Разпродажбите не показват признаци на отслабване, тъй като NASDAQ се срина с още 2.84% днес, S&P 500 падна с 2.11%, а Dow се понижи с малко над 1.5%. Това е провал, като индексите тестват нови дъна и се придвижват по-дълбоко в мечата територия.
Спадът идва, когато инвеститорите променят настроенията си относно антиинфлационните действия на Федералния резерв. Те не са точно неодобрителни – но се примиряват с идеята, че ни очаква твърдо приземяване и че прогнозираният от Фед пиков лихвен процент от 4.6% просто няма да бъде достатъчен, за да укроти 8%+ инфлация. Фед се движи агресивно, с пет повишения на лихвените проценти досега тази година, като последните три от тях бяха на 75 базисни пункта всяко. Но изглежда, че ще са необходими още – и според инвеститора милиардер Стенли Дръкенмилър това вероятно ще насочи икономиката към дълбока рецесия.
Дръкенмилър, който е добре известен с ролята си в екзекуцията на прочутото „разбиване“ на Джордж Сорос на Bank of England през 1992 г., когато заложи 10 милиарда долара срещу стерлинг и спечели, очаква икономическа рецесия в САЩ през следващата година.
„Ще бъда зашеметен, ако нямаме рецесия през 23 г. Не знам времето, но със сигурност до края на 23-та. Няма да се изненадам, ако не е по-голям от така наречения среден градински сорт... Дори не е нужно да говорите за черни лебеди, за да се тревожите тук,” отбеляза Друкенмилър.
За много инвеститори дни като този ще подтикнат преминаване към дефанзивни акции, а малко акции са по-дефанзивни от високодоходните платци на дивиденти.
Имайки това предвид, ние отворихме База данни TipRanks за да намерите подробности за две дивидентни акции, които носят доходност от 8% или по-висока, достатъчно високи проценти, за да осигурят известна защита срещу инфлация. Ето ги и тях, представени с коментар на анализаторите на Street.
LP пренос на енергия (ET)
Ще започнем в енергийната индустрия, сектор, който рядко изпитва недостиг на пари за разпространение. Energy Transfer е средна компания на северноамериканския пазар и една от най-големите подобни компании на континента. ET претендира за общо около 120,000 30 мили енергийна инфраструктура, способна да пренася приблизително XNUMX% от общия природен газ и суров петрол в САЩ. Мрежата на компанията е съсредоточена главно в региона Тексас-Луизиана-Оклахома, но също така се простира на изток до Флорида, на североизток до Големите езера и оттам на изток през Пенсилвания и средния Атлантически океан.
Доходността на мрежата на ET е ясна от последните резултати от приходите за 2Q22. Компанията имаше нетен доход от $1.33 милиарда, увеличение от $700 милиона спрямо предходната година, или 90%. На базата на акция нетният доход се преобразува в EPS от 40 цента.
Нетният доход беше добър, но разпределяемият паричен поток на компанията беше по-добър. За второто тримесечие на 2022 г. ET имаше DCF от 1.88 милиарда долара, което е увеличение със солидни 500 милиона долара спрямо тримесечието на предходната година. Това е източникът на дивидента на компанията, така че увеличението е важно. ET определи последния си дивидент за второто тримесечие на годината, изплатен през август на 23 цента на обикновена акция.
ET повиши дивидента през всяко от последните три тримесечия, а последното представлява увеличение от 15%. Текущото плащане от 23 цента дава годишна ставка от 92 цента и доходност от 8.3%. Тази доходност съответства на текущия темп на инфлация; инвеститорите могат да използват този дивидент, за да осигурят по-силно ниво на защита срещу ефектите от инфлацията на цените.
Пише от Реймънд Джеймс, 5-звезден анализатор Джъстин Дженкинс заема силно възходяща позиция по отношение на ET. Той казва за акциите: „Отново ревизираните насоки на ET за EBITDA за 2022 г. подчертават подобряването на основите. Въпреки че тонът към разходите за растеж остава агресивен, генерирането на FCF е стабилно в нашия модел – и фокусът трябва да бъде върху атрактивното разгръщане на излишъка от FCF през 2H22+ (напр. спомагане за намаляване на въздействието на оставащия капиталов надвес)… Ние виждаме това като убедителна възможност за навлизане в собственост на един от по-добре позиционираните MLP, за да се възползва от текущата среда.“
Заедно с коментара си, Дженкинс дава на акциите на ET рейтинг за силна покупка, а целевата му цена от $15 показва потенциал за повишение от ~37% през следващата година. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акциите имат ~45% потенциален общ профил на възвръщаемост. (За да гледате рекорда на Дженкинс, Натисни тук)
Като цяло има 5 скорошни рецензии на анализатори за акциите тук и всички те са съгласни, че това е едно за покупка, което прави консенсусната оценка Strong Buy единодушна. Акцията има търгувана цена от $10.97 и средна целева цена от $15.20, което предполага едногодишен ръст от ~39%. (Вижте прогнозата за акциите на ET в TipRanks)
Иновативни индустриални имоти (IIRP)
От света на енергетиката, нека преместим фокуса си към инвестиционния тръст за недвижими имоти (REIT). Тези фирми отдавна са признати за „шампиони по дивиденти“ и Innovative Industrial Properties прави уникален засега обрат в сектора: компанията се фокусира върху придобиването, собствеността, експлоатацията, отдаването под наем и управлението на имоти за разширяващата се индустрия на канабис в САЩ . Търговският канабис изисква някои сериозни съоръжения за отглеждане, тежки както на земята, така и на инфраструктурата, и IIRP се възползва от това, за да създаде своята ниша.
И това е доста ниша. До началото на септември тази година портфолиото на компанията включваше 111 имота в 19 щата и тези имоти имаха общо 8.7 милиона квадратни фута, които могат да се отдават под наем, цифра, която включва около 2.1 милиона квадратни фута в процес на разработка. Постъпленията от тези имоти генерират приходи от 2 милиона долара за второто тримесечие, което е 70.5% увеличение спрямо предходната година.
Солидните приходи доведоха до солидни резултати по два ключови показателя за инвеститорите в дивиденти. Първо, компанията реализира печалба с нетен доход от 40 милиона долара, или 1.42 долара в разредена печалба на акция. Заедно с това компанията коригира средства от операции (AFFO) от $60.1 милиона, което излезе на $2.14 на акция с намалена стойност. Тези резултати означаваха, че дивидентът на IIPR е достъпен – и всъщност ръководството повиши изплащането на дивидента в последната декларация.
Новото дивидентско плащане от $1.80 на обикновена акция, планирано за плащане на 14 октомври, е нараснало с 25% на годишна база и при годишната си ставка от $7.20 носи доходност от 8.1%. При тази доходност тя почти съответства на темпа на инфлация.
IIPR наскоро уреди спор с основен наемател и анализатор на Compass Point Мерил Рос вижда това като подкрепящ фактор за дивидента.
„Компанията сключи условно, поверително споразумение със своя наемател в Калифорния, който не изпълнява условията си за наем от юли, и компанията увеличи своя тримесечен дивидент от $1.75 на $1.80. Смятаме, че увеличението на дивидента изпрати сигнал, че ръководството е уверено в способността си да събира лизингови плащания от своите наематели, въпреки че отбелязваме, че не знаем условията на условното споразумение“, каза Рос.
„Тъй като по-специално този договор изглежда изпълним и тъй като наемателят се съгласи на споразумението, привидно защото имотите са от съществено значение за техните операции, ние правим великодушното предположение, че всеки от другите наема, не само в CA, но и в цялото портфолио на IIPR, ще се окаже приложимо“, добави анализаторът.
Продължавайки напред и поставяйки своя оптимизъм в количествено измерима форма, Рос оценява акциите на IIPR като Купува с целева цена от $175, което предполага ~99% едногодишен потенциал за ръст на акциите. (За да гледате рекорда на Рос, Натисни тук)
Какво мисли останалата част от улицата? IIPR взе 8 скорошни рецензии от анализаторите на Уолстрийт – и те разбиват 6 на 2 в полза на Купува над Задържания, за силна консенсусна оценка на Купува. Акциите се търгуват за $88.09, а тяхната средна цел от $161.83 предполага едногодишен ръст от ~84%. (Вижте прогнозата за акции на IIPR на TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете TipRanks' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html