Тези дни сме попаднали в нещо като пазарна буря, изправени пред низходящи тенденции и висока волатилност. Време е инвеститорите да започнат да заемат отбранителни позиции с допълненията към своите портфейли.
Класическите защитни игри, разбира се, са дивидентните акции – но има и други защитни игри, които да направите. Инвеститорите могат да стеснят фокуса си до акции със силни продуктови линии в основни отрасли, където търсенето ще остане жизнеспособно дори ако икономиката изпадне в рецесия. Тези компании, въпреки че може да почувстват вредата, ще могат да продължат да доставят както печалби, така и възвръщаемост на акционерите.
Въпреки че това е по-сложен курс за начертаване от простото скачане към диви акции, анализаторите на Wall Street се справят със задачата. Те откриват акциите, които заемат силни защитни позиции и предлагат на инвеститорите много потенциал за ръст във време на повишена нестабилност на пазара.
Ние сме използвали Платформа за данни TipRanks за да потърсите подробности за 2 защитни акции, които наскоро получиха одобрение от анализаторите на Street. Нека да видим защо смятат, че тези имена правят привлекателен инвестиционен избор точно сега.
Rambus, Inc. (RMBS)
Ще започнем в индустрията за полупроводникови чипове, където Rambus, фирма с пазарна капитализация от $2.7 милиарда, държи стабилна позиция в нишата на интерфейса на паметта. Rambus предлага линии от най-добри интерфейсни чипове за памет, високоскоростни интерфейсни IP чипове и IP решения за сигурност. Продуктите на компанията са намерили приложение в сегмента на центровете за данни, IoT, AI и машинното обучение, както и в сектора на автономните превозни средства.
Разнообразната продуктова линия и клиентска база на Rambus, закотвени в полупроводниковата индустрия, придават на компанията отбранителна позиция. Това са продукти, които няма да загубят своето търсене; дори клиентите да намалят поръчките, модерните технологии и индустрията просто не могат да функционират без актуални чипове.
Това може да се види в последните финансови резултати на Rambus за 2Q22. Компанията отчете приходи и печалби в горната част на публикуваните по-рано насоки. Горната линия достигна 121 милиона долара, нараствайки с 42.6% от 85 милиона долара, отчетени през тримесечието на миналата година. Най-високата линия на компанията отбеляза силен растеж и в трите си сегмента: приходите от продукти нараснаха със 70% на годишна база, за да достигнат $53.3 милиона; приходи от договори и други приходи са нараснали с 67% до 19.8 милиона долара; и възнагражденията показаха по-скромна печалба от 14% и достигнаха 48 милиона долара. Що се отнася до печалбите, разреденият EPS се е увеличил повече от три пъти на годишна база, от 10 цента на акция до 31 цента на акция.
5-звездният анализатор Сидни Хо, претеглящ се от Deutsche Bank, прави аргументи в полза на Rambus, като изтъква силната позиция и надеждните резултати на компанията: „RMBS постигна солидна победа и рейз при силно търсене в продуктовото си портфолио…. Имайки предвид силни възможности за растеж както в продуктовия, така и в Silicon IP бизнеса и силно повтарящия се поток от приходи от лицензи, ние разглеждаме RMBS като едно от най-защитните имена в нашето покритие. С акциите, оценени само на ~4x нашите CY23E EV/Sales, ние харесваме профила риск-възнаграждение…”
Хо допълва тези коментари с рейтинг Купува и целева цена от $32, което предполага едногодишен потенциал за ръст от 30%. (За да гледате рекорда на Хо, Натисни тук.)
Консенсусният рейтинг Strong Buy на тези акции се основава на единодушното мнение на анализаторите на Уолстрийт, които са подали 3 положителни отзива през последните седмици. Текущата цена на акциите е $25.29, а средната им цел от $34.33 предполага ръст от 36% за следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акциите на Rambus в TipRanks.)
Маско корпорация (ПОВЕЧЕ ▼)
Следващата в нашия списък, Masco Corp, е играч от 11 милиарда долара в строителната индустрия, където се фокусира върху секторите за жилищно строителство и подобряване на дома. Masco е конгломерат, чиито компании за компоненти предлагат широка гама от маркови продукти, вариращи от байцове за дърво до стъклени душ врати до шкафове, прозорци и техния хардуер – както и всичко необходимо за домашни водопроводни инсталации, от тръби до вентили до кранове до кухненската мивка. Masco има 30 производствени съоръжения в Северна Америка и е със седалище в Ливония, Мичиган.
Въпреки че има въпроси относно сектора на недвижимите имоти в средносрочен план – по-специално, какво ще се случи, ако с нарастването на лихвените проценти продажбите на жилища намалеят – силното присъствие на Masco в подобряването на дома ще осигури високо ниво на защита. Обикновено, когато продажбите на жилища намаляват, подобряването на дома вижда сила; собствениците, които не могат да продадат сега, могат да потърсят надграждане с поглед към дългосрочна стойност.
Имайки това предвид, можем да проверим последното финансово съобщение (2Q22) и да видим, че Masco отчете 8% ръст на продажбите на годишна база до общо $2.35 милиарда. Това генерира оперативна печалба от 408 милиона долара и марж от 17.3 процента. Коригираната печалба на акция от $1.14 на акция беше безпроблемна на годишна база и беше под прогнозата от $1.19. Masco също отчете обща ликвидност от $1.44 милиарда, включително $440 милиона в парични активи и $1 милиард в наличен револвиращ кредит.
Тези акции предизвикаха интерес от Дийпа Рагаван от Wells Fargo, която смята, че въпреки че не отговаря на очакванията в последния тримесечен отчет, компанията е настроена добре да се справи с настоящата среда.
„Пропускът на CQ2 EPS беше изненада, но mgmt отбеляза оперативната неефективност като причина“, обясни анализаторът. „Въпреки това ниската потребителска експозиция на MAS и силният баланс остават защитно допълнение към портфолиото при спад. Нет-нет, продължаваме да харесваме MAS.“
Занапред Raghavan дава на тези акции рейтинг с наднормено тегло (купува), докато нейната целева цена от $62 показва нейната вяра в ръст от 27% за следващата година. (За да гледате рекорда на Raghavan, Натисни тук.)
Гледката на Wells Fargo за Masco е възходяща, но Уолстрийт като цяло е разделен поравно; 10-те скорошни прегледа включват по 5 за Купуване и задържане. Това е достатъчно за умерена консенсусна оценка за покупка, докато целта за средна цена от $61.89 е почти идентична с целта на Raghavan. (Вижте прогнозата за акциите на Masco в TipRanks.)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html