Отчет за приходите и разходите и баланс

Що се отнася до електрическите превозни средства, Tesla е лидер в класа. През годините други производители на автомобили навлязоха в EV пространството с надеждата да спечелят от тази индустрия и много от тях го направиха. С този приток на конкуренция анализаторите прогнозираха падането на хватката на Tesla върху пазара на електромобили. Тези прогнози обаче все още не са се сбъднали.

Най-големият конкурент на Tesla, който прави вълни в момента, е Rivian. Инвеститорите харесват акциите, но все още работят върху увеличаване на производствения капацитет и все още не са реализирали печалба като по-малък бизнес. Но означава ли това, че трябва да избягвате акциите на Rivian?

Ето директно сравнение на тези две компании, за да разберете по-добре къде да инвестирате парите си.

Скорошен отчет за приходите на Rivian

Rivian (RIVN), производител на електрически пикапи, наскоро разкри своите дългоочаквани резултати за второто тримесечие.

Нетният брой резервации за модел R1 беше около 98,000 30 превозни средства от клиенти в Съединените щати и Канада към 2022 юни 2022 г. Средният дневен процент на повторни поръчки през второто тримесечие на XNUMX г. се увеличи в сравнение с първото.

Първата поръчка на Amazon за електрически превозни средства (EDV) от Rivian беше за 100,000 2022 автомобила. Amazon обяви разширяването на своите поръчкови EDV в градове в цялата страна през юли 2040 г. Сътрудничеството на Rivian е от решаващо значение за целта на Amazon да постигне нулеви нетни въглеродни емисии до XNUMX г.

Нещо повече, Rivian успя да усъвършенства EDV характеристиките и оформлението благодарение на тясното сътрудничество за разработка, включващо Amazon и неговите водачи за доставка. Rivian усъвършенства тези функции по време на обширна поредица от тестови внедрявания, започващи в началото на 2021 г.

Общият брой на автомобилите, произведени от Rivian през 2022 г., е около 8,000 2022 към края на второто тримесечие. Освен това Rivian потвърди, че компанията е на път да изпълни производствената си прогноза за 25,000 г. от XNUMX XNUMX произведени нетни единици.

Продажбите през второто тримесечие бяха 364 милиона долара. Въпреки това не се предвиждаше Rivian да бъде печеливша през второто тримесечие на 2022 г. и разкри коригиран дефицит от $1.62 на акция. Rivian приключи второто тримесечие на 2022 г. с над 15.4 милиарда долара в брой, парични еквиваленти и ограничени парични средства.

Tesla Powerhouse EV Доминиране

С акцент върху решенията за устойчива енергия, Tesla е най-голямата фирма за електромобили в света. Илон Мъск е основател на Tesla, създавайки компанията през 2003 г. Всеки производител се стреми към Tesla в автомобилната индустрия, което едва ли е изненадващо, като се има предвид колко бързо Tesla се превърна в дете на плаката за електрификация.

Анализаторите по-рано твърдяха, че настоящите производители на автомобили скоро ще завладеят пазарния дял на Tesla за електромобили и ще намалят световното й надмощие. В продължение на много години Tesla доминира в индустрията за електрически превозни средства в Съединените щати. И все пак анализаторите предвиждат, че пазарното господство на Tesla ще намалее с навлизането на нови EV конкуренти на американския пазар.

За момента пазарът на електромобили в САЩ все още е силно зависим от Tesla. Процентът на поръчките на автомобилния производител се е увеличил значително в няколко региона на Съединените щати поради скорошния скок в цените на бензина. В резултат на това Tesla увеличава производството в своя завод във Фримонт и стартира операции в своята Gigafactory в Тексас. Докато част от допълнителното производство е за износ, Tesla все още очаква разширяване в Съединените щати.

Новите регистрационни данни допълнително разкриват, че Tesla продължава да доминира пазара на електрически автомобили в САЩ с голяма разлика. През първото тримесечие на 2022 г. Tesla е продала приблизително 564,000 254,695 коли, докато през второто тримесечие е продала около XNUMX XNUMX, изпреварвайки значително конкуренти като Rivian.

Tesla срещу Rivian: Тенденции в продажбите и приходите

Rivian

Rivian построи 4,401 автомобила и достави 4,467 през второто тримесечие на 2022 г., спечелвайки 364 милиона долара от продажби. През второто тримесечие Rivian също реализира отрицателна брутна печалба от $2 милиона поради високите разходи за труд и режийни разходи. Тези разходи възникват, защото Rivian произвежда превозни средства на ниски нива на производствени линии, предназначени за по-значителни обеми.

Тази динамика ще се запази в краткосрочен план. И все пак, както видяхме по-рано, компанията очаква укрепване, тъй като нивата на производство нарастват по-бързо от бъдещите скокове на цените на труда и режийните разходи.

Увеличаването на режийните разходи и разходите за труд намали брутната печалба с $301 милиона през второто тримесечие на 2022 г. Rivian очаква тези елементи да продължат да оказват отрицателно въздействие върху оперативните резултати.

През цялото тримесечие инфлационният натиск повлия на цената на материалите на бизнеса, което компанията вярва, че ще продължи да оказва влияние. Общите оперативни разходи през втората половина на 2022 г. се увеличиха до над 1 милиард долара спрямо 580 милиона долара през същия период на предходната година.

Също така през второто тримесечие на 2 г. Rivian записа непарични компенсационни такси на базата на акции от 2022 милиона долара и разходи за обезценка и амортизация от 229 милиона долара оперативни разходи.

Като цяло, инвестициите в хора, оборудване и инициативи за превозни средства представляват по-голямата част от годишното увеличение на оперативните разходи на Rivian през второто тримесечие на 2022 г. Разходите за научноизследователска и развойна дейност през второто тримесечие на 2022 г. възлизат на общо 543 милиона долара, което е повече от $394 милиона през същия период на миналата година.

В резултат на тези по-високи оперативни разходи общата загуба на Rivians за второто тримесечие е над 2 милиарда долара спрямо 1.7 милиона долара за същия период на миналата година.

Tesla

През второто тримесечие на 2022 г. Tesla спечели 2.3 милиарда долара нетен доход според GAAP и 2.6 милиарда долара нетен доход според GAAP. Компанията също отбеляза вълнуващи постижения в някои от по-новите си заводи.

Gigafactory Berlin-Brandenburg постигна важен крайъгълен камък, като произведе над 1,000 автомобила за една седмица, като същевременно поддържа положителна брутна печалба през тримесечието. Tesla достави първите превозни средства, оборудвани с 4680 клетки и структурни акумулаторни батерии на клиенти в Съединените щати от своя завод в Остин.

За да увеличи максимално производството, Tesla продължава да инвестира в растеж на производствения капацитет. Енергийният сектор на компанията също отбеляза значителен напредък през второто тримесечие, с увеличени обеми и превъзходна икономия на единица, водещи до висока брутна печалба за всички времена. Нещо повече, потребителското търсене на артикули за съхранение на Tesla продължава да изпреварва темпа на производство.

През второто тримесечие общите продажби на компанията се увеличиха с 42% на годишна база до 16.9 милиарда долара. Оперативните приходи на Tesla се увеличиха годишно до близо 2.5 милиарда долара през Q2, което доведе до 14.6% оперативен марж.

Сравнение на балансите на Rivian и Tesla

Общите текущи активи на Rivian бяха оценени на около 15.7 милиарда долара през второто тримесечие на 2022 г., докато общите му нетекущи активи бяха 4.4 милиарда долара. През второто тримесечие общите текущи задължения на Rivian бяха 2 милиарда долара, докато общите нетекущи задължения бяха 1.7 милиарда долара. Общият капитал на инвеститорите е 1.4 милиарда долара.

От друга страна, паричните средства на Tesla в края на тримесечието, паричните еквиваленти и сравнително късите търгуеми ценни книжа нараснаха с 902 милиона долара последователно до 18.9 милиарда долара през второто тримесечие. Увеличението се дължеше основно на свободния паричен поток от 2 милиона долара, леко компенсиран от изплащане на заем от 621 милиона долара.

Към второто тримесечие Tesla е конвертирала около 2% от своите биткойн транзакции във фиатни пари. Конверсиите добавиха 75 милиона долара към баланса през второто тримесечие.

Прогнози на анализатори

Rivian Automotive Inc. има консенсусна ценова цел от $50, с висока оценка от $83 и ниска оценка от $27, според 15-те анализатори, които предоставят прогнози за цените за 12 месеца. Средната оценка е нагоре с +53.61% спрямо предишната цена от $32.55.

36-те анализатори, които предоставят 12-месечни прогнози за цената на Tesla, имат консенсусна цел от $1,000, с висока стойност от $1,580 и ниска оценка от $250. Консенсусната оценка отразява +12.36% увеличение спрямо предишната цена от $890.

Долен ред на Rivian и Tesla

Преобладаващото мнение сред 42 анкетирани финансови анализатори е за закупуване на акции на Tesla. Компанията поддържаше стабилен рейтинг за покупка поради изключителното представяне на Tesla през първата половина на 2022 г., когато постигна по-високи продажби и нетна печалба.

Rivian, от друга страна, отчете нетна загуба от 1.7 милиарда долара през второто тримесечие на 2022 г. спрямо загуба от 580 милиона долара през предходната година. Тези значителни загуби през Q2 се дължат главно на по-високите оперативни разходи.

За да обобщим, Rivian е мястото, където Tesla беше преди пет до десет години. Но само времето ще покаже дали бъдещата рентабилност на Rivian и цената на акциите ще имат подобно представяне като Tesla.

За да печелите от запасите на Rivian, Tesla и електрически превозни средства, AI е избраната технология и Q.ai премахва догадките при инвестиране.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до инвестиционни стратегии, задвижвани от AI. Когато депозирате $100, ние ще добавим допълнителни $50 към вашата сметка.