В покера сините чипове имат най-висока стойност и името се е прикрепило към най-висококачествените акции. Сините чипове имат репутация, че поддържат стойността си и осигуряват известна степен на защита на портфейлите на инвеститорите, което ги прави привлекателни в момент на повишена нестабилност на пазара и като цяло падащи цени на акциите.
Платците на дивиденти със сини чипове са особено привлекателни, тъй като съчетават двата стълба на качеството и дългосрочната надеждност на плащанията.
Така че нека следваме тази линия и да разгледаме две от акциите с по-високо качество на дивиденти. Това са акции с дългогодишна история на поддържане на надеждни плащания, по-нови истории на увеличения на дивидентите и доходност, достатъчно висока, за да осигурят известна степен на изолация срещу текущия темп на инфлация. Също така не боли, че и двете акции се възхищават от общността на анализаторите, достатъчно, за да спечелят консенсусна оценка „Силна покупка“.
Партньори за корпоративни продукти (EPD)
Първата акция, която ще разгледаме, Enterprise Products, е средна компания в енергийната индустрия. Неговият бизнес е преместване на продукти, получаване на суровия петрол, природния газ и течностите от природен газ, извадени от земята от производителите от гърлата на кладенците и в транспортната мрежа от тръбопроводи и трансферни терминали и инфраструктурата за съхранение на резервоарни ферми и рафинерии .
Активите на Enterprise включват широка мрежа от тръбопроводи и места за съхранение, простиращи се от газовите находища в Апалачите в Пенсилвания, района на Големите езера, Югоизтока и Скалистите планини, до Тексас и района на крайбрежието на Персийския залив, където има съоръжения за преработка, съхранение ферми, рафинерии и терминали за внос/износ. Това е мащабен бизнес и Enterprise има пазарна капитализация от над 55 милиарда долара.
По-важното от бизнес мрежата или размера на компанията е, че акциите на Enterprise се повишиха в тазгодишната нестабилна търговия с нетен ръст от година до момента от 27%.
Тези печалби от дялове дойдоха, тъй като приходите и печалбите на компанията също нараснаха. В най-новото съобщение за тримесечните печалби, от 2Q22, Enterprise показа най-висока линия от $16 милиарда, което е значително увеличение от $9.4 милиарда, отчетени през предходното тримесечие, годишна печалба от 70%. Печалбите на компанията, нетните приходи, отнасящи се към акционерите, бяха отчетени на 1.4 милиарда долара, или 64 цента на акция с намалена стойност, печалба от 25% на годишна база.
Enterprise очевидно е уверен след около две години на покачване на горните и долните линии; ръководството на компанията увеличи изплащането на дивидент в последната декларация с ~6%, до 0.475 за обикновена акция. Това плащане, което излезе на 12 август, се изравнява на годишна база до $1.90 и дава доходност от 7.2%. Enterprise има 14-годишна история на растеж на дивидентите и надеждност.
Всичко това привлече вниманието на анализатора Truist Нийл Дингман, който притежава 5-звезден рейтинг от TipRanks. Дингман е впечатлен от разширяването на бизнеса на Enterprise и пише: „EPD продължава да вижда силна дейност по своите тръбопроводи и хранилища с потенциал за още повече съоръжения/фракционатори за природен газ. Освен това очакваме малко или никакво пропадане в проектите от $5.5 милиарда, като по-голямата част от тях ще бъдат пуснати през следващата година. Компанията поддържа стабилен, силен бизнес за генериране на FCF, като същевременно получава печалба от ценови диференциали и договори, базирани на стоки.“
„Въпреки това“, обобщи анализаторът, „ние вярваме, че пазарът не е дал достатъчно заслуги на EPD за силните диференциали и положителна страна към договорите, базирани на суровини.“
Оптимистичните перспективи на Дингман го карат да постави рейтинг Купува на акциите, а целевата му цена от $33 предполага увеличение от ~25% за следващата година. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акциите имат ~32% потенциален общ профил на възвръщаемост. (За да гледате рекорда на Dingmann, Натисни тук)
Като цяло Enterprise има консенсусна оценка Strong Buy от анализаторите на Street и тази оценка е единодушна въз основа на 9 положителни отзива, дадени през последните седмици. Акциите се продават за $26.36 и тяхната средна целева цена от $32.78 показва място за 24% увеличение на акциите през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на EPD в TipRanks)
Имоти за игри и развлечения (GLPI)
Втората акция, която ще разгледаме, е инвестиционен тръст за недвижими имоти, REIT, клас компании, отдавна известни като мощни платци на дивиденти. Тази фирма, Gaming and Leisure Properties, прави обрат в модела REIT, като фокусира своите инвестиции върху придобиването и отдаването под наем на недвижими имоти за оператори на хазартни игри. Gaming and Leisure има 57 имота, отдадени под наем на водещи компании за казина и игри в 17 щата.
Игрите и свободното време отбелязаха скромно увеличение през тази година, като акциите се повишиха с около 5%. Това превъзходство на общите пазари съвпадна както със стабилни приходи и печалби, така и с увеличаване на бизнеса с казино игри, тъй като икономиката се отвори отново след пандемията.
През второто тримесечие на 2 г., последното отчетено тримесечие, GLPI показа най-висок резултат от $22 милиона, за скромна печалба от 326.5% на годишна база. Тези приходи подкрепиха нетен доход от $2.7 милиона, което е повече от 155.8% спрямо нетния доход от $12 милиона през тримесечието на миналата година. На акция разреденият EPS беше 138.2 цента, приблизително в съответствие с 61 цента от 59Q2.
Бордът на GLPI увеличи изплащането на дивидент по-рано тази година от 69 цента на 70.5 цента на обикновена акция. Дивидентът за второто тримесечие се задържа на това ниво, което на годишна база е $2 за обикновена акция и дава доходност от 2.82%. Gaming and Leisure има история на поддържане на надеждни тримесечни плащания на дивиденти от 5.7 г.
В своето отразяване на тази акция, 5-звезден анализатор Джоузеф Греф, от JPMorgan, обяснява как моделът на GLPI помага да се осигури паричният поток, необходим за солиден дивидент: „Продължаваме да харесваме стабилността на бизнес модела REIT с троен нетен лизинг на GLPI и неговия атрактивен, безопасен и вероятно нарастващ дивидент, като се имат предвид силните профили на наематели и наем ескалатори и свързан с M&A растеж, подкрепен от силен баланс. Това би трябвало да доведе до атрактивно възнаграждение за риск, особено за инвеститори, склонни към риск, със стабилност в събирането на наеми, което трябва да продължи да генерира атрактивен свободен паричен поток, който ще бъде разгърнат в данъчно ефективна възвръщаемост на капитала, с атрактивна доходност от дивиденти.“
Греф следва тези коментари с наднормено тегло (т.е. Купува) рейтинг на акциите, а неговата целева цена, сега определена на $57, предполага увеличение от 15% за следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Греф, Натисни тук)
Общо взето, от 12-те скорошни прегледа на анализаторите във файла за GLPI, 10 са покупки и само 2 са задържания (т.е. неутрални), давайки на акциите техния консенсусен рейтинг Силна покупка. Целевата средна цена на акциите от $55.40 предполага ~12% ръст от текущата цена на акциите от $49.58. (Вижте прогнозата за акциите на GLPI в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html