По време на година, през която повече от половината от акциите в индекса S&P 500 са се понижили с 10% или повече, вероятно сте виждали термина „препродадено“ да се използва.
Ако искате да купите акции на този нервен пазар, по-добре е да направите някои задълбочени проучвания, за да формирате убеждения, вместо да скачате на търсачката.
Прочети: Началото на края на корекцията на фондовия пазар може да е близо
По-долу е даден екран на S&P 500
SPX,
-0.39%
за идентифициране на акции, които могат да бъдат препродадени. Но първо, ето примери за някои акции, които могат да отговарят на сметката.
Пример за акция, която може да бъде препродадена
Акции на Signature Bank
SBNY,
-7.09%
на Ню Йорк са паднали с 38% през 2022 г. Това е една от най-бързо развиващите се регионални банки. Например през 2021 г. банката увеличи портфолиото си от търговски и индустриални заеми със 79% до 32.9 милиарда долара, като качеството на заемите остава високо, тъй като продължава да извлича екипи по кредитиране от конкуренти.
Спадът на акциите тази година отразява промяната на мнението на инвеститорите относно виртуалните валути. Signature Bank е пионер в банковите услуги за борси за виртуална валута и свързани институционални клиенти. Банката също така стартира Signet, услуга за цифрови плащания, базирана на блокчейн, през 2020 г.
„Проблемът“ за акциите изглежда е, че много хора, които ги държаха, го направиха само заради крипто ъгъла, а не защото бяха развълнувани да видят банка, която разраства традиционния си бизнес толкова бързо.
Въпреки обрата на инвеститорите срещу акциите, Signature Bank се очаква да продължи бързия си растеж. Всички 17 анализатори, обхващащи акциите, анкетирани от FactSet, оценяват акциите като покупка или еквивалент и въз основа на консенсусните оценки се очаква банката да увеличи печалбата си на акция с 48% тази година и 22% през 2023 г. Но форуърдната цена на акциите - съотношението към печалбата е намаляло до 8.3 от 18.6 в края на 2021 г. За сравнение, претеглените съвкупни форуърдни съотношения P/E са 17.2 за S&P 500 и 12 за финансовия сектор S&P 500.
В доклад от 13 май анализаторът на Jefferies Кейси Хейр предполага, че SBNY е била препродадена, тъй като печалбите му за 2023 г. ще възлязат на $20 на акция, дори ако франчайзът за депозити във виртуална валута от $29 милиарда бъде премахнат. Въз основа на цената на затваряне от $201.20, това би довело до P/E от 10.1. За сравнение, по-бавно растящият финансов сектор S&P 500 се търгува за 11 пъти повече от претеглената обща консенсусна оценка на EPS за 2023 г.
Още два примера за преоценки през 2022 г
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
е най-зле представилият се сред S&P 500 досега тази година, като спадна с 69% до 13 май, следван от PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
с 58% спад. Какво общо има процесорът за плащане с пионер за видео стрийминг? И двете компании са се фокусирали върху растежа на потребителските акаунти във финансовото си отчитане.
Но съотношението P/E на Netflix е спаднало до 16.5 от 45.6 в края на 2021 г. Така то премина от висока оценка за бързо развиваща се технологично ориентирана компания до оценка под тази на S&P 500. Чарлз Лемонидес от ValueWorks наскоро предложи да се създаде понижаване на цената възможност за покупка за дългосрочни инвеститори.
Форуърд P/E на PayPal е намалял до 18.5 от 36 в края на 2021 г. Но се очаква компанията да увеличи продажбите и EPS с двуцифрени цифри през 2023 г. и е предпочитан от анализаторите, както можете да видите на екрана по-долу.
Проверка на S&P 500 за свръхпродадени акции
S&P 500 се понижи с 15.6% за 2022 г. до 13 май. За да изброим акциите, които може да са паднали повече, отколкото би трябвало тази година, прегледахме референтния индекс, както следва:
- Цената на акциите намаля с поне една трета (33%): 56 компании.
- Очаква се да увеличат EPS и продажбите с повече от съответните им сектори през календарната 2023 г.: 28 компании.
- Най-малко 75% „купува“ или еквивалентни оценки сред анализатори, анкетирани от FactSet: 15 компании.
Ето 15-те компании, преминали през екрана, сортирани по процентни оценки за „купуване“:
| За Компанията | Махало | Сектор | Очакван ръст на продажбите – 2023 г | Очакван ръст на EPS – 2023 г | Напред P / E | Напред P/E – 21 декември 221 г | Споделете рейтинги „купувайте“ |
| Банка за подписи | SBNY,
-7.09% | Финанси | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Информационни технологии | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Комуникационни услуги | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Информационни технологии | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Здравеопазване | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Информационни технологии | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Здравеопазване | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Здравеопазване | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Боинг Ко | BA,
-2.48% | Индустриални | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Информационни технологии | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Клас А | БИО,
-0.60% | Здравеопазване | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO,
+ 0.16% | Комуникационни услуги | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Информационни технологии | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Потребителска дискреция | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Финансова група SVB | SIVB,
-3.81% | Финанси | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Източник: FactSet |
Кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
Чети Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Бележки за данните:
- Както Signature Bank, така и PayPal направиха изрязването.
- Очакваният ръст на печалбите за Boeing Co.
BA,
-2.48%
се очаква да бъде толкова голям през 2023 г., защото консенсусната оценка за 2022 г. е печалба от само пет цента на акция. - Netflix пропусна съкращаването, тъй като анализаторите очакват EPS на компанията да нарасне с 10.5% през 2023 г., под очаквания ръст на EPS от 16% за комуникационния сектор на S&P 500.
- Холдинговата компания Facebook Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
щяха да попаднат в списъка, като се очаква темповете на растеж на печалбата на акцията и продажбите да надхвърлят тези в комуникационния сектор през 2023 г. Въпреки това, „само“ 71% от анализаторите, анкетирани от FactSet, оценяват акциите като покупка или еквивалент.
Не пропускайте: Тези 4 фонда са победители за 2022 г. - те използват стратегия, подобна на хедж фондовете, за да намалят риска
15 акции, които са паднали с най-малко 33%, но по тези мерки все още са открояващи се в своите сектори
По време на година, през която повече от половината от акциите в индекса S&P 500 са се понижили с 10% или повече, вероятно сте виждали термина „препродадено“ да се използва.
Но какво всъщност означава свръхпродаден?
Това означава Вие смятате, че една акция е паднала твърде много, въз основа на някакво качество, което очаквате да подхранвате превъзходство от тук.
Ако искате да купите акции на този нервен пазар, по-добре е да направите някои задълбочени проучвания, за да формирате убеждения, вместо да скачате на търсачката.
Прочети: Началото на края на корекцията на фондовия пазар може да е близо
По-долу е даден екран на S&P 500
-0.39%
SPX,
за идентифициране на акции, които могат да бъдат препродадени. Но първо, ето примери за някои акции, които могат да отговарят на сметката.
Пример за акция, която може да бъде препродадена
Акции на Signature Bank
-7.09%
SBNY,
на Ню Йорк са паднали с 38% през 2022 г. Това е една от най-бързо развиващите се регионални банки. Например през 2021 г. банката увеличи портфолиото си от търговски и индустриални заеми със 79% до 32.9 милиарда долара, като качеството на заемите остава високо, тъй като продължава да извлича екипи по кредитиране от конкуренти.
Спадът на акциите тази година отразява промяната на мнението на инвеститорите относно виртуалните валути. Signature Bank е пионер в банковите услуги за борси за виртуална валута и свързани институционални клиенти. Банката също така стартира Signet, услуга за цифрови плащания, базирана на блокчейн, през 2020 г.
„Проблемът“ за акциите изглежда е, че много хора, които ги държаха, го направиха само заради крипто ъгъла, а не защото бяха развълнувани да видят банка, която разраства традиционния си бизнес толкова бързо.
Въпреки обрата на инвеститорите срещу акциите, Signature Bank се очаква да продължи бързия си растеж. Всички 17 анализатори, обхващащи акциите, анкетирани от FactSet, оценяват акциите като покупка или еквивалент и въз основа на консенсусните оценки се очаква банката да увеличи печалбата си на акция с 48% тази година и 22% през 2023 г. Но форуърдната цена на акциите - съотношението към печалбата е намаляло до 8.3 от 18.6 в края на 2021 г. За сравнение, претеглените съвкупни форуърдни съотношения P/E са 17.2 за S&P 500 и 12 за финансовия сектор S&P 500.
В доклад от 13 май анализаторът на Jefferies Кейси Хейр предполага, че SBNY е била препродадена, тъй като печалбите му за 2023 г. ще възлязат на $20 на акция, дори ако франчайзът за депозити във виртуална валута от $29 милиарда бъде премахнат. Въз основа на цената на затваряне от $201.20, това би довело до P/E от 10.1. За сравнение, по-бавно растящият финансов сектор S&P 500 се търгува за 11 пъти повече от претеглената обща консенсусна оценка на EPS за 2023 г.
Още два примера за преоценки през 2022 г
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
е най-зле представилият се сред S&P 500 досега тази година, като спадна с 69% до 13 май, следван от PayPal Holdings Inc.
PYPL,
с 58% спад. Какво общо има процесорът за плащане с пионер за видео стрийминг? И двете компании са се фокусирали върху растежа на потребителските акаунти във финансовото си отчитане.
Но съотношението P/E на Netflix е спаднало до 16.5 от 45.6 в края на 2021 г. Така то премина от висока оценка за бързо развиваща се технологично ориентирана компания до оценка под тази на S&P 500. Чарлз Лемонидес от ValueWorks наскоро предложи да се създаде понижаване на цената възможност за покупка за дългосрочни инвеститори.
Форуърд P/E на PayPal е намалял до 18.5 от 36 в края на 2021 г. Но се очаква компанията да увеличи продажбите и EPS с двуцифрени цифри през 2023 г. и е предпочитан от анализаторите, както можете да видите на екрана по-долу.
Проверка на S&P 500 за свръхпродадени акции
S&P 500 се понижи с 15.6% за 2022 г. до 13 май. За да изброим акциите, които може да са паднали повече, отколкото би трябвало тази година, прегледахме референтния индекс, както следва:
Ето 15-те компании, преминали през екрана, сортирани по процентни оценки за „купуване“:
Кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
Чети Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Бележки за данните:
BA,
се очаква да бъде толкова голям през 2023 г., защото консенсусната оценка за 2022 г. е печалба от само пет цента на акция.
FB,
щяха да попаднат в списъка, като се очаква темповете на растеж на печалбата на акцията и продажбите да надхвърлят тези в комуникационния сектор през 2023 г. Въпреки това, „само“ 71% от анализаторите, анкетирани от FactSet, оценяват акциите като покупка или еквивалент.
Не пропускайте: Тези 4 фонда са победители за 2022 г. - те използват стратегия, подобна на хедж фондовете, за да намалят риска
Източник: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo