През 1996 г. New York Times написа статия за въвеждането на Интернет на фондовия пазар. Статията обсъди как интернет може да замени функциите на брокер, чийто дял в търговията е информация, съвети и изпълнение на транзакции, всички от които може да са по-евтини и по-лесни за намиране онлайн. Тази основополагаща част може да се разглежда като начален пистолет за дебата дали светът се нуждае или не от брокерска компания на Уолстрийт на високи цени, за да намери купувачи за техните акции, когато това потенциално може да бъде направено от инвеститори директно през мрежата.
Наистина, това, което някога беше само хипотеза, се превърна в реалност. Обмените са само на едно кликване и информацията може да бъде намерена в изобилие в интернет за секунди. Полезността на интернет даде значителна власт в ръцете на отделните лица, като по този начин даде шанс на начинаещите търговци да играят играта, шанс за генериране на богатство, но също и излагане на рисковете на пазарите.
Докато Уолстрийт някога беше световната сцена за професионални търговци и брокери, благодарение на силата на интернет и Web3, образът на титани в индустрията, биещи откриващия звънец на оживените търговски площадки, вече не е приложим; сега хората търгуват от комфорта на собствените си спални и звукът от отварящи се звънци е заменен от непрекъснатото пингване на известията в Twitter, предупреждаващи търговците за най-новите IEO.
Има обаче друга промяна в търговията, която се случва... и това е нарастващото, бързо движение към достъп до по-доходоносни финансови възможности чрез:
Търговия с крипто деривати
За тези, които не са запознати с дериватите, това е финансов инструмент, чиято стойност зависи от стойностите на други по-основни базови променливи и включва активи като фючърси, форуърдни договори, суапове, опции и други. Някои често търгувани крипто деривати включват фючърси и опции, както и безсрочни договори и суапове.
Дериватите играят ключова роля за прехвърлянето на рискове в икономиката и за по-ликвидни спот пазари; В исторически план крипто спот пазарите са били невероятно неликвидни, дори когато са коригирани за пазарна капитализация в сравнение с традиционните пазари. Едва след въвеждането на пазарите на крипто фючърси, спот пазарите видяха забележим ръст в своя дълг и ликвидност, което започна да влиза в сила от 2017-2019 г.
Освен използването им като инструмент за хеджиране – което от около 2021 г. е трансформиращо за рискови инвеститори, които искат да заключат цените за неинвестирани/заключени притежавани токени – дериватите могат да се използват и за спекулации – като това наистина е техният основен случай на употреба – и да получите експозиция на пазари, без да се налага да притежавате базовия актив, чиято стойност търгувате; точка от голямо удобство, като се има предвид естеството на някои крипто активи!
По същия начин, с продължаващото и нарастващо приемане на блокчейн технологията, търговията с деривати в криптовалути започва да става все по-популярна. Въз основа на доклад на борсата за деривати на криптовалута на Tokeninsight, обемът на търговия на пазара на деривати на криптовалута е нараснал експоненциално между Q3 2019 и Q2 2020 с общо увеличение от 159.4%. Това достигна своя връх през май 2021 г., точно преди китайската забрана за добив, която излекува началото на текущия мечи пазар. Възстановяване след това го върна донякъде към неговия връх от май 2021 г., въпреки че изглежда е в плато оттогава.
Снимка: Financial Times
Тъй като много анализатори и изследователи прогнозират силен растеж в сектора на крипто дериватите през следващите години, какво можем да направим, за да изпреварим играта? Какво може да се направи, за да се превърнете от амбициозен в уверен търговец на авангарден пазар на крипто деривати? Ние имаме точното решение за вас.
Краят на глобуса
Също толкова важно, колкото да знаете какви инструменти да търгувате и как работят, е да знаете къде най-добре да ги търгувате; при крипто дериватите основният актив може да бъде всеки токен на криптовалута или кошница от тях, или дори самата им волатилност. Обикновено крипто борсите използват предимно стейбълкойн USDT като котирана цена срещу криптовалути за деривати като фючърси, форуърди и суапове (както и за спот търговия).
Въпреки че това може да е привлекателно решение за мнозина, онези, които държат криптовалути като ETH и BTC, или които се притесняват от фиксирането на активи като USDT, вероятно ще избегнат подобни договори, освен ако възприеманите от тях рискове не могат да бъдат диверсифицирани, поради високи алтернативни разходи, свързани с конвертирането на техните крипто активи в стабилни монети.
Globe Exchange предлага решение за това, чрез тяхната наскоро стартирана функция за унифициран маржин, търговците ще бъдат упълномощени да използват почти всеки актив като обезпечение за търговия с линейни перпетууали на своята борса за деривати, като по този начин решават проблема с фрагментацията на книгата с поръчки, която тормози по-старата, наследена борса които разделят книгите с поръчки на фючърси с USDT или BTC. Независимо от монетите, които търговецът притежава, от него вече няма да се изисква да разменя активи за стабилни монети, за да търгува с линейни перпетууали, което им позволява да интерполират своите рискови профили между BTC дълги и стабилни монети.
Освен това, чрез Unified Margin, търговците също ще имат право да използват монети като BTC за търговия с фючърсни договори, без да ги конвертират в стабилни монети, което ще позволи на търговеца да поддържа експозицията към BTC, като същевременно използва краткосрочни стратегии за търговия.
Просто казано, Unified Margin ще позволи на търговеца да участва във фючърсните пазари, като улесни използването на всяка монета като обезпечение.
Производителност
Търговията с деривати е дейност с висока ефективност; когато имате убеденост в търговията и входна ценова точка, трябва да имате увереност, че борсата, на която търгувате, е достатъчно ликвидна, за да изпълни вашата поръчка. Често, когато се задават лимитирани поръчки, едно от най-честите събития – и голяма пречка за стратегиите за търговия – е, че поръчката не се изпълнява и търговията не преминава, или поръчките за поемане претърпяват огромно отклонение, или пикове на латентността на борсата, което прави неясно къде е вероятно да се случи изпълнението на търговията.
Следователно всичко това означава, че ако търговията в крайна сметка се окаже невероятно печеливша, търговецът би пропуснал тази възможност, тъй като борсата не е успяла да пласира своята търговия.
Това е проблем с ликвидността на борсата; globe вече е една от най-ликвидните фючърсни борси в света. Въпреки стартирането само преди няколко месеца, той изпревари по-стари, добре познати индустриални имена като Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate по отношение на ликвидност, като по този начин драстично намали риска на търговците да не бъдат изпълнени поръчките им.
Като такова, изследването на ефективността и ликвидността на платформата за търговия, която ще използвате, е изключително важно, за да можете да изпълнявате сделките, които искате да поставите. За да се върнем към примера на Globe, например, те имат уникална архитектура за обмен; той е предназначен да предостави на потребителите по-добро, по-бързо, по-безопасно и по-ликвидно търговско изживяване за техните потребители.
За разлика от по-старите борси, облачният API на Globe се връща стабилно за няколко милисекунди, докато FTX например често реагира 80 пъти по-бавно. Всъщност съвпадащите двигатели на Globe изпревариха дори тези в традиционните финанси (5us срещу 50us за LSE whitelabels и т.н.)
Сигурност и функционалност
Едно от ключовите съображения – ако не и основното – при избора на платформа за търговия е сигурността. Крипто, за съжаление, е известен с хакове и пробиви в сигурността. Без стабилна, изпитана и изпитана архитектура за сигурност на място, да си печеливш търговец и да имаш успешна стратегия става излишно; да бъдеш много печеливш е излишно, ако средствата ти бъдат откраднати. С Globe това не е нещо, за което да се тревожите; техните портфейли никога не са били хакнати или компрометирани и те са инвестирали във водеща в индустрията архитектура за сигурност, например решения за хладилно съхранение и стабилни застрахователни протоколи, проектирани от някои от най-успешните експерти в областта.
Важно е да се отбележат и точки като ликвидност; когато търгувате с маржин, вие използвате ливъридж, за да увеличите размера на позицията си с оглед на увеличаване на печалбите. С увеличения размер на позицията идва и съображението за ликвидност; чрез надеждността на платформата и работата си с екипи от институционални маркет мейкъри, Globe позволи на инструментите на тяхната борса да имат достатъчно дълбочина на пазара, за да гарантират, че поръчките се изпълняват, независимо от това колко големи или малки търговци искат да бъдат позициите им.
Заключителни мисли
С Globe edge трейдърите ще могат да изравнят своите търговски умения, една или няколко стъпки наведнъж, като катализират прехода от амбициозен към професионален търговец за нула време.
Започнете днес и търгувайте всеки актив във вашия акаунт като обезпечение, като посетите официалния уебсайт на Globe Exchange.
Опровержение: Coinspeaker не носи отговорност за надеждността, качеството и точността на материалите на тази страница. Препоръчваме ви да проведете самостоятелно проучване, преди да вземете каквото и да е решение, свързано с продуктите/компаниите, представени в тази статия. Coinspeaker не носи отговорност за никакви загуби, които могат да бъдат причинени поради използването на услуги или стоки, представени в прессъобщението.
Източник: https://www.coinspeaker.com/navigating-crypto-derivatives-leveling-up-aspiring-traders/