Тази година беше тежка за инвеститорите. Числата за инфлация може да са намалели през октомври, но тя все още беше 7.7% в сравнение с 6.2% от миналия октомври и това е твърде високо. Лихвените проценти се покачват бързо в отговор, което прави капитала по-скъп, а наличните пари преследват стоки, ограничени от тесните вериги на доставки и продължаващите блокирания поради COVID в Китай. Цените на храните и енергията са високи и вероятно ще се повишат, тъй като войната на Русия в Украйна поставя сериозна скоба върху глобалните доставки на природен газ, пшеница и олио за готвене. Не е чудно, че фондовите пазари са силно нестабилни, което прави все по-трудно за инвеститорите да предскажат какво следва.
Но дори и с всички тези насрещни ветрове, има акции, на които можем да сме благодарни за този празничен сезон на Деня на благодарността. Това са доказаните резултати на пазара, акциите, които донесоха стабилна възвръщаемост на инвеститорите въпреки всички предизвикателства, които 2022 г. изправи пред пазарите.
Положителните качества на тези печеливши акции са отразени в техните интелигентни резултати. The Интелигентен резултат на TipRanks взема събраните данни за всяка акция и ги събира в 8 отделни категории, за всяка от които е известно, че корелира с положителното представяне на акциите в бъдеще. Smart Score дава на всяка акция едноцифрен резултат по скала от 1 до 10, което улеснява определянето с един поглед на главния шанс на акциите през следващите месеци.
Като цяло акциите, които получават „Перфектно 10“ на Smart Score, ще покажат стабилни резултати във всеки от 8-те фактора, но това не е строго и бързо правило. Извличайки данните от Smart Score за две акции, които са достигнали тази цел, откриваме, че те предлагат на инвеститорите солидна основа и добра комбинация от силни страни. Нека да разгледаме по-отблизо.
ConocoPhillips (COP)
Ще започнем в енергийната индустрия, където ConocoPhillips е едно от най-големите наследени имена в сектора. ConocoPhillips може да се похвали с пазарна капитализация от 158 милиарда долара, заедно с операции в 13 държави и производство от порядъка на 1.5 милиона барела петролен еквивалент дневно. Годишните приходи достигнаха 46 милиарда долара миналата година и вече надминаха тази обща сума тази година; най-високата линия за първите 9 месеца на годината достигна 60.5 милиарда долара.
През последното отчетено тримесечие, 3Q22, приходите възлизат на $21.14 милиарда, което е ръст от 79% на годишна база. Нетният доход е $4.53 милиарда, за 90% на годишна база; на база на акция, коригираният EPS от $3.60 представлява 103% печалба от тримесечието на миналата година.
В допълнение към стабилните финансови резултати ConocoPhillips завърши тримесечието с 10.7 милиарда долара в брой и ликвидни активи – след като разпредели 4.3 милиарда долара на акционерите чрез комбинация от 1.5 милиарда долара дивиденти и 2.8 милиарда долара обратно изкупуване на акции. През тримесечието компанията увеличи разрешението си за обратно изкупуване с 20 милиарда долара занапред и обяви 11% увеличение на тримесечното плащане на дивидент.
Като се има предвид това на заден план, не е чудно, че акциите на COP са се повишили с 83% досега тази година, далеч надминавайки загубата от 16% от началото на годината на S&P 500.
5-звездният анализатор на Truist Нийл Дингман не можах да не изпея хвалебствията на ConocoPhillips, отбелязвайки, че компанията почива на наистина солидна основа.
„Conoco се намира в завидни финансови и оперативни позиции с почти никакви дългове, рекордно производство и значителни качествени запаси. Въпреки че получихме известно отблъскване от страна на инвеститорите, което се съсредоточи върху акциите на компанията, достигнали неотдавнашен рекорд за всички времена, ние посочваме, че оценката все още изглежда много разумна, като акциите се търгуват при ~15% FCF доходност и ~4.4x база на печалбата; и двете 20%+ отстъпки спрямо най-близките си колеги,” каза Дингман.
„Освен това“, добави анализаторът, „ние вярваме, че тристепенната възвръщаемост на компанията от нейната капиталова програма е една от най-добрите в индустрията, тъй като връща повече капитал на инвеститорите от големите компании, но запазва повече финансови възможности от редица големи независими оператори. Ние вярваме, че тази комбинация дава на инвеститорите това, което искат в момента..."
На този фон не е чудно, че Дингман оценява COP като покупка, а неговата целева цена от $167 предполага, че има едногодишен потенциал нагоре от ~32%. (За да гледате рекорда на Dingmann, Натисни тук)
Dingmann представлява възходящия възглед за COP, който се поддържа от 15 от 18-те анализатори, които наскоро са подали рецензии за акциите. Като цяло акциите получават силна покупка от консенсуса на анализаторите. (Вижте анализ на акциите на COPе в TipRanks)
CECO Околна среда (CECO)
Следващата, CECO Environmental, е „зелена“ фирма, работеща по разработването и инсталирането на нови технологии в технологиите за контрол на замърсяването на въздуха в околната среда, енергийните технологии и обработката и филтрирането на течности. Компанията е намерила клиенти в сектори и индустрии, толкова разнообразни като аерокосмическата, автомобилната, производството на тухли, цимент, химикали, рафиниране на горива и дори производство на стъкло.
Приходите на CECO растат сравнително стабилно – с 5 последователни увеличения от началото на 2001 г. През 3Q22, последното отчетено тримесечие, компанията показа най-висока линия от $108.4 милиона, което е ръст от 36% на годишна база. Приходите бяха подкрепени от 10% увеличение на бизнес поръчките до 101.7 милиона долара, а изоставането на компанията, важен показател, показващ бъдещия бизнес и приходи, нарасна с 27% до 277.7 милиона долара. При важен обрат нетният доход възлиза на 1.9 милиона долара, печалба от 3.1 милиона долара от нетната загуба от 1.2 милиона долара през тримесечието отпреди година.
Отразявайки тези стабилни показатели, CECO публикува насоки за приходите за цялата 2022 г. от $410 милиона или по-добри, прогнозирайки печалба от 25% на годишна база.
Като цяло, инвеститорите бяха доволни от CECO през тази година и това е друга акция, която далеч надмина по-широките пазари, отбелязвайки солидни печалби на акциите дори по време на низходящите обрати, които сме виждали през годината. Акциите на CECO са нараснали с 83% от началото на годината.
Гледайки CECO от Craig-Hallum, анализатор Аарон Спихала е впечатлен от това, което вижда, отбелязвайки: „CECO вижда ползите от стратегическа трансформация от бизнес, фокусиран основно върху по-дълъг цикъл, циклични и базирани на проекти енергийни пазари към един по-диверсифициран по продукти и вертикал, с по-кратък цикъл профил и крайни пазари, които се възползват от ESG попътен вятър за чист въздух и чиста вода. Със солидни основи и нарастваща видимост, комбинация от специфични за компанията и светски двигатели на растежа и скромна оценка, ние повтаряме нашата оценка Купува.“
Този рейтинг Купува идва с целева цена от $17, което предполага място за ръст от 48% до края на следващата година. (За да гледате рекорда на Спихала, Натисни тук)
Като цяло има 5 скорошни отзива на анализатори за тази акция – и те са единодушни, това е едно, което трябва да се купи. Това дава на акциите на CECO техния рейтинг за силна покупка. (Вижте анализа на акциите на CECO в TipRanks)
Бъдете в крак с най-добрият интелигентен резултат на TipRanks може да предложи.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html