Всеки делничен ден CNBC Investing Club с Джим Крамър провежда „Сутрешна среща“ на живо в 10:20 ч. И. Ето обобщение на ключовите моменти от четвъртък. Мекият PPI за юли е добре дошла новина за нарастващите акции. Disney току-що го смаза. Бързи споменавания: QCOM, AAPL, DIS, AMZN Трябва да сме пъргави в петрола 1. Мекият PPI за юли е добре дошла новина за имената на растеж Акциите се повишиха за втори пореден ден след поредното по-меко от очакваното ключово четене на инфлацията. Индексът на цените на производител през юли се понижи спрямо юни, спадайки с 0.5% в сравнение с очакваното повишение от 0.2%, според оценките на Dow Jones. Този доклад идва ден след като индексът на потребителските цени показа, че темпът на нарастване на инфлацията се е забавил. Вярваме, че това е знак, че Федералният резерв може да създаде меко кацане за икономиката. Важно е, че това също означава, че имената на растеж, които бяха потъпкани тази година, може да се поправят. Имената на растеж често са непопулярни, когато лихвените проценти са високи, тъй като тези акции са по-рискови и се считат за дългосрочни активи, което означава, че по-голямата част от печалбите им се очакват през следващите години. Инвеститорите са склонни да се придържат към по-безопасни опции по време на икономическа несигурност. В нашето портфолио имаме няколко имена на технологии за растеж, заедно с циклични и индустриални акции. Въпреки това, ние винаги се стремим да препозиционираме и чакаме подходящия момент да добавим Starbucks (SBUX), който наскоро добавихме към нашия bullpen, като клубен холдинг. 2. Disney току-що го смаза Disney (DIS) отчете страхотно тримесечие след затварянето в сряда, което разби очакванията за горната и крайната линия. Броят на абонатите за услугата за стрийминг Disney+ беше силен, отличавайки компанията от борещите се конкуренти като Netflix (NFLX). Най-важното е, че компанията отбеляза превъзходство от тематичните паркове, без да се вижда забавяне на посещаемостта или разходите. Той успешно се доказа като нещо повече от просто стрийминг. Макар да ни се иска Disney да прекарва по-малко време в обсъждане на стрийминг на своя разговор за печалби, ние сме доволни от тримесечието на компанията. Ние не намаляваме позицията си в Disney до днешната сила и също не бихме я преследвали. 3. Бързи споменавания: QCOM, AAPL, AMZN Също така имаме идеи да споделим за други клубни холдинги, които правят вълни тази седмица. Samsung обяви в сряда два нови сгъваеми смартфона, които използват мобилната платформа Snapdragon 8+ Gen 1 на Qualcomm (QCOM). Въпреки че мобилните телефони вероятно ще бъдат по-малко парче от пая с продажби през следващите години, силните отношения на двете компании предвещават добре акциите на QCOM. Ние също така вярваме, че бележката на Loop Capital в четвъртък, която показва, че Apple (AAPL) увеличава изграждането си за iPhone 14, ще бъде от полза за QCOM. Разбира се, тази бележка също е добър знак за производителя на iPhone, чиито акции се покачват. Подозираме, че възходящата му траектория означава, че акциите са на път да завършат годината нагоре. Вярваме, че трябваше да бъдем по-агресивни при обратното изкупуване на акциите на Amazon (AMZN), които продадохме по-високо, особено като се има предвид бележката на JPMorgan (JPM) в четвъртък, която се фокусира върху свободния паричен поток, който ще се промени през следващата година. Съществува и идеята, че електронната търговия отново е започнала да се ускорява, което може допълнително да помогне за увеличаване на акциите. 4. Трябва да сме пъргави в петрола. Въпреки че придобиването на Validus Energy от Devon Energy (DVN) за 1.8 милиарда долара и появата на главния изпълнителен директор Рик Мънкрийф в „Squawk on the Street“ предполага, че акциите ще се покачат, ние все още планираме да действаме внимателно с всички петролните ни пиеси. Това е така, защото съоснователят на DeCarley Trading Карли Гарнър каза, че очаква петролът да отскочи в краткосрочен план, но в крайна сметка да спадне. Въпреки че петролът може да има още място за движение, ние ще обмислим намаляване на някои от позициите си след САЩ Западнотексаският междинен суров петрол достига ниво от $95, особено като се има предвид, че имаме много наднормено тегло в петрола. (Благотворителният фонд на Jim Cramer е дълъг AAPL, QCOM, NVDA, DVN, DIS, AMZN. Вижте тук за пълен списък на акциите.) Като абонат на CNBC Investing Club с Джим Крамър, вие ще получите предупреждение за търговия, преди Джим да направи сделка. Джим изчаква 45 минути след изпращане на търговско предупреждение, преди да купи или продаде акции от портфолиото на своя благотворителен тръст. Ако Джим е говорил за акция по телевизия CNBC, той изчаква 72 часа след издаване на предупреждение за търговия, преди да извърши сделката. ИНФОРМАЦИЯТА ПО-ГОРЕ ЗА INVESTING CLUB Е ПРЕДМЕТ НА НАШИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЕДНО С НАШИЯ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. НИКАКВО ФИДУЦИАРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЛИ СЕ СЪЗДАВА ПО СЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ОТ ВАС НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С INVESTING CLUB.
Източник: https://www.cnbc.com/2022/08/11/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-thursday.html