4 ипотечни АДСИЦ с изкушаващо високи доходи от дивиденти

Тръстове за инвестиции в недвижими имоти (АДСИЦ) са едни от най-добрите опции за инвеститори, които искат да генерират стабилен доход от дивиденти. Това е така, защото публично търгуваните АДСИЦ са задължени да разпределят най-малко 90% от облагаемия си доход на акционерите годишно, съгласно правилата на Комисията за ценни книжа и борси (SEC).

Нуждата от акции с високи дивиденти нараства, тъй като пазарите се отдръпнаха от последното си облекчение в резултат на слабите печалби, публикувани от технологичните титани. Въпреки че индексът Dow Jones Industrial Average (DJIA) е готов да регистрира най-високите месечни печалби от почти 30 години този октомври, той все още е надолу с 9% от началото на годината. Тъй като нестабилността на пазара все още остава невероятна, REITs с високи доходи от дивиденти изглеждат идеално хеджиране срещу настоящите пазарни рискове.

Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)

Базираната в Мериленд REIT плаща $1.48 като дивиденти годишно, което дава доходност от 9.19% от текущата цена на акциите. Въпреки неотдавнашните насрещни ветрове на жилищния пазар, Claros Mortgage успя да запази своите канали за приходи, тъй като се фокусира предимно върху заеми за търговски недвижими имоти.

Главният изпълнителен директор на Claros Mortgage Ричард Мак каза: „Докато макроикономическите перспективи създават известна несигурност на пазара, нарастващите лихвени проценти и кредитните спредове се превръщат в по-висока възвръщаемост. Предвид нашия силен баланс и достатъчна ликвидност, ние вярваме, че сме в добра позиция да се възползваме от атрактивните възможности за кредитиране, които виждаме на нашите целеви пазари.“

Тъй като се очаква Федералният резерв да запази агресивната си позиция и да повиши лихвите с още 0.75% следващата седмица, печалбите и дивидентите на Claros Mortgage се очаква да останат стабилни поне до края на тази година.

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: само във)

С 86 милиарда долара общи активи, Annaly е водещ REIT на пазара за жилищно ипотечно финансиране. Компанията плаща 3.52 долара дивиденти годишно, което дава 19.08% доходност от преобладаващата цена, което е по-високо от средното за индустрията. Неговата четиригодишна средна дивидентна доходност възлиза на 12.45%.

Историята продължава

Въпреки че нарастващите лихвени проценти по ипотечните кредити оказват натиск върху търсенето на жилища, цените на жилищата все още са нагоре с 40% от началото на 2020 г. За да се предпази от несигурността на пазара, Annaly прие стабилна стратегия за хеджиране и увеличи разпределението на капитала към своята платформа за права за обслужване на ипотечни кредити (MSR). Към 26 октомври Annaly е вторият по големина купувач на MSR от началото на годината.

Печалбите на акция (EPS) съгласно необщоприетите счетоводни принципи (GAAP) на Annaly възлизат на $1.06 за третото фискално тримесечие, приключило на 30 септември, надминавайки консенсусната оценка за EPS от $0.99. Нещо повече, за девет месеца, приключили на 30 септември, печалбата на акция на Annaly възлиза на $6.45, което отразява ръст от 20.79% на годишна база. Анализаторите на Barclays наскоро повишиха рейтинга на Annaly от равно тегло на наднормено тегло, според Bloomberg.

Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)

Dynex се фокусира както върху обезпечени с ипотека ценни книжа (MBS), така и върху агенции. Стабилното управление на Dynex, високоликвидният баланс и значителната капиталова база му позволиха да запази позицията си на един от REITs с най-висок дивидент на пазара. В момента плаща $1.56 като дивиденти годишно, което дава красивите 12.95% от текущата му цена. Акциите на Dynex се повишиха с 3.43% през последния месец.

Печалбите на компанията за дистрибуция, различни от GAAP, възлизат на $0.24 за третото фискално тримесечие на 2022 г., независимо от спада на пазарната стойност на нейния инвестиционен портфейл, благодарение на нейните звездни политики за хеджиране. Нещо повече, общият му лихвен доход се е повишил с 11.28% последователно до 20.40 милиона долара.

Въпреки че ястребовата позиция на Фед може да ограничи възможностите за растеж на Dynex, макроикономическият фокус на компанията отгоре надолу и политиките „нагоре в кредита, нагоре в ликвидността“ трябва да й позволят да устои на спада с лекота.

Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)

Arbor е многомилиарден тръст за инвестиции в недвижими имоти със седалище в Ню Йорк. С повече от 25 години опит, Arbor е един от 10-те най-добри многофамилни заемодатели Fannie Mae DUS® по обем (към 2021 г.). Освен това е най-добрият многофамилен заемодател на Freddie Mac.

Акциите на Arbor са поскъпнали с 20.26% през последния месец, надминавайки историческия ръст от 14.4% на индекса Dow Jones. Акциите се повишиха с 12.44% само през последните пет дни. Анализаторите очакват възходът на Arbor да продължи в близко бъдеще. Акциите имат консенсусна целева цена от $17.50, което показва потенциален ръст от 26.54%.

Arbor Realty Trust изплаща $1.56 като дивиденти годишно, което дава 11.28% доходност от текущата цена на акциите. Неговата четиригодишна средна дивидентна доходност възлиза на 9.55%. През последните пет години изплащанията на дивиденти на компанията се повишиха с общ годишен темп на растеж от 16.8%.

REIT повиши своя тримесечен паричен дивидент до $0.39 през юли, отбелязвайки деветото поредно тримесечно увеличение и 30% увеличение на изплащането на дивидент през този период от време. За предстоящото фискално трето тримесечие приходите на Arbor се очаква да нараснат с 38.8% на годишна база, което се очаква да доведе до друго масивно увеличение на дивидентите.

Вижте повече за инвестирането в недвижими имоти от Benzinga:

Не пропускайте сигнали в реално време за вашите акции – присъединете се Бензинга Про безплатно! Опитайте инструмента, който ще ви помогне да инвестирате по-интелигентно, по-бързо и по-добре.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga не дава инвестиционни съвети. Всички права запазени.