Как да използвате Stop-Loss при крипто търговия – Cryptopolitan

Крипто търговията може да бъде вълнуващо и потенциално доходоносно начинание, но също така идва с присъщи рискове. Един от най-добрите начини за управление на тези рискове е чрез използването на стоп-лос поръчки. Тази статия изследва основите на stop-loss в крипто търговията, как да зададете stop-loss, предимствата и ограниченията от използването на stop-loss и много други.

Какво е Stop-loss?

Поръчка за стоп-загуба се поставя за продажба на крипто актив (като биткойн), когато цената му падне до определено ниво. Това помага да се сведе до минимум загубата, която инвеститорът би понесъл, ако цената на актива продължи да намалява. Идеята зад стоп-лос е да се зададе предварително определена цена, на която крипто активът да се продава автоматично, за да се ограничат потенциалните загуби. Например, ако инвеститор купи биткойн на $50,000 45,000 и зададе стоп-загуба на $45,000 XNUMX, биткойнът на инвеститора ще бъде продаден автоматично, ако цената падне до $XNUMX XNUMX.

И в двата случая поръчката ще бъде изпълнена едва след като цената на ценната книга достигне определеното ниво. Накратко, стратегията Stop-loss е използва се за избягване на повече загуби, когато трендът е срещу търговското решение чрез автоматично излизане от сделката в прагова точка. Това е страхотна опция и е личен избор за дневните търговци, който да използват и да избегнат загуби след определен спад на цената.

Видове стоп-лосс поръчки

Редовна поръчка за стоп-загуба: Редовната поръчка за стоп-загуба е основен тип стоп-загуба, която задейства поръчка за продажба, когато цената достигне определено ниво.

Продължаваща стоп-загуба поръчка: Продължаваща стоп-загуба поръчка коригира нивото на стоп-загубата, когато цената се движи в полза на търговеца. Нивото на спиране на загубата се задава на определен процент или сума в долари под пазарната цена.

Поръчка за стоп-загуба при прекъсване на равновесието: Поръчка за стоп-загуба при прекъсване на равновесието се поставя на нивото, където сделката става печеливша, като идеята е да се заключи печалба и да се предпази от потенциален спад на цената.

Поръчка за стоп-загуба, базирана на време: Поръчка за стоп-загуба, базирана на време, е стоп-загуба, която е настроена да се активира след определен период от време, независимо от ценовото ниво.

Как да настроите Stop-loss Order

Настройването на поръчка за спиране на загуба може да варира леко в зависимост от борсата за криптовалута, която използвате, но ето общо ръководство стъпка по стъпка:

1. Изберете борса за криптовалута: Първо, трябва да изберете борса за криптовалута, която поддържа поръчки за стоп-загуба. Някои популярни борси включват Binance, Coinbase, BitMEX и Kraken.

2. Създайте акаунт: Ако все още нямате акаунт в борсата, ще трябва да създадете такъв. Това обикновено включва предоставяне на вашия имейл адрес и пълно име и създаване на парола.

3. Потвърдете самоличността си: Повечето борси изискват да потвърдите самоличността си, преди да започнете да търгувате. Това може да включва предоставяне на официален документ за самоличност или паспорт.

4. Заредете акаунта си: След като акаунтът ви бъде потвърден, ще трябва да го финансирате с криптовалута или фиатна валута. Това обикновено може да стане чрез банков превод или кредитна/дебитна карта.

5. Намерете опцията за стоп-лосс поръчка: Изберете криптовалутата, която искате да търгувате: Изберете криптовалутата, която искате да търгувате, като BTC, ETH или XRP.

6. Намерете опцията за поръчка със стоп-загуба: След като акаунтът ви бъде финансиран, отидете до секцията за търговия на борсата и намерете опцията за поставяне на поръчка със стоп-загуба. Това може да бъде обозначено като „стоп-загуба“, „стоп-лимит“ или нещо подобно. Въведете данните за търговията.

За да зададете поръчка за спиране на загубата, ще трябва да въведете следните данни:

• Типът на поръчката: Изберете дали искате поръчка със стоп-загуба или стоп-лимит.
• Размерът на търговията: Въведете количеството криптовалута, която искате да търгувате.
• Stop-loss price: Въведете цената, на която искате да бъде изпълнена stop-loss поръчката.
• Цената за вземане на печалба (по избор): Ако искате да зададете и поръчка за вземане на печалба, въведете цената, на която искате да продадете вашата криптовалута за печалба.

7. Потвърдете поръчката: Прегледайте детайлите на поръчката за спиране на загубата и ако всичко изглежда правилно, потвърдете поръчката.

8. Наблюдавайте вашата стоп-загуба поръчка: След като стоп-загубата е зададена, можете да я наблюдавате в платформата за търговия на борсата. Поръчката ще бъде изпълнена само ако цената на криптовалутата достигне определената цена за стоп загуба.

Какво е Stop Order в Binance?

Поръчката за спиране на Binance Фючърсите са комбинация от стоп-лос и тейк-профит поръчки. The системата ще реши дали поръчката е стоп-лос поръчка или поръчка за печалба въз основа на ценовото ниво на задействащата цена спрямо последната цена или цена на марката, когато поръчката е поставена.

Как да поставите стоп поръчка в Binance?

Пример 1:

Потребител A поставя поръчка на задействаща цена въз основа на последната цена, като щракне върху [Купете/Дълго].

Тъй като началната цена ($8,700 USDT) е по-ниска от последната цена, поръчката ще бъде поставена като „поръчка за печалба“. Можете да проверите направената поръчка под [Отворена поръчка].

Пример 2:

Потребител A поставя поръчка на задействаща цена въз основа на Mark Price, като щракне върху [Продава/накратко].

Тъй като задействащата цена ($8,828 USDT) е по-ниска от марката, поръчката ще бъде поставена като „стоп пазарна поръчка“. Можете да проверите направената поръчка под [Отворена поръчка].

Важни бележки:

Binance използва Mark Price като тригер за ликвидация и за измерване на нереализирана печалба и загуба.

Марковата цена обикновено е няколко цента от последната цена. Последната цена обаче може да се отклони драстично и значително от Марковата цена по време на екстремни ценови движения. Ето защо, моля, наблюдавайте ценовата разлика между последната цена и марката. Винаги можете да отмените поръчката, която сте направили, и да замените поръчката, ако искате да промените тригера от Mark Price на Last Price или обратно.

Източник: Често задавани въпроси за Binance

Ползи от използването на Stop-loss

1. Управление на риска: Поръчките за спиране на загубата ви позволяват да зададете лимит на максимална загуба, което ви помага да управлявате цялостния си риск. Като контролирате загубите си, можете да намалите въздействието на отрицателните движения на цените върху вашето търговско портфолио.
2. Емоционален контрол: Търговията с крипто може да бъде емоционално преживяване, особено в периоди на висока волатилност. Поръчките със стоп-загуба отнемат емоциите от търговията, като автоматизират процеса на продажба на предварително определена цена.
3. Запазване на капитала: Като зададете стоп-лосс, можете да избегнете продажба на ниска цена, предизвикана от паника, което може да ви помогне да запазите капитала си. Поръчката за стоп-загуба автоматично ще продаде вашата позиция, когато цената достигне определено ниво, като гарантира, че няма да понесете големи загуби.
4. Спестете време: Наблюдаването на вашите сделки денонощно може да отнеме много време, особено ако имате множество отворени позиции. Поръчките със стоп-загуба ви позволяват да зададете условията за продажба предварително, така че да можете да фокусирате времето и енергията си върху други неща.
5. Подобрен фокус: С въведена поръчка за спиране на загуба можете да се съсредоточите върху стратегията си и цялостните пазарни тенденции, вместо постоянно да се тревожите за цената на вашите притежания.
6. Повишена гъвкавост: Поръчките за стоп-загуба могат да бъдат коригирани или премахнати по всяко време, което ви дава гъвкавостта да се адаптирате към променящите се пазарни условия. Това може да бъде особено полезно, ако трябва да направите корекции в стратегията си за търговия.
7. Спокойствие: Наличието на стоп-лосс може да ви осигури спокойствие, знаейки, че загубите ви са ограничени и позициите ви са защитени в случай на внезапен спад на пазара. Това може да ви помогне да спите по-добре през нощта, като знаете, че вашите инвестиции са сигурни.

Ограничения

• Изплъзване: Крипто пазарите могат да бъдат силно нестабилни, което води до изпълнение на стоп-лосс поръчки на цени, различни от определеното стоп-лос ниво, което води до допълнителни загуби.
• Пазарни пропуски: Крипто пазарите могат да претърпят внезапни и големи ценови движения, което води до задействане на стоп-загуби поръчки при много по-лоша цена от планираната поради пазарни пропуски.
• Липса на гъвкавост: Поръчките за спиране на загубата са негъвкави и не вземат предвид пазарните условия или други променящи се фактори, което води до пропуснати възможности или преждевременно излизане от позиции.
• Точки за повторно влизане: Поръчките за стоп-загуба може да не вземат предвид желаната от инвеститора точка за повторно влизане, което води до пропуснати възможности за повторно влизане в позиции на по-изгодни цени.

Bottomline

Използването на stop-loss в крипто търговията може да бъде ценен инструмент за управление на риска и максимизиране на печалбите. Позволява на търговците да задават предварително определени лимити за загуби, намалявайки влиянието на нестабилността на пазара върху техните портфейли. Въпреки това е важно да подхождате предпазливо към стратегията за спиране на загубите и да разбирате напълно механиката на нейното функциониране, преди да я приложите във вашата търговска стратегия. С правилния подход stop-loss може да ви помогне да поддържате дисциплина, да вземате информирани търговски решения и да увеличите шансовете си за успех на крипто пазарите.