Има хиляди публично търгувани компании и всички те изпращат редица сигнали, които инвеститорите трябва да се научат да интерпретират. Разборът на тези сигнали е от съществено значение за успеха на инвестирането и наличието на ясна стратегия, базирана на надеждни пазарни индикатори, често прави разликата между печалбата или загубата на пазара.
Един от най-ясните сигнали, които инвеститорите на дребно могат да следват, са моделите на закупуване на корпоративни вътрешни лица. Това са служителите на компанията, които заемат високи позиции – главни изпълнителни директори, финансови директори, главни директори, членове на борда – което им дава достъп до вътрешната работа на техните компании и отговорност пред бордовете и акционерите за реализиране на печалби. Резултатът: вътрешните лица не купуват с лека ръка собствените си акции и когато го правят, инвеститорите трябва да вземат под внимание.
За да добием собствено усещане за тази стратегия, ние използвахме инструмента за горещи акции на TipRanks Insiders, за да извлечем подробности за две акции, чиито вътрешни лица са купували наскоро. Има и други положителни означаващи, които да следваме; тези акции са оценени като Силни покупки от консенсуса на анализаторите и се очаква да набират сила през следващите месеци. Нека разгледаме по-отблизо.
Petco Здраве и здраве (УФ)
Ще започнем с поглед към една компания, която е едновременно стара и нова на публичните пазари. Petco, добре познатата верига за доставки и марка за домашни любимци, продава всичко - от храна за домашни любимци и основни консумативи за грижи до застраховка на собствениците на домашни любимци до подстригване, а магазините дори предлагат селекция от малки живи животни. Компанията стана публична миналия януари за трети път в историята си. Миналогодишното IPO показа, че компанията пусна 48 милиона акции на пазара, по 18 долара всяка, и събра повече от 864 милиона долара брутни приходи.
Petco няма да докладва своите числа за четвъртото тримесечие или за цялата 4 г. до март, но можем да добием представа за компанията с поглед към числата за Q2021, публикувани през ноември. Компанията отчете 3 милиарда долара в горната си линия, относително равно последователно, но нарастване с 1.44% на годишна база и близо 15% над прогнозите. Нетният доход достигна 5 цента на акция и компанията повиши своите насоки за цялата 20 г.
Въпреки това акциите паднаха рязко след оповестяването на печалбите поради значителен недостиг на брутен марж. По-конкретно, брутните маржове намаляха със 180 bps в сравнение с предходната година, подминавайки консенсусната оценка от -130 bps. Компанията приписва натиска основно на по-високия микс от продажби на консумативи поради сравнение с период от миналата година с необичайно нисък микс и поради успешното запазване и разрастване на бизнеса си с консумативи.
Това означава, че акциите на WOOF сега са на ниска цена и поне двама вътрешни лица са забелязали. Майкъл Нузо, който носи множество шапки като EVP, финансов директор и главен оперативен директор, похарчи над $78,000 4,340 за 23,290 акции. По-важното е, че може би главният изпълнителен директор и председател на компанията Рон Кофлин купи 400,000 XNUMX акции, като остави над XNUMX XNUMX долара за акциите.
От гледна точка на анализаторите, анализаторът на Needham Анна Андреева вижда тази акция като подценена и с цена на атрактивна входна точка, с положителна дългосрочна перспектива.
„[Акциите] се оттеглиха след 3Q21 печат и сега се търгуват с 1x EV/Продажби на '22 – ние смятаме, че премията е гарантирана предвид по-малко дискреционния характер на категорията домашни любимци, множество инициативи за стимулиране на органичен растеж на най-високата линия преди пространството за домашни любимци и разширяване на EBITDA (през последните 3 години маржовете на EBITDA са нараснали само с 20-30 bps, при силен ливъридж на най-високата линия, с все още по-големи възможности за контрол на оперативните разходи)“, отбеляза Андреева.
„Със своя многоканален отпечатък, WOOF трябва да расте по-бързо от категорията домашни любимци (прогнозирана в HSD до 2025 г.), като се имат предвид ранните ининги на разширяване на ветеринарната болница (172, възможност за 900+), преобразуване на клиентите към многоканални (подпомогнато от уникална връзка с DoorDash за доставка в същия ден) и растеж на повтарящи се потоци от приходи с висока лоялност като repeat, BOPUS, Vital Care и PupBox“, добави анализаторът.
За тази цел Андреева оценява WOOF за покупка, а нейната цел от 30 долара предполага едногодишно увеличение от ~56%. (За да гледате записа на Андреева, Натисни тук)
Като цяло е ясно, че Уолстрийт се съгласява с това оптимистично отношение към Petco. Акциите на компанията имат 8 скорошни прегледа, които включват 7 за покупка и само 1 за задържане и подкрепа на консенсуса на анализаторите Strong Buy. Акциите се търгуват за $19.27 и тяхната средна цел от $27.83 показва възможност за 44% повишение през следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акции на WOOF в TipRanks)
Adobe, Inc. (Adbe)
От доставките на дребно за домашни любимци ще преминем към технологичната индустрия, където се случват толкова много от последните действия на пазара. Adobe, подобно на Petco, е добре познато име със солидна марка и силна продуктова линия. В допълнение към създаването на PDF в началото на 1990-те години, Adobe е и доставчик на Photoshop, InDesign и Illustrator, за да назовем само някои от своите множество продукти. Компанията прехвърли своите предложения към модела SaaS през последните години и клиентите имат достъп до програмите в Adobe Creative Cloud.
Тази силна технологична компания има дълга история на предоставяне на резултати, както за клиенти, така и за инвеститори. Но през миналия декември акциите на Adobe паднаха рязко, веднага след публикуването на резултатите за четвъртото тримесечие и цялата фискална 4 г.
Спадът в стойността на акциите дойде, въпреки че компанията по същество се представи отново на върха и на долния ред. И приходите, и печалбата по акцията изпълниха очакванията, достигайки съответно 4.11 милиарда долара и 3.20 долара. Приходите са нараснали с 19% на годишна база, а печалбата на акцията е с 13%.
Очаквайки напред обаче, Adobe разочарова от своите насоки за фискалната 2022 г. Компанията очаква най-високата линия през следващата фискална година от 17.9 милиарда долара, пропускайки очакванията от 18.19 милиарда долара. И докато ръководството прогнозира, че годишният EPS ще нарасне от $12.48 на $13.70 през следващата година, Уолстрийт се надяваше да види $14.26.
Спадът в цената на акциите не е обезкуражил Лора Дезмънд, от борда на директорите на компанията, да увеличи участието си. Миналата седмица Дезмънд закупи акции на стойност над 1 милион долара, на два транша, единият от 482 акции, а другият от 492.
И тя не е единствената уверена в бъдещето на Adobe. Анализаторът на Deutsche Bank Брад Зелник, който притежава 5-звезден рейтинг от TipRanks, също вярва, че Adobe ще продължи да осигурява растеж.
„Ние разглеждаме Adobe като водещ инструмент за дигитални изживявания и виждаме траен растеж напред, въпреки вече значителния му пазарен дял в основния му Creative пазар… Стратегията на компанията за DX разцъфна след придобиването на Omniture през 2009 г., като синергията между DM и DX е по-логична от някога. Ние сме убедени от огромността на креативния TAM на Adobe (който непрекъснато се разширява отвъд очакванията), неговите многобройни лостове за траен растеж, както и още по-големите възможности в Digital Experience“, каза Зелник.
Зелник дава на акциите на ADBE рейтинг Купуване, докато неговата целева цена от $715 предполага, че акциите имат повишение от ~35% пред себе си тази година. (За да гледате рекорда на Зелник, Натисни тук)
Технологичните фирми с големи имена са склонни да привличат много внимание от борсовите анализатори на Wall Street и Adobe не е изключение. Акциите имат записани не по-малко от 24 анализаторски прегледа и те се разбиват от 18 до 6 (или 3 към 1, ако предпочитате) в полза на купуването над задържането, за консенсусна гледна точка на анализаторите със силна покупка. ADBE в момента е на цена от $529.89, а средната му целева цена от $674.67 показва възможност за ~27% поскъпване на акциите от това ниво. (Вижте прогнозата за акции на ADBE в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции при атрактивни оценки, посетете „Най-добрите запаси за закупуване“ на TipRanks, наскоро пуснат инструмент, който обединява всички прозрения на капитала на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представения аналитик. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html