Какво е фундаментален анализ в крипто? – Криптополитен

Търговията с криптовалута е задача, която изисква умения и знания. За да извлечете максимума от това, човек трябва да разбере как да използва различни стратегии, да се ориентира в необятния свят на търговията и да овладее техническия и фундаменталния анализ. По-специално фундаменталният анализ (FA) придоби популярност сред крипто търговците, тъй като им помага да установят присъщата стойност на даден актив, за да получат най-добрата възвръщаемост на своите инвестиции. Нека да разгледаме по-отблизо какво точно представлява фундаменталният анализ и как може да се използва за търговия с криптовалута.

Как работи фундаменталният анализ?

Фундаменталният анализ е процес на анализиране на присъщата стойност на даден актив, като се разглеждат неговите качествени и количествени фактори, за да се определи дали е подценен или надценен. Този анализ изследва потенциала на даден актив и прогнозира бъдещото му представяне въз основа на външни променливи като новинарски събития и макроикономически тенденции.

Докато традиционното FA се фокусира върху основите на компанията, крипто фундаменталните анализатори разглеждат финансови отчети (като баланси, отчети за доходите и отчети за паричните потоци), икономически показатели (като процент на безработица или процент на инфлация), тенденции в индустрията, глобални новинарски събития и т.н. ., за да получите цялостно разбиране за всяка дадена монета или токен и да оцените риска и потенциала.

Един от ключовите показатели, използвани от фундаменталните анализатори, е мрежовата активност. Мрежовата активност може да каже на анализаторите много за това колко добре се справя дадена криптовалута, като такси за транзакции, брой транзакции, активни адреси и др. Настроенията в социалните медии също могат да бъдат показател, използван за измерване на мнението на пазара за даден актив. И blockchain Данните позволяват на търговците да разглеждат ключови показатели като скорост на хеширане, размер на блока и трудност. Всички тези показатели са важни за разбирането на текущото състояние на дадена криптовалута и прогнозирането на нейното бъдещо представяне.

Метриките във веригата във фундаменталния анализ

Метриките във веригата се използват във фундаменталния крипто анализ за измерване на здравето и силата на блокчейн мрежа. Те предоставят на търговците ценна информация за настроенията на пазара, степента на успеваемост на ICO, оценка на риска на проекта и др. Метриките във веригата включват:

1. Хешрейт – Този показател измерва изчислителната мощност на миньорите в мрежата. Това е индикатор за това колко сигурен или силен е даден блокчейн и по този начин влияе върху движението на цените му.

2. Обем на транзакциите – Този показател показва броя на транзакциите, извършени на дадена блокчейн с течение на времето, предоставяйки представа за тенденциите на използване и възприемане сред потребителите, както и потенциална текуща активност на изпомпване/изхвърляне на борси, свързани с токена/монета на тази блокчейн.

3. Средни такси за транзакции – Този показател предоставя полезна информация за това колко пари хората са готови да похарчат, когато използват тази конкретна криптовалута за транзакции, независимо дали я купуват или продават (това също е показател за това колко конкурентни са таксите в сравнение с други криптовалути). 

4. Трудност на мрежата – Мярка, която ни казва кои монети изискват повече ресурси (време и компютър) от други; това може да бъде полезно, когато се опитвате да намерите подценени монети с ниска трудност, но с висока потенциална възвръщаемост, ако човек успее да ги получи на по-ниски цени в сравнение с техните връстници.

Проектни метрики във фундаменталния анализ

Метриките на проекта също помагат при фундаменталния анализ. Това означава да разгледате определени неща, които ще ви помогнат да разберете по-добре проекта. Ето някои неща, които трябва да търсите:

1. Бяла книга – Анализаторите могат да прочетат бялата книга и да видят какви са целите на екипа за този проект и каква е вероятността да успеят да ги постигнат.

2. Токеномика - Те също трябва да проверят токеномиката на даден проект, която включва подробности за неговите токени като предлагане, процент на инфлация и система за възнаграждение.

3. Екипът – анализаторите трябва да се уверят, че знаят кой стои зад проекта и каква е тяхната визия за него. Опитайте се да проучите техните минали проекти и успехи, както и всички потенциални конфликти на интереси, които може да имат с този.

4. Общността – Фундаменталните анализатори трябва да разгледат колко активна е общността около определен проект, като проверят платформи за социални медии или уебсайтове, посветени на обсъждането му онлайн, за да могат да добият представа за настроенията на потребителите към него, преди да публикуват своите анализи!

5. Пътна карта – Освен това те трябва да преминат през пътната карта на проект, която очертава планираните етапи на развитие и важни етапи, които трябва да бъдат достигнати, за да се постигне успех.

Разбирането на тези цели може да помогне на инвеститорите, които биха прочели анализите, да определят дали искат да инвестират или не.

Професионалисти

1. Фундаменталният анализ в крипто осигурява цялостен поглед върху здравето на актива, като взема предвид както традиционните, така и специфичните за блокчейн показатели.

2. Предоставя представа за силата и сигурността на основната мрежа на дадена монета или токен, като дава на търговците представа за нейното бъдещо представяне.

3. Фундаменталният анализ предоставя на търговците по-добро разбиране на риска и потенциалната печалба, свързани с различни монети или токени, като им помага да вземат по-информирани инвестиционни решения.

4. Фундаменталният анализ може да се използва за идентифициране на подценени монети или токени, които имат добри дългосрочни перспективи, които могат да бъдат пренебрегнати от пазара.

5. Може също да се използва за идентифициране на криптовалути, които са надценени или склонни към схеми за изпомпване и изхвърляне, което позволява на търговците да избягват подобни инвестиции.

6. Чрез разбиране на основните принципи на крипто актив, търговците могат по-добре да оценят потенциала му за растеж в дългосрочен план и да коригират стратегията си съответно.

Някои минуси

1. Фундаменталният анализ в крипто може да отнеме много време и изисква много изследвания за точна оценка на риска и потенциала на различни монети или токени.

2. Трудно е да се измери точно мрежовата активност, тъй като фактори като настроенията на потребителите, данни от блокчейн и икономически показатели могат да я повлияят по непредвидими начини.

3. Фундаменталният анализ не взема предвид техническите фактори, които също биха могли да повлияят на цената на криптовалута, оставяйки търговците изложени на потенциални загуби поради внезапни движения на цените, причинени от пазарни спекулации или панически продажби.