г.):
* През декември 2022 г. общата капитализация на глобалния крипто пазар се сви с $65.64 милиарда (-7.72%). Дори в тази предизвикателна среда, хазарт (+ 221.12%), Преместете се, за да печелите (+ 58.42%) и DeFi 2.0 (+55.92%) са първите три водещи сектора с нарастваща пазарна капитализация. Междувременно секторите, които пострадаха най-много през декември, са AI & Big Data (-20.96%), Управление на активи (-17.13%) и Masternodes (-15.22%), при които пазарната им капитализация значително намалява в сравнение с общия пазар.
* Когато става въпрос за нови обяви, има над 34 сектора, в които се вижда нарастващо количество нови монети, добавени към категорията, потенциално сигнализирайки, че повече проекти се изграждат и създават в тези области. Сред тези, Верижна екосистема на BNB, Меми, Доггон Догеръл, Екосистема Polkadot намлява Актив имаше най-много маркирани нови монети през декември.
1.3 С кои сектори се ангажират активно потребителите?
Номерът на ангажираност на CoinMarketCap Community (дефиниран като комбинация от харесвания, публикации и коментари за всеки крипто сектор в CMC) потенциално може да се счита за прокси за интерес на дребно. Данните по-долу показват 15-те най-добри теми с най-голям интерес на дребно през декември 2022 г., класирани според съответните им номера на CMC Engagement. Умен договор доминира в диаграмата, частично воден от няколко скорошни дискусионни точки около сливането на Ethereum, Solana от потенциалното въздействие на FTX, нарастващата популярност на новите алтернативни L1 като Aptos и силния растеж на Polygon и т.н. през последните няколко месеца.
Ключови събития за Bitcoin и Ethereum
Разбиране на крипто чрез CMC
Разглеждайки най-гледаните категории в CoinMarketCap, за да извлечем представа към кой сектор или разкази се интересуват потребителите на дребно, можем да видим, че:
Годината започна със силен интерес към Doggone Doggerel — монети с меми с кучешка тематика, с Шиба Ину, Dogecoin намлява Монета за бебешки дожи ръководейки този сектор. шиба ину оповестен стартирането на своя собствена метавселена през февруари, докато откритият поддръжник на Dogecoin Илон Мъск купи акции в Twitter в началото на тази година, като в крайна сметка придоби компанията за социални медии през октомври. Известно е, че туитовете на Мъск променят значително цените на Dogecoin — и други монети с тематика на doge.
От април до май значителен интерес имаше към тенденцията „премести, за да спечелиш“ (M2E), въведена от StepN и задвижвана от GMT токен. Потребителите купуват NFT на маратонки на платформата StepN и печелят награди въз основа на броя изминати крачки. От стартирането си през март, GMT се повиши 25 пъти само за повече от месец, преди да падне също толкова рязко. Независимо от това, това тласна разказа за X-to-earn с изникването на множество проекти.
От май нататък секторът DeFi ясно се открои, воден от Тера Класик (по-рано Terra). Както беше описано в предишния Според доклада на CMC, сривът на Terra доведе до изключително висок потребителски интерес към проследяване на цените на Terra и КОМПЛЕКТ. Освен това, по време на висока волатилност, централизираните борси трябваше да спрат търговията, докато DeFi протоколите продължиха да работят без разрешение.
Друг основен сектор на интерес от юни насам са интелигентните договори Ethereum, който претърпя вероятно най-важното си надграждане в историята – сливането – през септември тази година.
И накрая, в сектора на колекционерските стоки и NFT има друг токен със силен интерес на дребно Гладка любовна отвара (SLP), токенът за полезност на пионера на играта за печелене (P2E) Axie Infinity. Докато месечно активни играчи паднаха с над 80%, откакто достигнаха 2.78 милиона играчи през януари 2022 г., изглежда все още има значителен интерес към SLP.
- Доклад за индустрията на блокчейн игрите за 2022 г, публикуван съвместно с Naavik, показва, че моделът P2E е по същество недостатъчен и индустрията се движи към други модели като свободното притежаване (F2O).
Гледайки за какво са внимавали най-много потребителите на CMC сред мечката на 2022 г., можем да видим, че най-ценната криптовалута в света — биткойн, не е изненадващо водеща, като Ethereum е на второ място.
По време на крипто зими спадът на BTC (-64%) е относително по-малко драстичен в сравнение с други алткойни като Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Въпреки това, Ethereum (-67%) и Polygon (-68%) не са далеч, докато BNB (-52%) всъщност се противопостави на тенденцията и се представи по-добре, показвайки относителната сила на тези алткойни.
Като лидер на пазара, BTC води таксата, а останалата част от пазара го следва. Потребителите на дребно вероятно следят движенията на биткойн за признаци на възстановяване на пазара. Освен това, данни от Glassnode показва, че BTC адресите с по-малки салда (вероятно означаващи търговия на дребно) натрупват биткойн, докато цените падат през годината.
Гледам към CMC общностАнгажираността на (комбинация от харесвания, публикации и коментари) като заместител на интереса на дребно и органичната дейност, можем да видим, че DeFi е водещият сектор на интерес — съвпадащ с това, че е най-гледаният сектор в CMC.
Това вероятно се дължи на срив на FTX, някога една от петте най-добри централизирани крипто борси, и колосалното количество потребителски депозити, пропилени поради измами - което подтиква широко разпространена осведоменост относно самостоятелната грижа и предимствата на децентрализираните финансови продукти. Uniswap, който надминава дневния обем на търговия на повечето CEX (с изключение на Binance) за няколко дни през ноември, и рекордните продажби на хардуерния портфейл Ledger след FTX са само няколко примера — и къде тенденцията (и интересът на дребно) може да се насочи към 2023 г.
На второ място, токените в NFT сектора все още генерират значителен потребителски интерес на дребно, въпреки че Обем на продажбите на NFT падайки над 85% от началото на 2022 г. През второто полугодие на 2 г. продажбите на NFT и уникалните купувачи се консолидираха в диапазон, което вероятно показва, че спекулантите в бика на NFT са напуснали — докато остават само основните потребители и ентусиасти.
Челната тройка завършва секторът на интелигентните договори. Известни токени като Ethereum (със сливането през септември) и BNB (с неговата нарастваща екосистема и силна потребителска активност) вероятно са допринесли за интереса на дребно към тази категория.
Идвайки на второ място с половината изгледи на биткойн, Terra Classic (преди това Terra) видя унищожаване на екосистема на стойност около 60 милиарда долара през май тази година и може би е едно от най-забележителните събития за годината. Ефектът на вълните върху индустрията доведе до ликвидации на фирми с прекомерен ливъридж и вероятно дори допринесли до падането на FTX.
И накрая, на трето място, успешното изпращане на сливането от Ethereum, дългоочаквана и сложна маневра, беше една от най-забележителните в една иначе мрачна година за крипто. През месеците, водещи до сливането, интересът на инвеститорите беше фиксиран към ETH, който се повиши с почти 90% от дъното през юни, за да достигне нивото от $2,000.
Най-силно търгуваната крипто борса — Binance, която обработи 22 трилиона долара сделки тази година, е най-гледаната борса.
На второ място е децентрализираната борса PancakeSwap, която видя 136 млрд. долара в кумулативен обем на търговия тази година. Първоначално стартиран във веригата BNB, PancakeSwap добави поддръжка за Ethereum и Aptos тази година и пусна функции като perpetual търгуване намлява NFTS.
Трябва да се отбележи, че включването на FTX в този списък е резултат от грандиозния крах на борсата. След FTX призивът на индустрията за по-голяма прозрачност видя пускането на доказателство за резерви (PoR) от борсите, достъпно директно на CoinMarketCap's страница за обмен; седем от осем борси (с изключение на FTX и PancakeSwap) публикуваха публично своите данни за PoR.
Граница на крипто пазара
Екипът за листване на CoinMarketCap споделя Ключови теми за 2023 г
Самопопечителство
С пазара на криптовалута в състоянието, в което е – възстановявайки се от шока от колапса на стейбълкойна Luna, последвалия колапс на няколко големи фирми за рисков капитал и предполагаемата измама и процедурата по фалит на FTX – една от най-важните теми за 2023 г. ще бъде да бъдеш самостоятелен. Тъй като както опитните крипто търговци, така и начинаещите крипто се борят с последствията от тези „твърде големи, за да фалират“ провали на крипто компании, ще стане по-важен разказ за предоставяне на образование и ресурси относно това какво означава попечителство, самопопечителство, частни ключове и други подобни за вашите крипто инвестиции.
Обратно, централизираните крипто борси ще трябва да бъдат по-прозрачни, за да останат конкурентоспособни с решенията за самостоятелно попечителство, а именно чрез разработване на надеждни начини за показване както на доказателства за резерви, така и на доказателства за задължения.
Регулаторите се нанасят
И – за щастие или за съжаление – 2023 г. ще бъде година на засилен регулаторен контрол. Докато делото за фалит на FTX и съдебните процеси за измами на трима от нейните ключови играчи се разиграват в Съединените щати, регулаторите ще вземат под внимание всички правни прецеденти, които ще бъдат установени от всякакви решения. Председателят на SEC Гари Генслер често е повтарял през 2022 г. желанието си за повече регулаторна яснота — може би това ще е годината, в която SEC и CFTC на САЩ ще излязат с по-ясни крипто насоки, които ще позволят на крипто компаниите да се регистрират и работят в страната.
Измина още една година, без да бъде одобрен борсово търгуван спот биткойн фонд. Тъй като крайните срокове за одобрение на ARK 21 Shares ETF отново бяха отложени до 15 януари 2023 г., има шанс (макар и малък) 2023 г. да бъде годината на Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Виждаме също, че DEX играят голяма роля в крипто разказа за 2023 г. GMX, постоянен фокусиран DEX, вече надмина Uniswap за първи път в ежедневните такси, спечелени през ноември 2022 г. DEX (изграден на Avalanche и Arbitrum) видя популярността си след срива на FTX, тъй като предлага крипто перпетууали търгуване с това, което рекламира като ниски такси за транзакции. Друг DEX, STFX, набра популярност тази есен и изведе нов икономически модел на преден план: социална търговия в DeFi с фокус върху краткосрочното управление на активи.
С иновации и ниски такси като това, което могат да предложат DEX GMX и STFX, очакваме по-креативни начини за търговия през 2023 г., тъй като търговците се отдалечават от традиционната, централизирана крипто борсова търговия и изследват решенията DeFi за самопопечителство. Може би лятото на 2023 г. дори може да бъде DeFi Summer 2.0.
Какво се строи?
Възможно е, ако мечият пазар продължи, монетите без присъща стойност като мемекойните да загубят повече от своята популярност и този сектор да се свие, тъй като става по-нерентабилно да се създават/инвестират в мемекойни. Също така, с колапса на първата истинска история на успеха на алгоритмичния стейбълкойн, през 2023 г. може да видим по-малко фокус върху изграждането на проекти за стейбълкойн като цяло.
Вместо това, секторите, които е най-вероятно да видят растеж с повече строители, са GameFi, децентрализирано управление на активи (като STFX, обсъдено по-горе) и SocialFi (като Lens Protocol, тъй като Twitter продължава да играе своите странни, съсредоточени върху Илон-Мъск игри със своите потребители).
Екипът за обяви на CMC очаква да види растеж в по-новите L1 екосистеми, които удариха индустрията тази година, а именно Arbitrum, Linera, Aptos и Sui Network (очаква се стартиране през първата половина на 1 г.).
Инфлацията достигна своя връх през 2022 г., така че макроикономиката през 2023 г. трябва да се подобри, тъй като инфлацията започне да намалява. Тази комбинация от фактори има потенциала да подхрани рали на мечия пазар за биткойн през новата година.
Около света с CMC
Дори по време на този мечи пазар, мем монети като Shiba Inu и Baby Dogecoin все още се гледаха доста често в почти всички региони по света.
Също така, Terra Classic — ребрандираната монета, свързана с проекта за алгоритмичен стейбълкойн, който загуби обвързването си през пролетта на 2022 г. — все още е често разглеждана монета в световен мащаб за потребителите на CoinMarketCap, въпреки че LUNA никога не възвърна обвързването си.
Solana, криптовалутна екосистема, която има за цел да предостави много от същите функции (и повече) като Ethereum, беше най-търсената монета само в Европа, Азия и Африка — потребителите в Северна и Южна Америка се интересуваха по-малко от SOL. В края на тази година Solana Breakpoint, водещата конференция на екосистемата, се проведе в Португалия, което може да обясни повишения европейски интерес.
Интересното е, че имаше по-малък интерес към гледане на XRP в Южна Америка, отколкото можеше да се очаква, тъй като Ripple (компанията, свързана с токена XRP) се фокусира върху използването на криптовалута за парични преводи в Южна Америка чрез партньорството си с MoneyGram.
Въпреки че CoinMarketCap е глобална компания, по-голямата част от нашите посетители идват от Съединените щати. Но Виетнам е на второ място (дори с ⅓ от размера на населението на Америка) за страни, чиито потребители най-често посещават CMC. Това високо класиране за Виетнам може да е свързано с изключителната популярност на GameFi или play-to-earn в страната – популярност, която изглежда кара виетнамците да проверяват цените на токените на GameFi, въпреки че индустрията понесе цялостен удар (и двете в условия на цена и количество изиграни P2E игри).
На трето място е Индия, страна, която не е известна със своята приятелска регулация на криптовалутите или данъчна структура. Въпреки това количеството негативни новини за крипто, идващи от правителството и централната банка на страната, може да е причина за повишения интерес от страна на Индия към проверка на цените на крипто — както се казва, цялата преса е добра преса.
На седмо място е Руската федерация, страна, чието население имаше тежки отношения с криптовалутата през тази година, тъй като нейните граждани бяха изправени пред последиците от икономическите санкции, които оставиха крипто като единствената жизнеспособна алтернатива, докато много крипто борси едновременно спряха да обслужват руски клиенти. Украйна, жертвата на войната на Русия, също използва криптовалута тази година, за да поиска дарения за военните усилия, но украинците, които посещават CMC през последната част на 2022 г., са едва на 14-то място.
Източник: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/