Инвеститорите може да са се обърнали за момент от руската агресия в Украйна към недостига на енергия и доставки в САЩ, които предизвикват висока инфлация.
Тъй като покупателната способност се разпада, търпеливите инвеститори могат да бъдат добре обслужени, като търсят акции с атрактивна дивидентна доходност на компании, от които се очаква бързо да нарастват продажбите и печалбите, като същевременно генерират свободен паричен поток, надвишаващ изплащането на дивиденти. Екран с 12 от тези акции е по-долу.
На 10 март Бюрото по трудова статистика заяви, че индексът на потребителските цени през февруари е нараснал със 7.9% спрямо година по-рано, за нов 40-годишен връх на инфлацията.
Можете да прочетете цялото резюме на индекса на потребителските цени тук.
Някои потребители (и инвеститори) няма да бъдат засегнати от всеки аспект на увеличенията на цените, включени в CPI. Например, разходите ви за жилище може да не се увеличат тази година и да не харчите много за дрехи. От друга страна, вашият личен процент на инфлация може да бъде по-висок от 7.9%, когато вземете предвид нарастващите разходи за гориво и застраховки.
Независимо от това как сте засегнати от инфлацията, може да намерите акции с дивидентна доходност от 3.5% или повече, особено когато компаниите имат достатъчно очакван паричен поток, за да покрият още по-високи изплащания. Този праг от 3.5% се сравнява благоприятно с доходност от около 2% по 10-годишни облигации на САЩ
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Стоков екран
Според претеглените обобщени консенсусни оценки, съставени от FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
се очаква да увеличи продажбите с 10.9% и печалбата на акция с 20% през 2022 г.
За разширена база от компании за екран разгледахме S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
който се състои от S&P 500, индексът S&P 400 Mid Cap
СРЕДЕН,
-1.01%
и S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.24%.
След това ограничихме списъка до компании, за които се очаква да увеличат продажбите и печалбата на акцията по-бързо от S&P 500 през календарната 2022 г., с доходност от дивиденти от най-малко 3.5%, които са добре покрити от очакван свободен паричен поток.
Направихме последната част от екрана, като сравнихме текущата доходност от дивиденти с очакваната доходност на свободния паричен поток за следващите 12 месеца. Свободният паричен поток на една компания е неговият оставащ паричен поток след капиталовите разходи. Това са пари, които могат да се използват за разширяване, за увеличаване на дивиденти, обратно изкупуване на акции или за други корпоративни цели. Доходността на свободния паричен поток може да бъде изчислена чрез разделяне на прогнозната FCF на текущата цена на акциите.
Ако доходността на свободния паричен поток надвишава текущата дивидентна доходност, изглежда, че дадена компания има „специалист“ за по-високо изплащане на дивидент.
Мерките за свободен паричен поток не са налични за всяка индустрия. За инвестиционни тръстове в недвижими имоти разгледахме средства от операции (FFO), което добавя амортизация и обезценка обратно към печалбите и изключва печалбите от продажбата на имущество. За банките използвахме печалба на акция, тъй като оценките за свободния паричен поток не са налични и EPS се счита за по-близо до FCF, като цяло, отколкото за много други индустрии.
Ето 12-те акции, проверени от индекса S&P Composite 1500, сортирани по дивидентна доходност:
| За Компанията | Махало | Индустрия | Дивидентна доходност | FCF доходност | Headroom | Прогнозно ръст на продажбите – 2022г | Прогнозно Ръст на EPS – 2022 г |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Нефтопроводи и газопроводи | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Производство на нефт и газ | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR свойства | EPR,
-1.24% | Тръстове за инвестиции в недвижими имоти | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Филипс 66 | PSX,
+ 0.27% | Рафиниране на нефт/ Маркетинг | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Домашна сграда | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Производство на нефт и газ | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Тръстове за инвестиции в недвижими имоти | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Интегрирано масло | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Ресторанти | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Регионални банки | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Облекло/Обувки | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Фармацевтика. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Източник: FactSet |
Можете да кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
Щракнете тук Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация, достъпна безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Не пропускайте: Очаква се 12 запаса от чиста енергия, изкопаеми горива и уран да продължат да растат - до 79% от тук
12 дивидентни акции, плащащи най-малко 3.5%, които са много подходящи за висока инфлация
Инвеститорите може да са се обърнали за момент от руската агресия в Украйна към недостига на енергия и доставки в САЩ, които предизвикват висока инфлация.
Тъй като покупателната способност се разпада, търпеливите инвеститори могат да бъдат добре обслужени, като търсят акции с атрактивна дивидентна доходност на компании, от които се очаква бързо да нарастват продажбите и печалбите, като същевременно генерират свободен паричен поток, надвишаващ изплащането на дивиденти. Екран с 12 от тези акции е по-долу.
На 10 март Бюрото по трудова статистика заяви, че индексът на потребителските цени през февруари е нараснал със 7.9% спрямо година по-рано, за нов 40-годишен връх на инфлацията.
Можете да прочетете цялото резюме на индекса на потребителските цени тук.
Някои потребители (и инвеститори) няма да бъдат засегнати от всеки аспект на увеличенията на цените, включени в CPI. Например, разходите ви за жилище може да не се увеличат тази година и да не харчите много за дрехи. От друга страна, вашият личен процент на инфлация може да бъде по-висок от 7.9%, когато вземете предвид нарастващите разходи за гориво и застраховки.
Независимо от това как сте засегнати от инфлацията, може да намерите акции с дивидентна доходност от 3.5% или повече, особено когато компаниите имат достатъчно очакван паричен поток, за да покрият още по-високи изплащания. Този праг от 3.5% се сравнява благоприятно с доходност от около 2% по 10-годишни облигации на САЩ
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Стоков екран
Според претеглените обобщени консенсусни оценки, съставени от FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
се очаква да увеличи продажбите с 10.9% и печалбата на акция с 20% през 2022 г.
За разширена база от компании за екран разгледахме S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
който се състои от S&P 500, индексът S&P 400 Mid Cap
СРЕДЕН,
и S&P 600 Small Cap Index
SML,
След това ограничихме списъка до компании, за които се очаква да увеличат продажбите и печалбата на акцията по-бързо от S&P 500 през календарната 2022 г., с доходност от дивиденти от най-малко 3.5%, които са добре покрити от очакван свободен паричен поток.
Направихме последната част от екрана, като сравнихме текущата доходност от дивиденти с очакваната доходност на свободния паричен поток за следващите 12 месеца. Свободният паричен поток на една компания е неговият оставащ паричен поток след капиталовите разходи. Това са пари, които могат да се използват за разширяване, за увеличаване на дивиденти, обратно изкупуване на акции или за други корпоративни цели. Доходността на свободния паричен поток може да бъде изчислена чрез разделяне на прогнозната FCF на текущата цена на акциите.
Ако доходността на свободния паричен поток надвишава текущата дивидентна доходност, изглежда, че дадена компания има „специалист“ за по-високо изплащане на дивидент.
Мерките за свободен паричен поток не са налични за всяка индустрия. За инвестиционни тръстове в недвижими имоти разгледахме средства от операции (FFO), което добавя амортизация и обезценка обратно към печалбите и изключва печалбите от продажбата на имущество. За банките използвахме печалба на акция, тъй като оценките за свободния паричен поток не са налични и EPS се счита за по-близо до FCF, като цяло, отколкото за много други индустрии.
Ето 12-те акции, проверени от индекса S&P Composite 1500, сортирани по дивидентна доходност:
Можете да кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
Щракнете тук Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация, достъпна безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Не пропускайте: Очаква се 12 запаса от чиста енергия, изкопаеми горива и уран да продължат да растат - до 79% от тук
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo