Стратегии за хеджиране за крипто мечи пазар

Мечи пазари са неизбежна част от инвестирането. В крипто те обикновено са по-интензивни поради променливия характер на индустрията. В отговор много инвеститори в крайна сметка продават на загуба или импулсивно купуват следващия горещ токен, надявайки се на бързо възстановяване.

Вместо това те трябва да направят хеджиране, което прави допълнителни инвестиции, които ограничават загубите от съществуващите им инвестиции. Например, ако държите биткойн и цената му пада, хеджирането може да намали общата ви загуба. 

На мечи пазар ли сме?

От своя пик в средата на ноември 2021 г., общата пазарна капитализация на криптовалутите е претърпяла значителен спад.

Вземете биткойн. Веднъж смятан за хеджиране срещу инфлацията и редовно сравняван със златото, неотдавнашното му ценово действие се измести към тясно корелира с Nasdaq 100.

Какво означава това? Биткойнът е „рисков“ актив. И като следствие, той е чувствителен към движенията на лихвените проценти както нагоре, така и надолу. 

Като цяло Фед увеличава лихвените проценти, за да се бори с инфлацията. Потребителите са склонни да вземат по-малко заеми и да ограничават разходите, което от своя страна води до понижаване на цените на финансовите активи като криптовалута.

По време на периоди на нарастващи лихвени проценти инвеститорите обикновено паркират активите си в инструменти, които предлагат доходност, като облигации. Обратното се случва, когато лихвените проценти намаляват, като обикновено се възнаграждават инвеститорите, които влагат пари в по-рискови активи.

С неотдавнашното съобщение на Фед за увеличаване на лихвения процент по федералните фондове 75 базисни пункта (най-голямото едномесечно увеличение от 28 години), портфейлите на много крипто инвеститори са понесли удар.

Но не всичко е гибел и мрак. Има начини да излезете живи на следващия бичи пазар. Следващият раздел описва набор от стратегии за хеджиране, които да помогнат на крипто инвеститорите да защитят своите портфейли: къси продажби, увеличаване на експозицията на стабилни монети, опции, отглеждане на доходност и осредняване на разходите в долари.

Кратко продажба

Късите продажби позволяват на инвеститорите да печелят, когато цените на криптовалутите поевтиняват. Целта е да върнете по-рано зает актив (в този случай криптовалута) на кредитор и да приберете разликата. За разлика от дългата позиция, при която възходът е неограничен, печалбите са ограничени до минималната цена на актива. 

Увеличаване на експозицията на Stablecoin

Въпреки че не е напълно безрискова, стейблкойните позволяват на инвеститорите да избягат от волатилността, като обвързват стойността си, като цяло, към фиатни валути. Докато държат позиции в стабилни монети, инвеститорите могат дори да печелят пасивен доход, като залагат своите монети с помощта на DeFi приложения или депозират своите токени в централизирани платформи или борси. Внимавайте обаче, тъй като „екстремните пазарни условия“ могат да доведат до платформи блокиране на теглене на средства.

Крипто опции

Опционните договори се предлагат в два вида, обажда се и пуска. Търговците могат да защитят дълги позиции, като купуват пут опции. Путът е вид договор, който позволява на купувача на споразумението да продаде конкретен актив на днешната цена на по-късна дата.  

С други думи, закупуването на пут договор е като закупуване на застраховка на портфейла. Той дава възможност да се продаде падащ токен на предварително определена цена на изпълнение.

Друга възможност е да продавате кол опции. Тук продавачът получава премия за съгласието си да достави базовия актив за установена цена преди определена дата, ако купувачът го поиска.

Селско стопанство

Отглеждането на добив е процес, при който потребителите могат да печелят награди, като обединяват своите крипто активи заедно. Други потребители могат да използват добавените към тези пулове криптовалути, които се контролират от части от софтуер (известни като интелигентни договори) за отпускане, заемане и залагане. 

Приложения като Изпъкнали финанси or стабилизатор може да предложи APY навсякъде от 5% до 11%, възнаграждавайки потребителите, които депозират своите BTC, ETH и стабилни монети.

Усредняване на доларовите разходи

Чрез осредняване на цената в долари може да се намали въздействието на волатилността, тъй като закупуването на актив се разпределя във времето. Предимството на редовното купуване по време на пазарни тенденции е, че гарантира по-висока възвръщаемост, ако активите се държат чак до бичи пазар.

Заключение

Въпреки че крипто пазарът е в режим на паника, има прости ефективни стратегии за защита и дори увеличаване на вашия крипто стек. посещение на Академия Phemex за да научите повече.