Какво е автоматизирана крипто търговия и как работи?

Времето не чака никого и финансовите пазари не са изключение. Особено в неизследваната територия на търговията с криптовалути, поддържането на бързите промени в цените е ключът към успеха. Изобилие от криптовалути, няколко жизнеспособни стратегии за търговия и многобройните инструменти, достъпни за нови търговци, могат да причинят объркване.

За щастие технологията направи възможно автоматизирането на няколко търговски процеса, включително анализ на пазара, предвиждане на тенденции и изпълнение на поръчки. Това освобождава повече време за стратегическо планиране и създаване на солидна основа за дългосрочен успех в търговията с криптовалута.

Какво е автоматизирана крипто търговия?

Автоматизираната крипто търговия, понякога наричана автоматизирана търговия с криптовалута, е практиката за използване на компютърни програми (ботове за крипто търговия) за покупка и продажба на цифрови валути от нечие име. Тези софтуерни приложения са предназначени да реагират на промените на пазара, за да търгуват в оптималния момент. Освен това автоматичната крипто търговия премахва елемента на несигурност и емоция от ръчната търговия покупка и продажба на криптовалути.

Въпреки че някои по-нови крипто ботове използват интелигентни договори и работят директно в блокчейна, повечето автоматизирани платформи за крипто търговия все още са API. Терминът API се отнася до интерфейс за програмиране на приложения, който позволява на вашия акаунт да комуникира с обмен на криптовалута, така че да може да отваря и затваря позиции от името на потребителя според определени предварително определени условия.

Автоматизираната търговия с криптовалута има много предимства пред ръчната търговия, включително факта, че ботовете могат да работят непрекъснато без почивка. Те също са безпристрастен към емоциите, така че те винаги ще се придържат към плана си за игра и ще следват всяка нова пазарна тенденция или събитие веднага след като се случи.

Налични са няколко вида ботове за крипто търговия, всеки от които се различава по отношение на функции, функционалности и цена. Най-популярните са ботове за арбитраж или мрежова търговия. Арбитражните ботове се възползват от ценовите разлики на различните борси, докато мрежовата търговия е фокусирана върху стратегията „купувай ниско, продавай високо“.

Някои автоматизирани крипто платформи имат различни характеристики, като например функцията hodl на 3Commas. Това не е просто търговия; също така позволява на потребителите да купувайте и държайте крипто автоматично чрез закупуване на ниски цени. От потребителя зависи да избере криптовалутите, които иска, и бот, който да му помогне да направи точно това.

Като цяло автоматизираната крипто търговия преминава през четири стъпки: анализ на данни, генериране на сигнали, разпределение на риска и изпълнение:

Анализ на данни: В един технологично ориентиран свят данните са основна съставка за успеха и затова ботът за крипто търговия се нуждае от анализ на данни. Софтуерът с активирано машинно обучение може да изпълнява задачи за извличане на данни с по-бързо темпо от човек. Генериране на сигнал: След като анализът на данните бъде направен, бот изпълнява работата на търговеца, като прогнозира пазарните тенденции и идентифицира възможни сделки въз основа на пазарни данни и индикатори за технически анализ.
Разпределение на риска: Функцията за разпределение на риска е мястото, където ботът определя как да разпредели риска между различни инвестиции въз основа на предварително определени параметри, посочени от търговеца. Тези правила обикновено определят как и какъв процент от капитала ще бъде инвестиран при търговия.
Екзекуция: Процесът, при който криптовалутите се купуват и продават в отговор на сигналите, генерирани от предварително активираната система за търговия, е известен като екзекуция. В този период сигналите ще генерират поръчки за покупка или продажба, които се предават на борсата чрез нейния API.

Печеливша ли е търговията с крипто ботове?

Въпреки че може да се мисли по друг начин, ръчната търговия е по-малко популярна. Всъщност ботовете за алгоритмична търговия са превзели финансовата индустрия до такава степен, че сега алгоритмите управляват по-голямата част от дейността на Уолстрийт. Не само крипто се търгува от ботове, почти всичко, включително акции, облигации и чуждестранна валута, вече се купува и продава чрез алгоритми.

Основната причина за тази промяна е проста: ботовете могат да вземат решения по-бързо от хората. Те също така не са пристрастни към емоциите, така че могат да се придържат към стратегията си за търговия дори когато пазарите са нестабилни.

Имайте предвид, че ботовете за крипто търговия не са перфектни и не могат да премахнат всички рискове. Те обаче могат да автоматизират процедурите за търговия, за да помогнат както на новите, така и на опитните търговци да спечелят. За правилното конфигуриране на бот е изключително важно да имате основни познания за пазара, както и за разпоредбите и инструментите, свързани с търговията.

Колко струва един бот за крипто търговия? Всичко зависи от това какви функции и функции търси потребителят. Някои ботове за крипто търговия са безплатни, докато други могат да струват няколкостотин долара на месец.

Законна ли е крипто автоматизацията?

Няма нищо незаконно в използването на бот за търговия юрисдикция, където търговията с криптовалута е разрешена. На традиционния финансов пазар използването на ботове е доста често срещано и добре регулирано. Сега машините изпълняват голям брой борсови сделки и същото важи и за търговията с криптовалута. Ботът е просто начин за търговия, който не изисква човек да извършва сделките ръчно — той не нарушава никакви закони.

Има обаче няколко ограничения за това. Някои крипто ботове са откровени измами, докато други използват сенчести тактики, които могат да се считат за неетични или незаконни. Изпомпване и изхвърляне и насочването на потребителите към нерегламентирани брокери, които могат да вземат парите ви, без да предоставят никаква услуга, са примери за това. Тези ботове действат потенциално извън границите на законността.

Работят ли автоматизираните ботове за търговия? Проблемът не е дали работят; важно е колко добре работят. Тяхното въздействие също се определя от различни фактори, включително използваната платформа и бот, както и нивото на експертиза и опит на потребителя.

Предимства и недостатъци на автоматизираната крипто търговия

Има редица предимства, на които се радват онези, които приемат автоматизираната търговия с крипто. Ето някои от най-забележителните предимства на автоматизираната търговия

Предимства

Минимизиране на емоциите

Автоматизираните системи за крипто търговия помагат да се контролират емоциите чрез автоматично извършване на сделки, след като зададените търговски параметри са изпълнени. По този начин търговците няма да се колебаят или да преценяват решенията си. Ботовете за крипто търговия не са само за страхливи търговци; те могат също така да помогнат на тези, които е вероятно да търгуват прекалено много, като купуват и продават при всяка възможност.

Backtesting

Автоматизираните системи за търговия могат да бъдат тествани назад, като се използват исторически данни за генериране на симулирани резултати. Този процес позволява усъвършенстване и подобряване на търговска стратегия, преди да бъде пусната в реална употреба. Когато се изгражда автоматизирана система за търговия, всички правила трябва да са конкретни, без място за пристрастия.

Компютърът не може да прави предположения и трябва да получи изрични инструкции какво да прави. Преди да рискуват пари, търговците могат да тестват тези параметри спрямо минали данни. Backtesting е метод за експериментиране с идеи за търговия и определяне на очакваната продължителност на системата, която е средната сума, която търговецът може да очаква да спечели (или загуби) за всяка единица риск.

Запазване на дисциплината

Изкушаващо е да бъдете пометени от пазарно рали и да вземете импулсивни решения. Търговците могат да възприемат методичен подход към своята търговия, дори при нестабилни пазарни условия, като следват правилата за търговия, определени от тяхната стратегия. Спазвайки тези правила, търговците могат да избегнат скъпи грешки като преследване на загуби или влизане в сделки без конкретен план.

Подобряване на скоростта на въвеждане на поръчки

Ботовете за крипто търговия могат да наблюдават пазара и да извършват сделки по-бързо от хората. Те също могат да реагират на промените на пазара много по-бързо от човек. На толкова нестабилен пазар като биткойн (BTC), влизането или излизането от сделка само няколко секунди по-рано може значително да повлияе на резултата от сделката.

Диверсифициране на търговията

Крипто ботовете позволяват на потребителите да търгуват с множество сметки или различни стратегии едновременно. Като инвестират в различни активи, търговците могат да намалят вероятността от загуба чрез диверсификация на своите портфейли. Това, което би било невероятно предизвикателство за човек, се изпълнява ефективно от компютър за милисекунди. Автоматизираните системи за крипто търговия са проектирани да се възползват от всякакви и всички печеливши възможности за търговия, които могат да възникнат.

Недостатъци

Въпреки че автоматизираните крипто търговци се радват на различни предимства, има редица недостатъци, свързани с практиката, включително.

Високи начални разходи

Когато създавате автоматизирана система за търговия от нулата, са необходими както умения, така и време. Да не говорим, че тези първоначални разходи могат да противодействат на всички печалби, които системата прави. Освен това, оперативните разходи като услугите за хостинг и виртуален частен сървър (VPS) трябва да се плащат редовно, за да може системата да работи гладко.

Текущи разходи за поддръжка

Автоматизираните системи за търговия трябва да се наблюдават редовно за проблеми като прекъсване на мрежата, софтуерни надстройки и неочаквани пазарни събития, които биха могли да нарушат изпълнението на търговията. Тези разходи могат да се натрупат с течение на времето и да намалят печалбите.

Липса на гъвкавост

Ботовете за крипто търговия са създадени да следват набор от разпоредби и не могат да се адаптират към променящите се пазарни условия. Тази твърдост може да доведе до пропуснати възможности или лоши сделки.

Механична повреда

Автоматизираната система за крипто търговия, както всяка друга система, може да страда от технически проблеми като прекъсване на мрежата, прекъсване на захранването и грешки при подаване на данни. Тези грешки могат да доведат до поставяне на поръчка на неправилна цена или количество, което води до загуба.

Безопасна ли е автоматизираната крипто търговия?

Безопасността на автоматизирана крипто търговия зависи от дизайна на системата и дали сделките се наблюдават редовно. Въпреки това, те не могат просто да бъдат зададени и забравени, като се очаква да се справят с нестабилността на пазара и да спестят идеално търговците от загуби. Те обаче могат да бъдат надежден инструмент, който може да облекчи пътувания за търговия с криптовалута чрез оптимизиране на процесите и позволяване на 24/7 безпроблемна търговия. Тъй като автоматично са лишени от емоции, те помагат за предотвратяване на неудачни решения, свързани със загуба на пари поради човешка грешка или обратното.

Преди да платите за каквото и да било или да вложите пари за сметка за търговия, извършвайте надлежна проверка на проектите и платформите и винаги задавайте въпроси, за да изчистите съмненията си. В противен случай може да загубите пари, ако не го направите.