В понеделник доходността на двугодишните и 10-годишните облигации на САЩ се обърна за кратко за първи път от началото на април. 10-годишните проценти също достигнаха най-високата си точка от 2011 г.
Кривата на доходност между тези два процента се следи внимателно от търговците. Когато краткосрочните лихвени проценти надвишават дългосрочните, това се счита от мнозина за ключов индикатор за рецесия.
Скокът настъпи, след като данните, публикувани в петък, показаха по-високи от очакваните нива на инфлация и предизвикаха опасения относно агресивната стратегия за повишаване на лихвите от Федералния резерв.
Фед ще приключи дългоочакваната среща в сряда, където се очаква да обяви увеличение на лихвите с 50 базисни пункта. Някои търговци сега прогнозират увеличение от 75 базисни пункта.
Лихвите вече бяха повишени два пъти тази година, включително увеличение с 50 базисни пункта през май, предназначено за борба с нарастващата инфлация.
С екстремни турбуленции на пазарите на криптовалути и акции в САЩ, търговците са все по-загрижени за предстоящия икономически спад, като някои са предпазливи от началото на рецесия.
Източник: https://www.theblock.co/linked/151768/short-and-long-term-treasury-yields-invert?utm_source=rss&utm_medium=rss