3 дивидента със средна капитализация, които се противопоставят на инфлацията (и Путин и Си също)

Помислете само четири месеца назад: инвеститорите от първо ниво говореха за „преходната“ инфлация и се тръшваха за криптовалути и безпечелни технологични акции.

Няма повече! Светът се измести. Войната на Русия срещу Украйна – бедствие преди всичко на човешко ниво – преобърна, добре, всичко.

Кофти крипто и обвързаните с фалит технологии са навън—и сигурни платци, които се възползват от днешните тенденции са инча (Имам три примера за вас по-долу, единият от които е увеличил изплащането си със 119% само през последните пет години.)

Сигурните платци процъфтяват в променлив свят

Нека бъдем честни: Фед, Путин и китайският президент Си управляват пазара сега. Само погледнете заглавията: когато хората не чакат следващото изказване от сградата на Федералния резерв на Marriner S. Eccles, те търсят в чужбина за следващата си улика.

В Китай Си, седнал върху трилион долара американски облигации, гледа през Тайванския проток. Той остави приятеля си Путин да завземе земята си пръв – и наблюдава как санкциите блокират активите на руската централна банка.

Си знае, че цената му за превземането на Тайван току-що се е увеличила с трилион долари!

Всичко това повишава търсенето на онези сигурни платци, които споменах преди секунда. Така че това е мястото, където се фокусираме. По-конкретно, ние искаме сигурни дивиденти, които:

1. Печалба с нарастване на инфлацията.
2. Възползвайте се от тенденцията „оншоринг“, докато американските компании се изтеглят от враждебни места като Китай и се отправят към къщи или поне към по-приятелски места.
3. Внасяйте пари, тъй като нарастващите лихвени проценти създават нови възможности. Имам инвестиционен тръст за недвижими имоти, притежаващ апартаменти (REIT) за вас по-долу, това е само билетът.

Освен това ще си дадем шанс за още по-голямо възвръщане (и ръст на дивидентите!), като продължим средна капачка производители на дивиденти в тези сектори.

Акциите със средна капитализация не получават любовта, на която се радват сините чипове, което е идеално за нас, защото има много дивиденти в пространството, което буквално удвои на всеки няколко години.

Защо производителите на дивиденти със средна капитализация купуват интелигентно сега

Инвеститорите от първо ниво се придържат към имената на S&P 500 всички купува. Малки букви? Те са за комарджии. Харесваме средната позиция, защото това е чудесно място за намиране на пренебрегвана стойност и използване на следващите сини чипове преди всички останали!

А със средните капитали тази стойност често се отключва – и се записва в цената на акциите – в дългосрочен план.

Midcaps също са перфектна игра за днешния пазар поради две други причини:

• Midcaps не привличат много внимание от анализатори или медии, така че има по-голям шанс да можем да ги вземем с необичайно големи отстъпки.
• Средните капачки са склонни да са по-фокусирани върху вътрешния пазар. Това намалява техния риск, включително риска да бъдат засегнати от санкции от страна на Си и Путин.

Ето три средни капитала, които се възползват от смените, които преживяваме напоследък. Всички те бързо нарастват изплащанията - и нарастващите дивиденти надуват и цените на акциите им.

Стоманена динамика
STLD
(STLD)

Доходност от дивидент: 1.6%

5-годишен ръст на дивидента: 119%

Steel Dynamics е един от най-големите производители на стомана в Америка и вторият по големина производител на стоманени строителни компоненти. STLD създава всичко от плоска ролка, греди и стомана за пръти до резбови пръти до греди и греди. Освен това произвежда обработена мед.

Той е директен бенефициент от тенденцията за монтиране на стомана, тъй като производителите преминават към „по-безопасни“ източници на стомана у дома. Ще се възползва и от скорошния закон за инфраструктурата на администрацията на Байдън намлява разкриването на веригите за доставки, което ще засили производството на автомобили.

Тези катализатори също трябва да помогнат на Steel Dynamics да запази изплащането си на сълза в растежа, включително 30% увеличение в края на миналата година – ход, който повиши цената заедно с него.

С дивидентите, които заемат почти незначителни 6.6% от печалбите през последните 12 месеца и нетните продажби, нараснали с 57% през последното тримесечие, можем да очакваме много повече изплащане (и потенциал за повишаване) от това.

Доверие на Camden Property
CPT
(СРТ)

Доходност от дивидент: 2.2%

5-годишен ръст на дивидента: 25% (включително увеличение от 13% миналата година)

Наемодателят на апартамента печели, тъй като нарастващите цени връщат повече хора на пазара за наем. Това също така позволява на Camden да повиши наемите си, което доведе до 8.5% скок в приходите от същия имот миналата година и 30% скок в коригираните средства от операции (FFO, най-добрият показател за REITs).

Търсенето все още е голямо, като апартаментите на Камдън са по същество пълни с 97.1% заетост. Всичко това се превърна в стабилни покачвания на дивиденти за акционерите на Camden, включително голямо увеличение от 13% в края на миналата година!

Camden не просто седи на високата си заетост: той строи повече от 2,400 единици на горещи пазари като Атланта, Орландо, Сан Диего и Шарлът. Междувременно акциите се понижават (несправедливо) с малко повече от 4% тази година към момента на писането, въпреки че ръководството прогнозира още по-голям скок в AFFO - 33%, за да бъдем точни - за 2022 г.

Марки ConAgra (CAG)

Дивидентна доходност: 3.3%

5-годишен ръст на дивидента: 56%

Conagra, чиито марки включват Slim Jim, Duncan Hines, PAM и Hunt's, се възползва от инфлацията по няколко начина: от една страна, печели, тъй като високите цени карат хората да се хранят у дома.

Второ, нейните продукти, които базираната в Чикаго компания произвежда от 1919 г., се разглеждат като основни продукти на достъпна цена, а не като луксозните цени, които потребителите често отрязват първи, когато настъпят трудни времена. Това дава възможност за ценообразуване на CAG, което може да използва, за да компенсира нарастващите разходи за съставка и доставка.

Можете да видите това в приходите на CAG, които скочиха с 5% през последното тримесечие, дори когато инфлацията се повиши. Това предвещава още едно голямо увеличение на дивидента, който вече нарасна с 47% от средата на 2020 г.

Добавете и безопасното съотношение на изплащане на CAG – дивидентите представляват само 54% ​​от печалбите – и имате рецепта за още увеличения.

Това от своя страна би трябвало да подхранва „дивидентния магнит“ на CAG. Както можете да видите в диаграмата по-горе, изплащането накара акциите да се повишат до края на миналата година, когато се отвори празнина. Това е нашият възходящ потенциал – и сега е подходящ момент за покупка.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма