Техническият анализ се определя като метод за анализиране на цената на ценна книга или актив чрез изучаване на пазарни данни и тенденции. Това е мощен инструмент за разбиране на пазарните условия и прогнозиране на бъдещи движения на цените. Инструментът обаче има свой собствен набор от клопки, които дори опитни търговци често правят.
21 често срещани грешки, които трябва да избягвате при извършване на технически анализ
1. Твърде много фокусиране върху краткосрочен анализ: Въпреки че краткосрочният технически анализ може да бъде полезен, прекаленото фокусиране върху него може да доведе до лоши инвестиционни решения. Краткосрочните прогнози често са ненадеждни, защото не отчитат фундаментални фактори или дългосрочни тенденции. Важно е да гледате и цялостната картина, когато вземате търговски решения.
2. Пренебрегване на фундаменталния анализ: Техническият анализ никога не трябва да се използва изолирано; винаги трябва да се комбинира с фундаментален анализ, за да се вземат разумни инвестиционни решения. Фундаменталният анализ разглежда основните фактори зад ефективността на ценната книга, като икономически условия, финансови отчети и новинарски събития, които могат да повлияят на цената на акциите.
3. Придаването на твърде голяма тежест на моделите на графиките: Въпреки че графиките могат да бъдат полезни за разбирането на тенденциите и прогнозирането на бъдещи движения на цените, никога не трябва да се разчита изключително на тях. Много модели на графики са субективни и отворени за тълкуване, така че е важно да разгледате и други индикатори, когато вземате търговски решения.
4. Пренебрегване на нивата на подкрепа и съпротива: Нивата на подкрепа и съпротива предоставят ценна информация за потенциални области на подкрепа или съпротива за дадена ценна книга. Тези нива показват къде е вероятно купувачите или продавачите да влязат/излязат от позиции и могат да се използват за задаване на поръчки за стоп-загуба или печалба.
5. Пренебрегване на обема: Обемът е важен индикатор за пазарните настроения и може да помогне на търговците да идентифицират потенциални възможности, преди те да се случат. Важно е да обърнете внимание на промените в обема, тъй като те могат да сигнализират за предстоящи ценови движения.
6. Пренебрегване на пазарните корелации: Техническите търговци трябва винаги да вземат предвид въздействието, което корелираните пазари могат да имат върху ефективността на ценната книга. Много акции, валутни двойки и стоки са свързани помежду си, така че си струва да следите за връзките между тях, когато търгувате.
7. Липса на стратегии за управление на риска: Управлението на риска е съществена част от всяка стратегия за търговия и не трябва да се пренебрегва от техническите търговци. Важно е да зададете стоп-лосс и тейк-профит поръчки, както и да диверсифицирате позициите, за да минимизирате риска.
8. Твърде силно разчитане на технически индикатори: Техническите индикатори могат да бъдат полезни при прогнозиране на бъдещи движения на цените, но не трябва да се разчита изключително на тях. Много технически индикатори изостават, което означава, че предоставят сигнали, след като пазарът вече се е раздвижил, така че е важно да използвате и други методи за анализ.
9. Неразбиране на ценовия импулс: Ценовият импулс е важен индикатор за тенденцията и посоката на движение на дадена ценна книга. Изчислява се, като се разглежда скоростта на промяна на цената за даден период от време и се идентифицира дали тенденцията се увеличава или намалява.
10. Приемане на твърде много сигнали: Техническите търговци трябва да избягват приемането на твърде много сигнали, тъй като това може да доведе до прекомерна търговия и удари. Важно е да подбирате кои сделки да предприемете и да се съсредоточите върху възможностите с най-високо качество за максимална доходност.
11. Неправилно използване на линиите на тренда: Линиите на тренда са полезен инструмент за идентифициране на трендове и потенциални точки на обръщане, но трябва да се използват правилно, за да бъдат ефективни. Търговците винаги трябва да търсят потвърждение за прекъсване на линията на тренда, преди да влязат в позиции.
12. Пренебрегване на пълзящи средни: Пълзящите средни дават индикация за текущото пазарно настроение и посока, като изглаждат краткосрочните колебания на цените и изолират дългосрочните тенденции. Важно е да обърнете внимание на промените в подвижната средна, тъй като тя може да сигнализира за потенциални възможности за търговия.
13. Без добавяне към/премахване от съществуващи позиции: Добавянето или премахването от позиция е съществена част от управлението на риска, но много технически търговци пренебрегват тази стъпка. Търговците винаги трябва да търсят области на подкрепа и съпротива, за да определят кога може да е от полза да добавят или премахват от своите позиции.
14. Пренебрегване на съотношението риск/възнаграждение: Съотношението риск/възнаграждение е важен индикатор за очакваното представяне на сделката и винаги трябва да се взема под внимание, преди да влезете в каквато и да е позиция. Този показател казва на търговците колко печалба могат да очакват спрямо размера на капитала, изложен на риск.
15. Неизползване на фундаментален анализ: Въпреки че техническият анализ е гръбнакът на много стратегии за търговия, фундаменталният анализ може да предостави допълнителна представа за ефективността на ценната книга и не трябва да се пренебрегва. Важно е да се вземат предвид както технически, така и фундаментални фактори, за да се вземат информирани решения относно потенциални сделки.
16. Необръщане на внимание на новинарските събития: Новинарските събития могат да окажат голямо влияние върху пазарните настроения и цените, така че е важно техническите търговци да следят източниците на новини за потенциални възможности за търговия. Също така е важно да сте наясно с всички предстоящи публикации на икономически данни, тъй като те могат да предоставят улики за бъдещи движения на цените.
17. Пренебрегване на нивата на подкрепа и съпротива: Нивата на подкрепа и съпротива са друг полезен инструмент в техническия анализ, предоставящ на търговците области, в които може да има повишена вероятност от обръщане или пробив. Търговците трябва винаги да разглеждат тези нива, когато разработват стратегия и да коригират съответно, ако пазарът се движи през тях неочаквано.
18. Неизползване на множество времеви рамки: Много технически търговци пренебрегват значението на използването на множество времеви рамки, но това е от съществено значение за успешната търговия. Разглеждайки различни времеви рамки, търговците могат да придобият по-изчерпателна представа за пазара и да вземат по-добри решения по отношение на входните и изходните точки.
19. Незащита на печалбите: Важно е да защитите печалбите, като вземете печалби, когато са налични, и напуснете позиции, когато достигнат предварително определени цели. Това ще помогне да се гарантира, че загубите са сведени до минимум, като същевременно позволява на търговците да се възползват от благоприятните пазарни условия.
20. Пренебрегване на управлението на риска: Управлението на риска е съществена част от техническата търговия и не трябва да се пренебрегва. Търговците трябва винаги да разполагат с план за управление на риска, включително задаване на стоп-лосс поръчки и ограничаване на размера на позициите им.
21. Неподдържане на търговски дневник: Много трейдъри пренебрегват значението на воденето на търговски дневник. Важно е да документирате всяка сделка, за да получите представа кое работи и кое не, което позволява по-информирано вземане на решения в бъдеще.
10 предимства от използването на технически индикатори при търговия
1. Използвайте исторически данни, за да откриете ценовите тенденции и модели.
2. Подобрете точността на търговските решения.
3. Помогнете да идентифицирате зоните на подкрепа и съпротива за потенциални влизания или излизания.
4. Намалете риска чрез предоставяне на по-точни сигнали за влизане и излизане.
5. Дайте възможност на търговците да управляват по-добре своите търговски позиции.
6. Позволете на търговците да идентифицират потенциални пазарни обрати, преди те да се появят.
7. Предлагайте представа за пазарните настроения чрез пълзящи средни стойности, осцилатори и др.
8. Предоставете информация за съотношението риск/печалба на потенциална сделка.
9. Помогнете на търговците да планират предварително въз основа на очакваните движения на цените.
10. Подобрете техническия анализ с фундаментални данни като новинарски събития или икономически показатели.
Заключение
Техническата търговия може да бъде печелившо и възнаграждаващо начинание, но изисква внимателен анализ и дисциплина. Като избягват често срещаните грешки, посочени по-горе, търговците могат да увеличат шансовете си за успех, като същевременно минимизират риска. С правилната стратегия и подход, техническите търговци могат да бъдат в добра позиция да се възползват от пазарните движения и да постигнат финансовите си цели.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/