Наближаваме две седмици, откакто руските сили нахлуха в Украйна, като започнаха най-голямата сухопътна война в Европа от 1945 г. Досега западните нации избягваха ангажиментите да се противопоставят директно на руските оръжия и отговориха, като изпратиха боеприпаси и хуманитарна помощ в Украйна, докато започнаха санкции срещу Русия. Ситуацията се усложнява от позицията на Русия като основен производител на световните енергийни пазари и от нарастващата зависимост на Европа през последното десетилетие от руския износ на природен газ.
За финансовите пазари непосредственият ефект от войната беше да предизвика кръг от повишена волатилност. В тази среда на несигурност инвеститорите започват да търсят финансови „сигурни убежища“, някъде да вложат парите си, за да издържат на настоящата буря. Според Дейвид Костин, главен американски стратег за акции в Goldman Sachs, логичното място за търсене е сред акциите с висока доходност на дивидентите.
В скорошна бележка Костин излага убеждението си, че компаниите на S&P ще работят за привличане на нервни инвеститори тази година, като изплащат по-богати дивиденти в акции. Този ефект, според него, ще бъде най-силно изразен в енергийния сектор, където покачващите се цени на суровия петрол ще компенсират прекъсванията на веригата за доставки или резервното производство. Като цяло Костин вижда, че компаниите на S&P показват 10% ръст на дивидентите на годишна база за 2022 г., в сравнение с предишната му прогноза от 8%.
Но войната в Украйна и нейното въздействие върху търговията с енергия не са единственият фактор, който подкрепя дивидентите. „Акциите с висока дивидентна доходност и висок растеж на дивиденти също обикновено превъзхождат по време на периоди на висока инфлация и в момента търгуват при атрактивни оценки“, добави Костин.
Имайки това предвид, използвахме базата данни на TipRanks, за да потърсим три акции, чийто профил оправдава риска от навлизане в днешните неуредени условия. И трите са подкрепени от няколко анализатори, достатъчно, за да спечелят консенсусен рейтинг „силно купуване“. И още по-добре, за инвеститорите, ориентирани към доходите, и трите от тези акции показват висока и надеждна доходност от дивиденти. Нека разгледаме по-отблизо.
Valero Energy Corporation (VLO)
На първо място е Valero Energy, основен играч на пазара за рафинирани петролни продукти. Всъщност Valero е най-голямата независима нефтена рафинерия в света и вторият по големина производител на възобновяеми горива. Продуктите на компанията включват бензин и керосин, реактивно гориво, дизелово гориво и смазочни масла, както и негоривни петролни деривати като асфалт. Докато политическият натиск тласка индустрията към продукти от възобновяеми горива, силната позиция на Valero на този пазар осигурява на компанията степен на защита от ценови натиск.
Резултатът от това е, че акциите на Валеро нарастват в трудната среда от последните месеци. Акциите достигнаха дъното си миналия август и оттогава нараснаха с 46%. Те намират подкрепа както от нарастващите приходи, така и от нарастващите печалби.
На първо място, приходите през 4Q21 скочиха със 116% на годишна база, надминавайки прогнозата от 28.6 милиарда долара, достигайки 35.9 милиарда долара. В крайна сметка коригираната печалба възлиза на $2.47 на акция, третото поредно тримесечие на печалбата на EPS и далеч над загубата от $1.06 EPS за предходното тримесечие.
Тези силни резултати подкрепиха енергична политика за връщане на печалби на акционерите. През четвъртото тримесечие компанията изплати 4 милиона долара дивиденти и върна 401 милиарда долара за цялата 1.6 г. За цялата година това достигна 2021% от нетния паричен поток от операции.
Текущите плащания на дивиденти на Valero възлизат на 98 цента на обикновена акция. Последната декларация, направена през януари, беше изплатена в началото на този месец. При текущия курс дивидентът се увеличава на годишна база до $3.92 и дава доходност от 4.5%. Компанията има 9-годишна история на поддържане и бавно увеличаване на изплащането на дивидент.
В отразяването на Реймънд Джеймс, 5-звездният анализатор Джъстин Дженкинс е кристално ясен, че Валеро има солидни перспективи напред. Той пише: „Вярваме, че Валеро остава изключително добре позициониран, за да се възползва от продължаващото подобряване на глобалните маржове/търсене на рафиниране, особено след като вълнообразните ефекти от глобалното повишаване на цената на природния газ добавят към предимствата на портфолиото на VLO. Дисциплинираната стратегия на компанията през последните години позиционира VLO в челните редици на операциите по рафиниране от най-високо ниво, докато отпечатъкът както при възобновяемия дизел, така и сега при улавянето на въглерод е доста по-напред от колегите в енергийната индустрия. Смятаме, че и двете тенденции представляват по-нататъшна история за „преоценяване“ на акциите, докато по-широкият макрос се накланя още повече към благосклонността на рафиниращата индустрия в САЩ.
В съответствие с тези коментари Дженкинс оценява акциите на VLO като силна покупка и прогнозира целева цена от $35, за 21% едногодишно увеличение. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акциите имат ~25% потенциален профил на обща възвръщаемост. (За да гледате записите на Дженкинс, Натисни тук)
Като цяло биковете се борят за Valero Energy. Акциите събраха 11 положителни отзиви от анализаторите на Wall Street за единодушен консенсус за силна покупка. Междувременно целта за средна цена от $98.09 предполага потенциал за повишаване от 14% в бъдеще. (Вижте VLO анализ на акциите на TipRanks)
Общо енергии (TTE)
Следващият е базираният във Франция енергиен гигант TotalEnergies. Както подсказва името, TotalEnergies работи в повече от нефт и газ. Докато проучването и добивът на въглеводороди съставляват голяма част от дейността на компанията, Total също така участва дълбоко в транспорта и рафинирането на суров нефт и природен газ, както и техните дестилати и други нефтохимически продукти. Компанията също така е основен производител на електроенергия и водещ играч в европейската химическа промишленост.
Повишаващите се цени в сектора на въглеводородите през последната година бяха огромна полза за производителите и TotalEnergies не е изключение. Печалбата на компанията се повиши от само 2 цента на акция през 2Q20 до $2.55 на акция през 4Q21 – за шест последователни тримесечия на последователен ръст на EPS. Резултатите от най-високата линия също са солидни. При 55.2 милиарда долара приходите са се увеличили със 70% на годишна база и подобно на EPS, приходите са показали 6 тримесечия на последователен растеж.
TotalEnergies изплаща дивидента си в евро и го поддържа постоянен на 66 евроцента на обикновена акция през последните 10 тримесечия. Коригирането за обменните курсове може да доведе до леко изместване на плащането в еквивалент в щатски долари; последното плащане възлиза на 74.8 цента в САЩ. При годишна ставка от $2.99 на обикновена акция дивидентът на TotalEnergies носи 6%.
Анализаторът Райън Тод покрива TTE за Пайпър Сандлър и той вижда компанията в стабилна позиция, за да продължи да изплаща високи дивиденти. Обяснявайки тази гледна точка, той пише: За второ поредно тримесечие TotalEnergies демонстрира своето благоприятно излагане на текущата енергийна среда, отчитайки силен ритъм за 4-то тримесечие, движен предимно от стабилна производителност на iGRP, водена от водещото позициониране на Total за втечнен природен газ. Въпреки по-високите от очакваното органични капиталови разходи, които повече от компенсират спад на финансовия директор (FCF $4.7B срещу PSC $6.6B), ние продължаваме да виждаме значително ускорение на FCF и вероятно нагоре към разпределението на акционерите през 2022 г.
Подкрепен от тези коментари, Тод определя рейтинг за наднормено тегло (т.е. Купуване) на акциите на TTE. Цената му от $72 предполага повишение от 46% през следващите 12 месеца. (За да гледате записите на Тод, Натисни тук)
Съгласни ли са други анализатори? Те са. През последните три месеца са издадени само оценки за Купуване, по-точно 4. Следователно посланието е ясно: TTE е силна покупка. Като се има предвид целта за средна цена от $74.1`0, акциите могат да нараснат с ~51% през следващата година. (Вижте анализа на акциите на TTE на TipRanks)
Амкор АД (AMCR)
Сега нека сменим предавките и да преминем към индустриален склад. Amcor произвежда опаковки, „нещата“, в които се опаковат крайните продукти в света за доставка и продажба. Amcor работи в над 40 страни и има глобален обхват, осигурявайки опаковки за всичко - от продукти за грижа за домашни любимци до индустрията за храни и напитки.
Докато смущенията във веригата за доставки през изминалата година поставиха попречен вятър на пътя на Amcor, цялостното икономическо отваряне даде на Amcor сериозен тласък. Приходите се увеличават спрямо предходната година, а печалбите съвпадат или надминават оценките през всяко от последните четири отчетени тримесечия.
Този най-нов доклад, за първата половина на фискалната 2022 г., показва нетни продажби от 6.9 милиарда долара за шестте месеца, приключващи на 31 декември. Това е с 12% повече от предходното полугодие. EPS за полувремето съвпадна с прогнозите от 36 цента и се повиши с 20% от отчетените 30 цента през фискалното 1H20.
Докато Amcor отчита наполовина, той изплаща дивидента на тримесечие – и има 2-годишна история на надеждно поддържане на плащанията. Това включва цялата пандемична криза, по време на която Amcor не само продължи плащанията, но и най-важното не намали дивидента. Този дивидент, при 12 цента на обикновена акция, нараства до 48 цента на годишна база - и дава силните 4.2%.
5-звездният анализатор на BMO Марк Уайлд е оптимистичен относно тази индустриална акция, като пише: „Харесваме AMCR. Той е фокусиран върху управлението на миксове и е идентифицирал приоритетни сегменти, включително протеини, здравеопазване, кафе, храна за домашни любимци и напитки с горещо пълнене. Rigids трябва да се върнат към растежа на печалбите през F2H. AMCR не е „евтин“ при 11.7x F2022E EBITDA. Въпреки това възвръщаемостта на капитала се увеличава, тя има огромна дивидентна доходност и балансът е силен."
Позицията на Уайлд е подкрепена от рейтинга Outperform (т.е. Купуване) на акциите, а неговата цел от $14 за цена показва увереността му в едногодишно увеличение от 24%. (За да гледате рекорда на Уайлд, Натисни тук)
Тази акция не успя да постигне единодушен консенсусен рейтинг Силно купуване – но анализаторите се подреждат 3 към 1 в полза на Купува над задържане. Акциите имат средна целева цена от $13.09, което предполага повишение от ~16% от текущата цена за търговия от $11.29. (Вижте анализа на акциите на AMCR на TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете „Най-добрите запаси за покупка“ на TipRanks, наскоро пуснат инструмент, който обединява всички прозрения на капитала на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-dividend-stocks-235018032.html