Акциите на Apple се покачват от дъното, тъй като оптимизмът за печалбите се изгражда: 3 други акции на FAANG доминират в календара на печалбите

ябълка (AAPL) е сред групата технологични акции с голяма капитализация, които трябва да докладват през следващата седмица, заедно с Амазонка (AMZN), родител на Google Азбука (GOOGL), Мета платформи (META), Advanced Micro Devices (AMD) И Qualcomm (QCOM).

X

Акциите на Apple скочиха с повече от 7% в края на октомври, след като печалбите и приходите надминаха очакванията.

С фондовия пазар в a потвърден възходящ тренд на фона на подобряването на настроението, Apple може да има още един положителен отговор на печалбите. Акциите на Apple обаче все още са далеч от върховете и под 200-дневната си пълзяща средна.

Акциите на Apple се изкачват от дъното

Apple все още има лица режийно захранване проблеми, докато работи по-високо. Но акциите на Apple поддържат печалби доста, след като скочиха над 50-дневната си пълзяща средна на 23 януари.

За текущото тримесечие консенсусната оценка на Zacks е коригираната печалба да спадне с 8% до $1.94 на акция. Очаква се приходите да намалеят с 2% до 121.2 милиарда долара. Резултатите се очакват в четвъртък след затварянето.

Тримесечието, завършващо през декември, обикновено е най-силното за Apple по отношение на приходите. Но Apple се справя с производствените проблеми в Китай, които намалиха наличността на моделите iPhone 14 Pro по време на празничния сезон.

Когато Apple отчете печалби на 28 октомври, общите приходи от $90.15 милиарда надхвърлиха очакванията. Ръстът на приходите от IPhone беше солиден, с близо 10% до 42.6 милиарда долара, но малко под консенсуса от 43.2 милиарда долара.

Приходите от Mac бяха ярка точка с ръст от 25% до 11.5 милиарда долара. Това беше доста пред консенсуса от 9.36 милиарда долара. Приходите от други продукти, които включват Apple Watch и AirPods, също надхвърлиха очакванията с ръст от 5% на годишна база.

Топ акции за гледане

Множество други най-добри акции са в календара на печалбите, включително доставчик на технологии за нефтени сондажи Шампион X (CHX), който се настройва в a основа за чаша с дръжка с 32.85 точка за покупка. Основите за чаша с дръжка са били стартови площадки за много големи лидери на фондовия пазар в миналото.

ChampionX показва няколко поредни тримесечия на трицифрен ръст на приходите. Годишните прогнози също са силни: печалбата за цялата година се очаква да скочи с 98% за 2022 г. и с още 58% тази година. Резултатите се очакват в сряда след затварянето.

В сектора на полупроводниците, Allegro Microsystems (ALGM) доклади във вторник преди отварянето. Производителят на чипове се отдръпна рязко, след като надмина вход от 34.24, но в крайна сметка намери подкрепа в своя 21-дневна експоненциална пълзяща средна. Той скочи над алтернативно влизане в четвъртък в голям обем. Групов партньор Микрочип технология (MCHP) се доближава до вход от 80.60 преди отчета за приходите си в четвъртък след затварянето.

Чип гигант Qualcomm (QCOM), междувременно, надхвърли своята 200-дневна май пълзяща средна. Няколко скорошни покачвания на цените над средния обем повдигнаха QCOM Рейтинг на натрупване/разпределение до B. Резултатите също трябва да бъдат обявени в четвъртък след затварянето.

Отделно две Класация запаси - Гъсеница (CAT) и застраховател Chubb (CB) — също са в регистъра на приходите.

Caterpillar се представя стабилно, след като се присъедини към класацията в началото на януари. Резултатите се очакват рано във вторник. Очаквайте коригираната печалба през четвъртото тримесечие да се увеличи с 4% до $47 на акция, с увеличение на приходите с 4.95% до $15 милиарда.

Chubb докладва във вторник след затварянето. Базираната в Швейцария застрахователна компания за имущество и злополука се представя солидно от добавянето си към списъка с лидери в края на ноември, когато изчистваше запис 216.10.

Стратегия за търговия с опции

Основна стратегия за търговия с опции относно печалбите — използване на кол опции — ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции и как наскоро изглеждаше търговията с кол опции за акции на Apple.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа 10-седмична пълзяща средна за първи път. И някои може да търгуват плътно близо до върхове и да отказват да се откажат от много позиции. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена.

Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате настройка за печалба за кол опция, проверете коефициентите на изпълнение във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката.

Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. В идеалния случай премията не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел, но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акцията спадне спрямо печалбите, най-много можете да загубите сумата, платена за договора.

Търговия с опции за акции на Apple

Ето как изглеждаше неотдавнашната търговия с кол опции за Apple.

Когато акциите на Apple се търгуваха около 143.60, седмична кол опция с малко пари с цена на изпълнение 144 (изтичане на 24 февруари) дойде с премия от около $4.55 на договор, или 3.2% от основната цена на акциите на време.

Един договор дава право на притежателя да закупи 100 акции на Apple по 144 за акция. Най-много, което можеше да бъде загубено, беше 455 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Apple ще трябва да надхвърли 148.55, за да може търговията да започне да печели пари (144 ударна цена плюс $4.55 премия на договор).

Опцията за обаждане за Qualcomm също беше на разумна цена. Когато акциите на QCOM се търгуваха около 133.94, седмична кол опция, използваща цена на изпълнение 134 (изтичане на 24 февруари), предлагаше премия от около $5.50, или 4.1% от цената на акциите.

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Защо това може да бъде рали, променящо живота; 4 акции в близост до точки за покупка