Търговията с ливъридж в крипто е мощен инструмент за търговците да увеличат потенциалната си възвръщаемост и печалби. Позволява им да отварят позиции с по-малко капитал, отколкото иначе би се изисквал, като осигурява достъп до коефициенти на ливъридж до 100 пъти инвестираната сума. Това означава, че дори и да нямате много капитал, все пак имате потенциала да реализирате големи печалби, като използвате наличните средства, с които разполагате. Ливъриджът позволява на търговците да заемат средства от борса или брокер, за да отворят по-големи позиции от това, което балансът в портфейла им обикновено позволява.
Как работи търговията с ливъридж?
Да кажем, например, че имате само $100, но искате да инвестирате $1,000 в определена криптовалута, търговията с ливъридж ви позволява да направите това. Съотношението на това колко пари сте взели назаем спрямо това колко пари има в портфейла ви се нарича коефициент на ливъридж. Това може да бъде 1:5 (5x), 1:10 (10x) или 1:20 (20x) и т.н.
Ето как става това:
Преди да отворите позиция, трябва да депозирате обезпечение (средства) във вашата сметка за търговия. Първоначалният капитал, който предоставяте, е това, което наричаме обезпечение. Изискваното обезпечение зависи от ливъриджа, който използвате, и общата стойност на позицията, която искате да отворите (известна като маржин). Да кажем, че искате да инвестирате $1,000 в криптовалута с 10x ливъридж, което означава, че трябва да предоставите само 1/10 от стойността на позицията като обезпечение. Това би било първоначално изискване за маржин.
Важно е да се отбележи, че докато използването на ливъридж може да увеличи възвръщаемостта ви, то също така увеличава риска ви. Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-големи са рисковете от ликвидиране, ако пазарът се движи срещу вашата позиция. Поради тази причина е важно да поддържате праг на маржин за вашите сделки. Когато пазарът се движи срещу вашата позиция и маржинът стане по-нисък от прага на поддържане, ще трябва да поставите повече средства в сметката си, за да избегнете ликвидиране. Прагът е известен също като марж за поддръжка.
Важни неща, които трябва да знаете при търговията с ливъридж
Ликвидация
При търговията с крипто ливъридж, ликвидацията се случва, когато пазарът се движи срещу вашата позиция и маржът стане твърде нисък. Това означава, че трябва да добавите повече пари към сметката си, за да не загубите всичките си пари. Преди да започнете да търгувате с ливъридж, е важно да зададете праг на маржин, който ви е удобен. По този начин можете да наблюдавате позициите си отблизо и да сте сигурни, че няма да бъдат ликвидирани.
Ликвидация на автомобили
Автоматичната ликвидация е процес при търговия с ливъридж, който се случва, когато салдото по сметката Ви стане твърде ниско, т.е. под прага на поддържащия Ви маржин. Когато това се случи, борсата или брокерът ще продадат част от вашите активи, за да компенсират недостига, тъй като нямате достатъчно пари в сметката си.
Ставка на финансиране
Процентите на финансиране са лихвите, плащани върху спреда между пазарите за постоянни договори и спот цени, и те се разпределят на периодична база между търговци, които са дълги или къси. Тъй като изчисленията за финансиране включват използването на ливъридж, процентите на финансиране могат значително да повлияят на потенциала за печалба. Дори когато е на пазари с лека волатилност, търговец, който плаща за финансиране, може да понесе загуби и да бъде ликвидиран, когато използва голям ливъридж.
Крос маржин търговия
Търговията с кръстосан маржин е процедура за отхвърляне, при която излишният маржин от една от маржин сметките на търговеца се прехвърля към друга маржин сметка на търговеца, за да се изпълнят критериите за необходимия поддържащ маржин.
Дълги и къси позиции при търговия с ливъридж
Дълга позиция
Когато вземете пари назаем от борса или брокер, за да закупите повече криптовалути извън това, което вече имате в портфейла си, това е известно като дълга позиция. Вие основно залагате на резултата, че цената на актива ще расте с течение на времето, което ще доведе до по-висока възвръщаемост на вашата инвестиция.
Къса позиция
Ако все още не притежавате актива, който се търгува, но заемате пари от борса или брокер, за да направите транзакция, вие заемате къса позиция. Това означава, че можете да спечелите пари, като продадете обратно на по-ниска цена и след това изплатите заема и върнете заетите пари на първоначалния собственик, ако пазарът противоречи на вашата позиция.
Предимства на търговията с ливъридж
1. Търговията с ливъридж ви позволява да купувате или продавате повече криптовалута от това, което имате в портфейла си.
2. Можете да увеличите възвръщаемостта си и да направите по-големи печалби с търговия с ливъридж.
3. Можете да вземете пари назаем от борса или брокер, за да отворите по-големи позиции от това, което балансът ви обикновено позволява.
4. Трябва да поставите само малко количество обезпечение в акаунта си, преди да отворите позиция, така че не се нуждаете от много капитал, за да започнете да инвестирате в криптовалути с търговия с ливъридж.
5. Дори и да нямате много капитал, все още имате потенциала за голяма възвращаемост, като използвате наличните средства, с които разполагате, чрез търговия с ливъридж.
6. Със сделки с ливъридж можете да заемате както дълги, така и къси позиции – което означава, че дори ако все още не притежавате актив, можете да го вземете назаем и да го продадете, ако пазарът падне (отворете къса позиция).
7. Търговията с ливъридж помага за намаляване на пазарните рискове за търговците, защото не е необходимо да държат големи количества активи в портфейлите си, преди да отворят позиция.
Недостатъци на търговията с ливъридж
1. Когато търгувате с ливъридж, вашият риск се увеличава, тъй като отрицателното движение на пазара води до по-голяма загуба.
2. Ако пазарът се обърне срещу вас, може да се наложи да добавите допълнителни пари към акаунта си, за да предотвратите ликвидирането му.
3. В случай на спад на пазара, повече ливъридж увеличава вероятността от ликвидация.
Платформи за търговия с крипто ливъридж
Ето пет платформи, които можете да използвате за търговия с крипто ливъридж:
1. Binance – Водеща борса за криптовалута, която предлага до 125x ливъридж на много популярни двойки за търговия.
2. bybit – Борса, която осигурява до 100 пъти ливъридж на биткойн, Ethereum, и други цифрови активи.
3. BitMEX – Платформа, която позволява до 100x ливъридж на Bitcoin, Ethereum и други криптовалути.
4. Дерибит – Борса, предлагаща до 100x ливъридж за биткойн и етериум, без да се изисква KYC за по-малки сделки.
5. PrimeXBT – Платформа за крипто деривати, предлагаща високи ливъриджове до 1000X с ниски такси и бързи скорости на изпълнение на поръчки.
Bottomline
Търговията с ливъридж е чудесен начин да увеличите възвръщаемостта си и да постигнете по-големи печалби с по-малко капитал. Въпреки това е важно винаги да сте наясно с рисковете, свързани с използването на ливъридж, тъй като можете да загубите повече пари от това, което имате в портфейла си. Най-добрата практика за търговците е да поддържат подходящ праг на маржин, така че техните позиции да не бъдат ликвидирани, ако пазарът се движи срещу тях. Имайки предвид тези съвети, търговията с ливъридж предлага уникална възможност за инвеститорите, които искат да увеличат максимално възвръщаемостта си, без да се налага да инвестират големи количества капитал предварително.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/