Подкрепете „дивидентния самосвал“ за тези акции през 23 г

Прекомерните блокирания на COVID в Китай създават изненадваща „изцялоамериканска“ възможност за дивиденти за нас, противниците.

Отблъскването, което президентът Си (шокиращо) не очакваше да дойде, затвори заводите наляво и надясно. Само миналия понеделник Honda, Yamaha и Volkswagen затвориха заводи в Китай, както и Nissan, Mazda и Mitsubishi.

И Apple (AAPL) вероятно е загубил шест милиона iPhone 14 Pro с висок марж, тъй като протестите затвориха фабрика в Джънджоу, управлявана от ключов доставчик Foxconn. Акциите реагираха незабавно!

Как, може би се чудите, всички тези лоши новини създават възможност за дивиденти за нас?

За тази част от историята трябва да погледнем точно тук, в САЩ, където изведнъж говорим за „Силиконовата сърцевина“ вместо за „Ръждивия пояс“. Intel
INTC
(INTC) направи първа копка на завод за полупроводници в Охайо през септември. Micron Technology
MU
(MU) последва това през октомври, като обяви завод за чипове на стойност 100 милиарда долара в Ню Йорк.

(Вероятно не е нужно да ви казвам, че доскоро производството на чипове в САЩ беше почти нечувано.)

Междувременно, производител на медицински изделия Thermo-Fisher Scientific (TMO) наскоро откри своя завод за 105 милиона долара в Тенеси, а Hyundai започна изграждането на завод за електромобили в Джорджия през септември.

Списъкът продължава.

Това е бумът, за който никой не говори, тъй като страховете от инфлация и рецесия доминират в заглавията. Но не се заблуждавайте: мегатрендът „onshoring“ е такъв реална. И е вероятно да бъде историята на 2023.

Мислете за това като за „Производствената „златна треска“ на 2023 г.“ Но подобно на златната треска в Калифорния преди 170 години, най-много пари ще направят тези, които доставят на „търсачите“ храна и оборудване. В този случай „търсачите“ са компаниите, които изграждат заводите и работниците, които наемат работа в тях.

Такива компании обикновено се наричат ​​"с лопата". Добър пример е Гъсеница
CAT
(КОТКА), което нарекохме като най-добра покупка за „оншоринг“. обратно на 5 април– и оттогава се повиши, възвръщайки 11%, докато останалата част от пазара се понижи.

97-годишната компания е изцяло американска, като през последното десетилетие разшири производственото си присъствие в САЩ с нови заводи в Джорджия и разширяване на завода си в Уест Фарго, Северна Дакота. Той също така доставя съоръженията, необходими за копаене и изграждане на тези нови американски заводи.

Нека отделим секунда, за да наклоним шапката си пред „Caterpillar“ на съоснователя Бен Холт, който той изобрети, като замени колелата на конструкцията на трактора си с протектори през 1904 г., така че машините да могат да преминават през кални полета:

Източник: Holtcat.com

Дивидентът на Caterpillar е почти толкова стар, колкото и самата компания: изплащането започва да се предоставя на инвеститорите през 1933 г. (в дълбините на Голямата депресия, не по-малко), а CAT го увеличава всяка година през последните 28, печелейки си място в списъкът на дивидентните аристократи.

Компанията също така показва нашата философия за дивидентния магнит – тенденцията цената на акцията да проследява изплащането по-високо – в действие.

Моделът е безпогрешен: акциите винаги затваря празнината с нарастващото изплащане. Ще забележите също, че всеки път, когато цената надхвърли изплащането, е добра възможност за вземане на печалби. Сега сме в едно от тези времена, но почти сигурно скоро ще ни се отвори още един шанс.

Между другото, не всяка игра с кирка и лопата трябва да бъде толкова, хм, буквално. Някои, като Обикновени магазини на Кейси (CASY), които разгледахме в нашия Статия от септември 20 г., отметка на заден план - в този случай продажба на храна и гориво чрез верига от 2,400 магазина.

Ние обичаме Casey's, защото работи точно там, където отиват повечето от тези нови заводи, в щати като Охайо, Мичиган, Индиана, Кентъки и Тенеси.

Това е пренебрегнато предимство, което ще стимулира продажбите на Кейси, свободния паричен поток и дивидентите за години напред. По дяволите, акциите вече се повишиха добре след нашата статия, като се повишиха с 10.2% към момента на писане на тази статия.

Компанията има някои други статистики за дивиденти, които са много наистина привлекателно:

• Безмилостен растеж на дивидентите, с печалба, която е нараснала със 130% през последното десетилетие.
• Много нисък коефициент на изплащане, като дивидентът представлява само 11% от последните 12 месеца свободен паричен поток (FCF). Това означава, че Casey's може да увеличи дивидента си с 300% утре и все още е под моята 50% „линия на безопасност“ за редовни запаси.

Ние обичаме акции със скрита стойност и инерция като тези на Casey, просто защото тези компании са склонни да го правят престой силен във времето. И ръководството има Тон от опции за отключване на тази скрита стойност, като голямо увеличение на дивидентите, специален дивидент или дори интелигентно планирано отделяне или придобиване.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма