Какво представлява индексът на крипто страха и алчността? Как работи?

Какво представлява Индексът на страха и алчността?

Индексът на страха и алчността може да се използва за оценка на колебанията на фондовия пазар и дали акциите имат справедлива цена или не. Теорията се основава на идеята, че прекомерният страх има тенденция да понижава цените на акциите, докато прекомерната алчност има тенденция да има обратен ефект. За да прецени настроенията на инвеститорите на фондовия пазар, CNNMoney създаде индекс на страха и алчността. Уебсайтът Alternative.me също така създаде крипто индекс на страха и алчността, за да измери настроенията на инвеститорите в cryptocurrency пазар.

Как да разберем индекса на страха и алчността в крипто пазарите

Пазари на криптовалути са силно повлияни от емоциите на купувачите и продавачите, които активно търгуват на пазара, така че една лоша новина може да съсипе пазара или една добра новина може да го изпрати до нов връх. Емоциите на купувачи и продавачи оказват значително въздействие върху пазарите на криптовалути и влияят върху тях, което допълнително води до ситуации от типа „Страх“ и „Алчност“. Множество фактори могат да предизвикат възникването на такива пазарни настроения.

Когато големи корпорации започнат да се интересуват от Bitcoin"Страх да липсва” (FOMO) се развива, което изкушава останалите ритейл участници на пазара да вземат необмислени решения. В резултат на това, ако хората са оптимистични или действат по подобен начин при определени обстоятелства, има голям шанс да спечелят или да заемат позиции, които са подходящи.

Индексът на крипто страха и алчността влиза в картината в този момент. Основната цел на този индекс е да оцени текущите пазарни настроения сред дигиталните потребители жетон търговци и да им помогне да определят следващия си курс на действие. Трябва да се отбележи, че Индексът на страха и алчността не реагира силно на дългосрочни бикове, а по-скоро на скорошни глобални новинарски събития и преходни колебания на пазара на криптовалута.

Също прочетено: Какво е Crypto Rug Pull? Това е смисъл и как да избегнем дърпането на килима

Основни характеристики на индекса на страха и алчността

Ето характеристиките на индекса на страха и алчността:

1. Оценява пазарните нагласи на участниците за криптовалутите.
2. Използва редица показатели, включително волатилност, пазарна инерция, обем и много важни настроения в социалните медии.
3. Анализирайте пазарните настроения по време на периоди на силен страх или прекомерна алчност.
4. Помага на участниците на пазара на криптовалута да вземат информирани решения.
5. Индексът се изчислява на годишна, месечна, дневна и седмична база.

Как работи индексът на страха и алчността

Някои инвеститори използват индекса на страха и алчността като инструмент за оценка на пазара. Той се основава на идеята, че прекомерният страх може да накара акциите да се търгуват за значително по-ниски от присъщите им стойности, докато необузданата алчност може да доведе до наддаване на акции значително над това, което би трябвало да струват. Тъй като индексът насърчава стратегия за пазарно време, а не a стратегия за купуване и задържане, някои скептици дискредитират индекса като надежден инвестиционен инструмент.

За да определи колко страх и алчност присъстват на пазара, индексът на страха и алчността разглежда седем различни променливи. Както следва:

1. Импулс на цената на акциите: Мярка на индекса Standard & Poor's 500 (S&P 500) спрямо неговата 125-дневна подвижна средна (MA).
2. Сила на цената на акциите: Съотношението на акциите, достигащи 52-седмични върхове към тези, достигащи 52-седмични дъна на Нюйоркската фондова борса (NYSE).
3. Ширина на борсовата цена: Сравнение на обемите на търговия с нарастващи и падащи акции.
4. Пут и кол опции: Степента, в която пут опциите изостават от кол опциите, което показва алчност, или ги превъзхождат, което показва страх.
5. Търсене на нежелани облигации: Измерване на апетита за стратегии с по-висок риск чрез измерване на спреда между доходността на инвестиционен клас и нежелана облигация.
6. Волатилност на пазара: CNN изчислява индекса на променливостта на Cboe (VIX), като се фокусира върху 50-дневната пълзяща средна.
7. Търсене на Safe Haven: Разликата в доходността между акции и държавни облигации.

Тези седем променливи се оценяват по скала от 0 до 100. Чрез еднакво осредняване на всички показатели се изчислява индексът. Всичко по-високо от 50 показва по-голяма от нормалната алчност, докато стойност от 50 се счита за неутрална.

Също прочетено: Топ 10 на IGO Launchpads за първоначално предлагане на игри

Фактори, които предизвикват страх и алчност на крипто пазара

Следните показатели служат като основа за Индекса на страха и алчността на крипто пазарите:

1. Летливост
2. Размер
3. Проучвания
4. Социална медия
5. Тенденции в Google Търсене
6. Господство

1. Летливост

Страхът нараства с нестабилността. Екстремните колебания в цените на цифровите токени са признак за нервен пазар и слаб интерес от страна на инвеститорите. Индексът изчислява волатилността и след това я сравнява със средната стойност за предходните 30 или 90 дни.

2. Сила на звука

По-голямата алчност на пазара се отразява в по-големи обеми на покупка. Следователно повече търговци участват, тъй като обемът на криптовалутата се увеличава. Използвайки средните стойности от предходните 30 или 90 дни, индексът изчислява текущия обем.

3. Анкети

Мненията на потребителите и инвеститорите са най-важни и оказват значително влияние върху цената на цифровите токени. Пазарът става прекалено алчен в резултат на ускорението на индекса нагоре поради повече положителни проучвания.

4. Социални медии

Информацията, базирана на криптография, е изключително чувствителна към времето и различните социални медийни платформи често играят важна роля. Сайтове за социални медии като „Twitter” имат значително влияние върху пазарите на криптовалута. Вместо това един туит има силата да зададе тона на пазара или да го срине напълно.

5. Тенденции в Google Търсене

Крайната стойност на Индекса на страха и алчността включва и тенденциите при търсене в Google. Вероятно ще се наблюдава повече пазарна алчност, колкото по-голям е интересът към цифровите токени. Например нарастващите търсения на BTC в Google са придружени от резки колебания в цените на цифровите токени.

6. Доминиране

Що се отнася до пазарите на криптовалута, Биткойн е лицето на тях. По този начин индексът Fear and Greed измерва силата на биткойн на целия пазар, за да оцени общото настроение на пазара на криптовалута. Пазарът е по-вероятно да се страхува, когато Биткойн има по-високо господство, и по-алчен, когато Биткойн има по-слабо господство.

Също прочетено: Първоначално предлагане на игра: Ръководство за начинаещи за стартиране на IGO

Плюсове на индекса на страха и алчността

Това е надежден индикатор за пазарните промени, както се предполага от поведенческите икономисти. Например, балонът Dot Com беше пример, в който алчността на потребителите доминира на пазара и доведе до интернет балон.

Може да се използва като инструмент за избор на инвестиции. Използвайки този индекс, инвеститорът може да използва възможностите за покупка и продажба. Изключителното безпокойство сред инвеститорите може да сигнализира за възможност за покупка, докато алчните инвеститори могат да сигнализират, че корекцията на пазара е закъсняла.

Недостатъци на индекса на страха и алчността

На него се гледа по-малко като на инструмент за инвестиционно проучване, а повече като на барометър за времето на пазара. Волатилността на пазара се увеличава от честата борсова търговия в резултат на индексите на страха и алчността. Те добавят, че историческите доказателства показват, че подобна стратегия дава по-неблагоприятни резултати.

Как страхът и алчността влияят върху решенията на инвеститорите?

Страхът и алчността са двете основни емоции, които засягат инвеститорите, а много инвеститори са емоционални и прибързани. Според някои изследвания страхът и алчността могат да предизвикат промяна, като ни накарат да пренебрегнем разума и самоконтрола. Страхът и алчността са мощни мотиватори, когато става дума за хора и пари.

Заключение

Пазарът на криптовалута несъмнено е в низходяща тенденция от края на 2022 г. и най-големите монети, включително BTC, XRP, ETH и SOL, продължават да изпитват огромни загуби поради притеснения относно въздействието на FTX, инфлация и проблеми с ликвидността. Индексът на страха и алчността може да бъде от голяма помощ при оценката на настроенията на по-голям крипто пазар и прогнозиране на бъдещи движения с полезни прозрения за справяне със ситуации, при които пазарът изпитва продължителни низходящи тенденции.

Също прочетено: Какво представляват NFT за генеративно изкуство? Колко струват?