5 по-добри петролни компании, които да вземете предвид за 2023 г

Oбобщение

• Occidental PetroleumOXY
  беше най-добре представящият се.
• Други акции, които победиха индекса, включват Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Валеро ЕнерджиVLO
  и Marathon PetroleumMPC
  .

Тъй като 2022 г. приключва след няколко седмици, инвеститорите започват да търсят възможности за стойност, от които да се възползват през новата година.

След като видяхме спад в цените на петрола през последните няколко години, 2022 г. беше знаменна година за енергийния сектор на фона на конфликта Русия-Украйна, високата инфлация, нарастващите лихвени проценти и безпокойството относно силата на световната икономика. Секторът отчете възвръщаемост от 38.45% досега тази година, превъзхождайки останалата част от пазара с голяма разлика.

Фючърсите на международния референтен суров петрол Brent се повишиха с 1.20% до $76.39 в сряда сутринта, докато фючърсите на западнотексаския междинен суров петрол нараснаха с 1.34% до $76.38.

Въпреки че има известни опасения за производството на петрол към 2023 г., инвеститорите все още могат да намерят перспективи за стойност сред енергийните компании, които са надминали индекса Standard & Poor's 500 с поне 70% през последните 12 месеца.

От 14 декември GuruFocus Всичко-в-едно скрийнър, функция Premium, намери няколко акции, които имат по-висока възвръщаемост спрямо индекса за периода. Той също така търси компании с ранг на предвидимост на бизнеса от поне една от пет звезди. Тези компании са членове на бенчмарк индекса, който отчете възвръщаемост от приблизително -16% до момента.

Акциите в рамките на S&P 500, които отговарят на тези критерии, включват Occidental Petroleum Corp. (OXY, Финансов), Marathon Oil Corp. (MRO, Финансов), APA Corp. (APA, Финансов), Valero Energy Corp. (VLO, Финансов) и Marathon Petroleum Corp. (MPC, Финансов).

Occidental Petroleum

Надминавайки индекса с приблизително 135.97% през последните 12 месеца, Occidental Petroleum (OXY, Финансов) има пазарна капитализация от $57.23 милиарда; неговите акции се търгуваха около $63.63 в сряда с a съотношение цена-печалба от 5.11 г., a съотношение цена-книжка от 3.02 и а съотношение цена-продажба на 1.70.

Базираният в Хюстън производител на петрол и газ има дейности в САЩ, както и в Близкия изток. Освен това има нефтохимически производствени съоръжения в САЩ, Канада и Чили.

- Линия на стойността на GFValu
предполага, че акциите са умерено надценени в момента въз основа на исторически съотношения, предишни резултати и бъдещи прогнози за печалби на анализаторите.

Освен това, GF резултат от 70 от 100 показва, че компанията вероятно ще има лошо представяне в бъдеще. Докато Occidental получи висока оценка за рентабилност, неговата растеж намлява финансова сила ранговете бяха умерени и оценките му за GF Стойност намлява импулс бяха ниски.

От инвестирани гурута в Occidental Petroleum, Уорън Бъфет (Trades, Портфолио) има най-големия дял с 21.38% от своите акции в обращение. Dodge & Cox, на Стойностен фонд Smead (Trades, Портфолио) И Стивън Коен (Trades, Портфолио) също имат забележителни позиции в акциите.

Маратоново масло

Надминавайки бенчмарка с около 96.90% през последната година, Marathon Oil (MRO, Финансов) има пазарна капитализация от $17.48 милиарда; акциите му се търгуваха около $27.65 в сряда с a съотношение цена-печалба от 5.28 г., a съотношение цена-книжка от 1.58 и а съотношение цена-продажба на 2.58.

Производителят на петрол и газ, чиято централа е в Хюстън, започна да се фокусира върху неконвенционалните ресурси в САЩ

Според Линия на стойността на GF, акциите са справедливо оценени в момента.

- GF резултат от 81 предполага, че компанията има добър потенциал за надминаване, воден от висок рейтинг за рентабилност и средни оценки за останалите четири критерия.

С 2.28% дял Hotchkis & Wiley е най-голямата компания в компанията гуру акционер. Други гуру инвеститори включват Кен Фишър (Trades, Портфолио), Коен, Рей Dalio (Trades, Портфолио) на Bridgewater Associates, Джоел Грийнблат (Trades, Портфолио), Джим Симонс (Trades, Портфолио)" Ренесансови технологии, Джеръми Грантъм (Trades, Портфолио), Paul Tudor Jones (Trades, Портфолио) И Лий Айнсли (Trades, Портфолио).

APA

Засенчвайки сравнителния индекс с около 95.89% през последната година, APA (APA, Финансов) има пазарна капитализация от $14.54 милиарда; акциите му се търгуваха около $45.73 в сряда с a съотношение цена-печалба от 4.32 г., a съотношение цена-книжка от 24.44 и а съотношение цена-продажба на 1.42.

Базираният в Хюстън производител на петрол и газ е холдинговата компания на Apache Corp.

Базиран на Линия на стойността на GF, акциите изглежда са справедливо оценени в момента.

- GF резултат от 70 предполага, че компанията вероятно ще има лошо бъдещо представяне на фона на средни оценки за четири от критериите и ниска растеж ранг.

Hotchkis & Wiley има най-големия дял в APA с 3.66% от акциите в обращение. Бил Нигрен (Trades, Портфолио), Коен, Джон Полсън (Trades, Портфолио) и фирмата на Симонс също имат значителни стопанства.

Валеро Енерджи

Оглавявайки S&P 500 с 93.49% през 2022 г., Valero Energy (VLO, Финансов) има пазарна капитализация от $46.45 милиарда; акциите му се търгуваха около $120.24 в сряда с a съотношение цена-печалба от 5.14 г., a съотношение цена-книжка от 2.12 и а съотношение цена-продажба на 0.29.

Със седалище в Сан Антонио, Тексас, средната петролна и газова компания управлява рафинерии в САЩ, Канада и Обединеното кралство. Тя също така притежава заводи за етанол.

- Линия на стойността на GF предполага, че в момента акциите са умерено подценени.

Освен това, GF резултат от 83 означава, че компанията има добър потенциал за надминаване. Постигна високи оценки за рентабилност, финансова сила намлява GF Стойност и средни оценки за растеж намлява импулс.

От инвестирани гурута във Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss има най-голям дял с 0.33% от своите акции в обращение. Фирмата на Симонс, PRIMECAP Управление (Trades, Портфолио), фирмата на Далио, Джоунс, Джеф Оксие (Trades, Портфолио) и Грийнблат, сред няколко други гурута, също притежават акциите.

Маратон Петрол

Надминавайки референтния индекс с около 93.48% за годината, Marathon Petroleum (MPC, Финансов) има пазарна капитализация от $52.01 милиарда; акциите му се търгуваха около $110.97 в сряда с a съотношение цена-печалба от 4.87 г., a съотношение цена-книжка от 1.98 и а съотношение цена-продажба на 0.35.

Базираната в Findlay, Ohio midstream компания рафинира, продава и транспортира петролни продукти в САЩ

Според Линия на стойността на GF, в момента акциите са умерено подценени.

- GF резултат от 72 означава, че компанията вероятно ще има средно представяне в бъдеще. Докато Marathon получи високи оценки за рентабилност намлява GF Стойност, неговата финансова сила рангът беше по-умерен. Импулс намлява растеж и двете бяха ниски.

С 0.35% дял фирмата на Саймънс е най-големият гуру акционер на компанията. Бриджуотър на Далио, Бернард Хорн (Trades, Портфолио), Грийнблат, Грантъм, Мъри Стал (Trades, Портфолио) и Фишър също имат позиции в Marathon Petroleum.

Допълнителни по-добри резултати

Други енергийни акции, които също победиха S&P 500 тази година, включват Exxon Mobil Corp. (XOM, Финансов), EQTEQT
АД (EQT, Финансов), Devon EnergyDVN
АД (DVN, Финансов) и ConocoPhillipsCOP
(COP, Финансов).