3 подценени предвидими акции на здравеопазването, които да поставите под микроскоп

Oбобщение

• Секторът на здравеопазването е имал най-лошите резултати през годината досега.
• В допълнение към DaVita, AMN Healthcare Services и HCA Healthcare се класираха за скрининга.

пазарни индекси на САЩ всички бяха надолу сутринта след деня на изборите, като изходът от няколко ключови състезания все още беше твърде близък, за да се определи, докато американците претеглят приоритетите си по отношение на здравеопазването, образованието, сигурността на границите и състоянието на икономиката, наред с други опасения.

Dow Jones Industrial Average се понижи със 112 пункта в сряда сутринта, или около 0.3%, докато индексът S&P 500 падна с 0.3%, а технологичният Nasdaq Composite загуби 0.6%.

Въпреки че повечето сектори отчетоха лошо представяне досега тази година на фона на нарастващите лихвени проценти и необузданата инфлация, секторът на здравеопазването се представи най-зле, като се срина с 52.12% до момента.

В резултат на това инвеститорите може да се интересуват от намирането на възможности сред подценените ценни книжа на здравеопазването, които имат предвидими резултати.

- Подценен предсказуем скрийнър, функция Premium GuruFocus, определя дали една акция е подценена или надценена въз основа на два метода: дисконтиран паричен поток и дисконтирани печалби.

И според двата метода компаниите с отстъпка по-висока от нула се считат за подценени, докато отстъпките под нулата се считат за надценени. След това нивата на предсказуемост на компаниите се определят въз основа на историческото им представяне през последното десетилетие.

Скринингът също така търси компании с ранг на предсказуемост от поне четири от пет звезди.

Въз основа на тези критерии редица технологични акции се класираха за скрининга към 9 ноември, включително DaVita Inc. (DVA, Финансов), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Финансов) и HCA Healthcare Inc. (HCA, Финансов).

DAVITA

Акции на DaVita (DVA, Финансов) в момента се търгуват с 69% под DCF стойност от $218 и 46% под намалената стойност на печалбата от $123.

Базираната в Денвър здравна компания, която предоставя услуги за бъбречна диализа чрез мрежа от амбулаторни центрове, има пазарна капитализация от 6.06 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $67.22 в сряда с a съотношение цена-печалба от 9.85 г., a съотношение цена-книжка от 11.39 и а съотношение цена-продажба на 0.57.

- GF Стойност Line предполага, че акциите, макар и подценени, са възможен капан за стойност, който в момента се основава на исторически съотношения, минали финансови резултати и бъдещи прогнози за печалби на анализаторите. В резултат на това потенциалните инвеститори трябва да проведат задълбочено проучване, преди да вземат решение.

Освен това, на компанията GF резултат от 89 от 100 показва, че има добър потенциал за надминаване на фона на високи точки за рентабилност, растеж намлява GF Стойност както и средни оценки за импулс. Финансовата мощ обаче имаше ниска оценка.

GuruFocus оцени DaVita's финансова сила 3 от 10. В резултат на емитирането на нов дългосрочен дълг през последните три години, покритие на лихвите е недостатъчно. Освен това ниската Altman Z-резултат от 1.33 предупреждава, че компанията може да бъде изложена на риск от фалит. The възвръщаемост на инвестирания капитал, обаче, надвишава среднопретеглената цена на капитала, което означава, че стойността се създава, докато компанията расте.

Рентабилността на компанията се представи много по-добре, отбелязвайки оценка 9 от 10 поради силна маржове и се връща справедливост, актив намлява капитал които превъзхождат повечето конкуренти. DaVita също има умерен Piotroski F-резултат от 4 от 9, което означава, че условията са типични за стабилна компания и последователни печалба намлява приходи растеж, който допринесе за четири звезди ранг на предвидимост. Според проучване на GuruFocus компаниите с този ранг възвръщат средно 9.8% годишно за период от 10 години.

От гурута инвестирани в DaVita, Уорън Бъфет (Trades, Портфолио) има най-голям дял с 39.54% от отворените си акции. Рей Dalio (Trades, Портфолио) на Bridgewater Associates, Джоел Грийнблат (Trades, Портфолио), Джеръми Грантъм (Trades, Портфолио) И Caxton Associates (Trades, Портфолио) също имат позиции в акциите.

Здравни услуги на AMN

AMN Healthcare Services (AMN, Финансов) акциите се търгуват с 67% под DCF стойност от $373 и 52% под неговата намалена стойност на печалбата от $259.

Компанията за наемане на персонал със седалище в Копел, Тексас, която осигурява на болници и здравни заведения медицински сестри и други временни свързани здравни специалисти, има пазарна капитализация от 5.31 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $122.58 в сряда с a съотношение цена-печалба от 14.81 г., a съотношение цена-книжка от 4.68 и а съотношение цена-продажба на 1.03.

Според GF Стойност Ред, в момента акциите са умерено подценени.

Фирмата разполага и с a GF резултат от 90, получавайки високи точки за растеж, рентабилност и GF Стойност, средни оценки за финансова мощ и ниска оценка за импулс. Като такъв AMN Healthcare има висок потенциал за превъзходство.

AMN Healthcare финансова сила беше оценен с 6 от 10 от GuruFocus на фона на удобно ниво на покритие на лихвите и висок Altman Z-резултат от 4.91, което показва, че е в добро състояние, въпреки че активите се натрупват с по-бърз темп от нарастването на приходите. The ROIC също засенчва WACC, така че се създава стойност.

Компанията е рентабилност получи оценка 9 от 10. въпреки че оперативен марж намалява, силната възвръщаемост надхвърля мнозинството от връстниците в индустрията. AMN Healthcare също има висок Piotroski F-резултат от 7, което означава, че условията са здрави, но стабилни печалба намлява приходи растеж допринесе за 4.5 звезди ранг на предвидимост. GuruFocus установи, че компаниите с този ранг възвръщат средно 10.6% годишно.

С 0.76% от отворените си акции, Джим Симонс (Trades, Портфолио)' Renaissance Technologies има най-голямата позиция в AMN Healthcare. Друг топ гуру инвеститори сте Кен Хийбнър (Trades, Портфолио), Стивън Коен (Trades, Портфолио), фирмата на Далио, Грийнблат и Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Портфолио).

HCA Healthcare

Акции на HCA Healthcare (HCA, Финансов) се търгуват с 34% под DCF стойност от $322 и 53% под намалената стойност на печалбата от $449.

Базираната в Нашвил, Тенеси компания, която притежава и управлява здравни заведения в САЩ, има пазарна капитализация от 60.10 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $212.62 в сряда с a съотношение цена-печалба от 12.01 и а съотношение цена-продажба на 1.07.

Базиран на GF Стойност Ред, акциите изглежда са справедливо оценени в момента.

Компанията има висок потенциал за превъзходство на гърба на a GF резултат от 94. Той записа високи точки за рентабилност, растеж намлява импулс както и средни оценки за GF Стойност и финансова сила.

GuruFocus оцени HCA Healthcare финансова сила 4 от 10. Въпреки че компанията е емитирала нов дългосрочен дълг през последните години, той е управляем поради адекватни покритие на лихвите, Най- Altman Z-резултат от 2.47 обаче показва, че компанията е под известен натиск. The ROIC също засенчва WACC, така че се създава стойност.

Компанията е рентабилност се представи по-добре с оценка 10 от 10. В допълнение към оперативен марж разширяване, силната възвръщаемост превъзхожда мнозинството от конкурентите. HCA също има високо Piotroski F-резултат от 7, макар и последователен печалба намлява приходи растежът допринесе за неговите пет звезди ранг на предвидимост. Данните на GuruFocus показват, че компаниите с този ранг възвръщат средно 12.1% годишно.

Първа инвестиция на Eagle (Trades, Портфолио) е най-големият гуру акционер на HCA с 1.56% дял. The Здравна каса Vanguard (Trades, Портфолио), Даймънд Хил Капитал (Trades, Портфолио), Бил Нигрен (Trades, Портфолио) и Hotchkis & Wiley също имат значителни дялове.

Допълнителни опции за акции

Други здравни акции, които направиха проверката, бяха Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Финансов), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Финансов) и Edwards LifeSciencesEW
АД (EW, Финансов).

Оповестяване

Нямаме/няма позиции в нито една от споменатите акции и нямаме планове да купувам нови позиции в споменатите акции в рамките на следващите 72 часа.