Акциите на Apple се държат сравнително добре; Може ли този бик пут спред да генерира 262% годишна печалба?

С много акции на растеж през последните седмици е важно да търсите силни акции, когато се опитвате да намерите бичи сделки с опции. ябълка (AAPL) е една акция, показваща разумна сила в лицето на широката пазарна слабост.

X

Според Проверка на запасите от IBD, акциите на Apple се нареждат на първо място в своята група и имат a Композитен рейтинг от 89, ан Рейтинг на EPS от 90 и a Оценка на относителната сила на 85.

Решаващата ценова подкрепа е от 150 до 152.50. 

Акции на Apple: Създаване на бик пут спред

Преди това разглеждахме възходящи сделки с продължителност около един до два месеца. Някои търговци предпочитат да търгуват с краткосрочни опции, които имат потенциал да генерират много по-високи печалби на годишна база. 

Ако приемем, че някой е искал да търгува бик спред на AAPL, тя би могла да генерира приблизително $120 премия за продажба на спред от 17-150 с изтичане на 145 юни. Търговецът запазва цялата тази печалба, ако Apple завърши над 150 при изтичане.

Капиталът на риск при тази търговия би бил $380, така че търговията има потенциал да генерира 31.6% възвръщаемост за 44 дни.

Това се равнява на 262% печалба на годишна база.

Вариация на спреда на Bull Put

Ако вместо това търговецът реши да търгува с много по-краткосрочен спред в акциите на Apple, тя може да генерира около $65 премия за продажба на спред от 150-145 пут опция, изтичаща на 13 май. Този спред може да направи около $65 при риск от $435 за потенциална възвръщаемост от 14.9%.

Това е малко по-ниска възвръщаемост от първия пример в Apple, но отнема само 10 дни, за да се постигне тази възвръщаемост, ако търговията с акциите на мегакап се оправи.

Това се равнява на 545.3% възвръщаемост на годишна база.

Реалистично отношение към завръщането

Това е огромен брой, но не очаквайте всяка сделка като тази да бъде печеливша. Краткосрочните опции могат да бъдат много рискови и да се надяваме, че всички научихме във Finance 101, че високата възвръщаемост идва с висок риск. Затова направете надлежната си проверка, преди да използвате седмичните опции.

Краткосрочните сделки с опции като тази - дори в доказан победител на фондовия пазар като Apple - не са за всеки. Когато те тръгнат срещу вас, можете да направите много малко, за да спасите търговията.

Моля, не забравяйте, че опциите са рискови и инвеститорите могат да загубят 100% от своите инвестиции. 

Гавин Макмастър има магистърска степен по приложни финанси и инвестиции. Той е специализиран в търговията с доходи с помощта на опции, много е консервативен в стила си и вярва, че търпението в изчакването на най-добрите настройки е ключът към успеха търговия. Следвайте го в Twitter на @OptiontradinIQ 

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Как да търгувате с календарно разпределение на акциите на Amazon

Печалби от търговията с опции, ако реакцията на печалбата на акциите на Pfizer не е луда

Не всичко е загубено: Как да спечелите с опции от падането на акциите на Netflix

PG акции днес: Може ли тази къса търговия с опция за удушаване да даде печалба от $310?