Как да оценим всеки крипто проект с помощта на фундаментален анализ

Фундаменталният анализ е процес на намиране на присъщата стойност на даден актив, с цел да се определи дали активът е надценен или подценен. След това тази информация може да се използва заедно с техническия анализ, за ​​да се реши дали да се инвестира в или търгува актив.

При фундаменталния анализ на криптовалута подходът е малко по-различен от този, който обикновено се използва за оценка на наследени пазарни активи. Крипто активите нямат необходимите исторически данни, тъй като обикновено няма история на отчети за печалби или отчети за печалби и загуби.

За анализ на криптовалута цялата налична информация за актива трябва да бъде потърсена чрез проучване, което включва проучване на случаите на употреба, мрежата му, екипа зад проекта, графици за придобиване — списъкът може да продължи. Като разглеждат правилния набор от фактори, търговците могат да определят фундаменталната стойност на основния проект, преди да инвестират.

Ето 10-те стъпки, които се считат за най-полезни:

1. Прочетете бялата книга

Особено за дългосрочно инвестиране с покупка и задържане е изключително важно да прочетете бялата книга на токена. Това е документът, който дава преднамерен, подробен преглед на даден проект. Една добра бяла книга обяснява:

• Целите на проекта
• Случаи на използване и разпространение
• Визията на отбора
• Технологията зад токена
• Планове за надстройки и нови функции
• Как токенът предоставя стойност на потребителите

2. Оценете твърденията на бялата книга

Бъдете скептични, защото хората зад проектите могат да изкривят или дори да разбият истината.

Това се случва по-често, отколкото повечето предполагат. Например Майкъл Алън Столери, основателят и главен изпълнителен директор на Titanium Blockchain Infrastructure Services, набра 21 милиона долара в първоначално предлагане на монети (ICO).

По-късно той призна, че е фалшифицирал части от бялата книга на проекта.

Важно е да зададете някои трудни въпроси и да получите пълни отговори, преди да вложите парите си в проект.

Някои въпроси, които трябва да разгледате:

• Дали жетоните наистина се разпространяват по начина, по който обещават?
• Отговарят ли на очакванията на пътната карта?
• Измислят ли проблем само за да го решат?
• Какво казват другите хора за това?
• Има ли червени знамена?
• Целите изглеждат ли реалистични?

3. Погледнете конкурентите

Според някои източници от индустрията, близо 40% от криптовалутите, които бяха регистрирани през 2021 г., вече не съществуват.

Това служи като важна истина, която инвеститорите трябва да вземат под внимание: много проекти - близо половината, а може да е дори повече - се провалят, и то с жалък провал.

Прегледът на бялата книга на проекта разкрива случая на използване, към който е насочен крипто активът, и проблема, който се опитва да реши. След това трябва да се прецени дали този случай на използване е действително жизнеспособен и желан.

Освен това е важно да се идентифицират конкурентни проекти и да се проучат съществуващи проекти, които новият може да замени, ако успее. Изводът: Интелигентните инвеститори търсят дали този проект е по-добър от другите или не.

4. Вижте екипа зад проекта

Един проект е толкова добър, колкото е добър екипът зад него.

Хората, които предлагат проекта, трябва да притежават точно необходимите умения, за да направят проекта си работещ. Бялата книга трябва да съдържа информация за всеки член на екипа, но извършването на някои независими изследвания също може да бъде полезно.

Някои въпроси, които трябва да разгледате относно хората зад всеки проект:

• Работили ли са по други реномирани, успешни проекти в миналото?
• Какви са техните пълномощия? Опитни ли са?
• Те реномирани ли са членове на крипто общността и блокчейн екосистемата?
• Участвали ли са в съмнителни проекти или измами?

Ами ако няма отбор? След това погледнете общността на разработчиците.

Разберете дали проектът има публичен GitHub. Проверете, за да видите броя на сътрудниците и нивата на активност. Колкото по-последователна е развойната дейност по даден проект, толкова по-добре.

5. Погледнете показателите във веригата

Метриките във веригата са достъпни чрез разглеждане на данни в блокчейна.

Данните могат да бъдат извлечени от уебсайтове или API – като анализ във веригата, диаграми с данни и отчети за проекти – специално предназначени да информират инвестиционните решения.

Някои от данните, които си заслужава да бъдат разгледани:

• Брой транзакции: мярка за дейността, извършвана в мрежа. Колкото повече активност, толкова по-добре.
• Стойност на транзакцията: колко стойност е била транзактирана за определен период от време. Колкото по-голям е този брой, толкова по-добре.
• Активни адреси: колко блокчейн адреса са активни във всеки един момент. Отново, колкото повече активни адреси, толкова по-добре.
• Платени такси: как нараства или намалява търсенето на блоково пространство за токен въз основа на такси.
• Скорост на хеширане: мярка за здравето на мрежата в криптовалути с доказателство за работа. Колкото по-висок е хешрейтът, толкова по-трудно е успешното монтиране на 51% атака.
• Залагане: заложената сума в даден момент показва нивото на лихва или липсата на такава към проекта.

6. Погледнете токеномиката

Инвестирайте в проекти, които създават полезни жетони; в противен случай токенът може да не е полезен на пазара.

Освен това, ако токенът е полезен, все още трябва да се определи как пазарът ще го приеме, като по този начин ще осмисли движението на цените на токена и ще позволи на инвеститорите да печелят постоянно.

Някои въпроси, които трябва да разгледате:

• Полезен ли е токенът?
• Как хората получават токена?
• Какъв е процентът на инфлация или дефлация?
• Беше ли ICO актив?

7. Пазарна капитализация, обем на търговия и ликвидност

Някои от най-важните анализи са относно финансовите показатели на токена, свързан с проект, включително:

• Пазарна капитализация: стойността на мрежата, представена от хипотетичната цена за закупуване на всяка единица от актива. „Пазарната капитализация“ дава представа за потенциала за растеж на мрежата и се изчислява чрез умножаване на предлагането в обращение по текущата цена.
• Обем на търговия: стойността, която е била търгувана за определен период от време (ежедневно, седмично, месечно). Той показва дали токенът има достатъчно ликвидност.
• Ликвидност: индикатор, който измерва колко лесно може да бъде закупен и продаден токен. Колкото по-ликвиден е токенът, толкова по-лесно е да го продадете на текущата му търговска цена.

8. общност

Когато общност стои зад проект, тя има тенденция да помогне на токена на проекта да оцени стойността си.

Социалните медии, например, могат да окажат значително влияние върху ценовото действие на крипто актив. Memecoin като Dogecoin (DOGE) и Шиба Ину (SHIB) скочи до небето в цената, отчасти поради вълнението в социалните медии.

Съвсем наскоро токенът BONK на Solana получи огромен тласък на цената, тъй като активността в социалните медии повиши нивата на интерес към актива до нови върхове.

Общност, която подкрепя монета, е мощен катализатор, така че ето няколко въпроса, които трябва да разгледате:

• Активна и развълнувана ли е общността?
• Има ли много сметки в шилинг?
• Добро ли е чувството?
• Има ли много разработчици?

Не забравяйте, че цената на токена се покачва само ако има интерес и действие на пазара. Колкото повече хора говорят и инвестират в токен, толкова по-вероятно е цената му да се повиши.

9. Маркетинг

В момента има около 21,910 XNUMX криптовалути, от които инвеститорите могат да избират — това е голяма конкуренция!

Екипът, който стои зад даден проект, трябва активно да предлага на пазара своя токен, за да се разграничи от тълпата, а хора от индустрията казват, че сега е по-трудно от всякога да се откроиш.

В допълнение, с непрекъснатото навлизане на нови токени на пазара, утвърдените криптовалути се борят да запазят пазарен дял.

Така че екипът зад проекта трябва активно да изгражда разпознаваемост на марката, да привлича и задържа клиенти, за да подобри продажбите и печалбите.

Някои въпроси, които трябва да разгледате, преди да инвестирате в проект:

• Основният екип добре ли рекламира продукта?
• Имат ли специален маркетингов екип?
• Увеличават ли пазарния дял или не?

10. Ако основният продукт е наличен, тествайте го

Това може да е малко трудно за някой, който просто иска да инвестира в основния токен на проект. Да речем обаче, че някой обмисля инвестиция в Ethereum на Ethereum (ETH).

Тъй като Ethereum е децентрализирана глобална софтуерна платформа, функционална, защитена цифрова мрежова технология ще демонстрира със сигурност как платформата действително работи.

Знаейки това определено може да помогне за информиране на потенциално инвестиционно решение.

В края на краищата, ако платформата е трудна за използване, отнема много време или по друг начин създава повече проблеми, отколкото решава, може да е разумно да избягвате да инвестирате в такава платформа, докато тези проблеми не бъдат решени.

И така, ето го — 10 стъпки за надежден фундаментален анализ, който да ви помогне да оцените потенциала за печалба на всеки актив, преди да инвестирате или търгувате.

Вижте как Cointelegraph Markets Pro предоставя данни, движещи пазара, преди тази информация да стане обществено достояние.

Cointelegraph е издател на финансова информация, а не инвестиционен съветник. Ние не предоставяме персонализирани или индивидуализирани инвестиционни съвети. Криптовалутите са нестабилни инвестиции и носят значителен риск, включително риск от постоянна и пълна загуба. Миналото представяне не е показателно за бъдещи резултати. Фигурите и диаграмите са правилни към момента на писане или както е посочено друго. Тестваните на живо стратегии не са препоръки. Консултирайте се с вашия финансов съветник, преди да вземете финансови решения.

Всички цитирани ROI са точни към 16 февруари 2023 г.