Фондовият пазар засега представя малко объркваща картина. Всички основни индекси са рязко надолу за годината досега – със загуби от 16% за S&P 500 и 25% за NASDAQ. Спадовете от този мащаб обаче идват с предупреждение: неизбежно е някои фундаментално стабилни акции да наблюдават спад в цената на акциите само поради низходящата тенденция на цялостния пазар.
Всъщност анализаторите на Уолстрийт виждат много, по думите им, атрактивни входни точки – повалени акции, които са готови за печалби въпреки предизвикателната пазарна среда. Ние сме използвали База данни TipRanks да извадим подробности за три такива акции. Да се потопим.
Системи на Varonis (VRNS)
Ще започнем в сектора на киберсигурността с Varonis Systems. Компанията предоставя автоматизирана защита на данните, основна услуга в съвременната цифрова икономика. Продуктите на Varonis насърчават откриването и побеждаването на онлайн заплахи като ransomware, като същевременно проследяват цифровото поведение и необичайната активност на потребителите, за да идентифицират потенциални кибератаки.
В наскоро отчетеното 1Q22, Varonis показа мощен растеж по множество ключови показатели. Те включват 29% годишен ръст на приходите, 32% годишен периодичен ръст на приходите и 53% ръст на приходите от абонамент. Най-високата линия на компанията беше 96.3 милиона долара. Варонис управлява тези увеличения в това, което исторически е най-слабо представящото му тримесечие; компанията обикновено вижда, че приходите и другите показатели започват ниски през първото тримесечие и се увеличават до края на календарната година.
Докато отчетът за първото тримесечие като цяло беше добър, тримесечната нетна загуба от 1 цента на акция надмина прогнозата от 9 цента – но беше по-дълбока от загубата на EPS от 10 цента преди година. Освен това, докато насоките на ръководството за приходите за 8 г. представляват 2022% увеличение в средната точка, ниският край все още е под очакванията, повишавайки възможността компанията да се представи по-слабо.
Инвеститорите трябва да отбележат, че акциите на Varonis поевтиняват с 57% от пика, който достигнаха през септември миналата година. Поне един анализатор обаче смята, че сега е моментът да се купи спадът.
Андрю Новински, 5-звезден анализатор от Wells Fargo, оценява VRNS като наднормено тегло (т.е. купуване), докато целевата му цена от $60 показва възможност за 88.5% повишение до това време следващата година. (За да гледате рекорда на Новински, Натисни тук)
„Оттеглянето на [Варонис] създава привлекателна входна точка в светлината на подобряващите се тенденции в търсенето... През последните 6 месеца акциите на VRNS спаднаха значително повече от NASDAQ. През този период коефициентът на продажбите на EV/CY23E е намалял от 12x до 7.9x (въз основа на консенсусни оценки), а акциите сега се търгуват под средното за групата на партньорите (7.9x срещу 8.6x за групата на партньорите). От гледна точка на растежа на приходите, средната стойност за групата на партньорите е само 23% в CY23, въпреки че вярваме, че Varonis има потенциал да продължи да расте приходите в диапазона от 30%, което би било надценка спрямо средното за групата на партньорите“, коментира Новински.
Технологични фирми като Varonis са склонни да привличат много внимание на анализаторите и тази компания има 14 скорошни прегледа на анализатори. Те включват 12 покупки и само 2 задържания, за консенсусен рейтинг Силно купуване. Междувременно целта за средна цена от $56.43 предполага повишение от ~77% от текущата цена на акциите от $31.83. (Вижте прогнозата за акциите на Varonis на TipRanks)
Aaon, Inc. (AAON)
За втория запас в нашия списък ще преминем към ОВК. Aaon проектира, произвежда и предлага на пазара набор от оборудване за вътрешен климатичен контрол и вентилация, включително въздухообработващи устройства, охладители, кондензатори, термопомпи и контролни блокове. Компанията предлага на пазара както за търговски мащаб, така и за частни клиенти и е базирана в Тулса, Оклахома.
Досега тази година акциите на Aaon са намалели с 32%, дори когато приходите на компанията растат спрямо предходната година. През първото тримесечие на 1-то тримесечие компанията имаше най-висока линия от 22 милиона долара, което е ръст от 182.8% спрямо предходното тримесечие. Изоставането на работата през първото тримесечие достигна 57 милиона долара, рекорд на компанията – и се увеличи с 1% спрямо 461.4 Q377.
Всичко това показва компания, която наблюдава нарастващ и ускоряващ растеж, история, която привлече вниманието на 5-звездния анализатор на DA Davidson Брент Тийлман.
„Маржовете бяха близо до очакванията ни и се повишиха значително спрямо 4-то тримесечие (което предполага, че AAON управлява днешните предизвикателства пред предлагането/инфлацията по-ефективно); докато по-голямата история е масивният растеж и активността на поръчките, подхранващи значително натрупване на изоставане. Изглежда, че тези тенденции в поръчките не намаляват. Макар че исторически сме се поддали на оценката, скорошното оттегляне, съчетано с това, което изглежда солиден двуцифрен ръст през 2022/2023 г., дава по-привлекателна входна точка“, отбеляза Тилман.
Тези коментари подкрепят рейтинга Buy на Thielman за акциите на AAON, а неговата цел от $70 предполага, че акциите имат потенциал нагоре от ~30% през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Тилман, Натисни тук)
Индустриалните производители на сини якички не държат на същото значение като високите технологии, а Aaon има само два скорошни прегледа на анализатори. И двете обаче са положителни, което прави консенсусната оценка за умерено купуване единодушна. Акциите се търгуват за $54 и тяхната средна цел от $71 предполага едногодишно увеличение от 32% спрямо текущите нива. (Вижте прогнозата за акции на AAON в TipRanks)
Прецизни лекарства Praxis (PRAX)
Не на последно място е Praxis Precision Medicines, биофармацевтична фирма на клиничен етап, разработваща нови лечения за нарушения на централната нервна система. Това са сериозен клас заболявания, причиняващи всичко от тревожност и депресия до продължаващи гърчове; Praxis работи върху нови лечения, като се доближава до тях чрез генетични изследвания.
В момента компанията има няколко текущи програми за клинични изпитвания, много желана позиция за биофарма. Най-напредналият кандидат за лекарство е PRAX-114, потенциално лечение както за голямо депресивно разстройство (MDD), така и за посттравматично стресово разстройство (PTSD). Praxis очаква да пусне данни от две клинични изпитвания на PRAX-114 върху MDD по-късно тази година – проучването Aria, фаза 2/3 плацебо контролирано изпитване за монотерапия, трябва да покаже резултати от горната линия през юни, докато проучването на Acapella, фаза 2 за определяне на дозата е Очаква се резултатите да бъдат публикувани през 3Q22. Praxis очаква да започне фаза 3 проучване на този кандидат за лекарство срещу MDD някъде през четвъртото тримесечие на тази година.
От страна на ПТСР, PRAX-114 преминава през фаза 2 на изпитване за безопасност, поносимост и ефикасност. Компанията очаква да предостави резултатите през 2H22.
Praxis има друга голяма изследователска програма на ниво Фаза 2 – PRAX-944 е кандидат за лекарство, предназначен за лечение на есенциални тремори. В данни, публикувани по-рано този месец, Praxis обяви, че кандидатът за лекарство е показал клинично значим ефект във функционалното подобрение на пациенти с есенциален тремор. Резултатите идват от част Б от проучване от фаза 2а. Проучването за определяне на дозата във фаза 2b със 112 пациенти е в ход.
И накрая, Praxis има текуща програма за лечение на епилепсия. Водещият кандидат тук, PRAX-562, е планиран да започне изпитване Фаза 2 през 2H22, а предклиничният кандидат за лекарство PRAX-628 ще започне тестване на Фаза 1 преди края на тази година.
Подобно на много биофармацевтични компании на клиничен етап, акциите на Praxis са силно волатилни; акциите на компанията са намалели с 48% досега тази година. Анализаторът на Wedbush Лора обаче вярва, че PRAX е солидно предложение за риск-награда на настоящите нива.
Чико отбелязва множеството изследвания като положително за инвеститорите, но посочва PRAX-114 като ключов фактор за напред.
„Продължаваме да виждаме PRAX да държи уникална колекция от изцяло притежавани активи. По-нататъшното изпълнение на определени проучвания за доказване на концепцията, като PRAX-114 в ET, може само да помогне за разширяване на възможностите. Тъй като пазарите на акции са в безпорядък, ние откриваме колебание относно предстоящото отчитане на ARIA, отчасти поради по-ранни данни от зуранолон на SAGE при тежко депресивно разстройство“, отбеляза Чико.
„От наша страна виждаме различия както в самите молекули, така и в характеристиките на дизайна на клиничните изпитвания в програмите. Освен това, тъй като коментарът на ръководството показва, че демографските данни за набиране на ARIA изглежда се обвързват с техните предишни очаквания, смятаме, че това е положителен сигнал. Просто казано, виждаме текущите нива, които предлагат атрактивна входна точка“, добави анализаторът.
За тази цел Чико определя рейтинг Outperform (т.е. Купуване) на акциите на PRAX и нейната целева цена от $34 показва нейната вяра в 233% едногодишен потенциал нагоре (За да гледате рекорда на Чико, Натисни тук)
Като цяло и трите неотдавнашни отзиви на анализаторите за Praxis са положителни, за единодушен консенсусен рейтинг Strong Buy. Средната целева цена на акциите от $56.50 предполага мощен 454% повишение спрямо текущата цена на акциите от $10.19. (Вижте прогнозата за акции на PRAX на TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html