Той добави, че е имало „използване на софтуер за прикриване на злоупотребата с клиентски средства“.
Рей не предостави повече подробности. Но изявлението му ясно подкопава отричането на Бакман-Фрид, че е имало задна врата, позволяваща му да променя записите, без трети страни, включително одитори и инвеститори, да забележат.
Reuters съобщи миналата седмица, че финансовите данни на FTX показват, че има „задна врата“ в книгите, създадена с „специален софтуер“. Това беше описано като начин, по който Bankman-Fried може да готви книгите, без да предизвиква никакви тревоги.
1 милиард долара лични заеми „Неприемливите управленски практики включват използването на незащитен групов имейл акаунт като root потребител за достъп до поверителни частни ключове и критично чувствителни данни за компаниите на FTX Group по целия свят“, пише опитният ветеран в преструктурирането.
Несъстоятелността на FTX се дължи на a ликвидност недостиг, когато клиенти се опитаха да изтеглят средства от платформата. Недостигът на ликвидност изглежда е резултат от това, че основателят на FTX е прехвърлил 10 милиарда долара клиентски средства от FTX към Alameda Research.
FTX е изправен пред недостиг от 1 до 2 милиарда долара.
Като крипто борса, FTX изпълняваше поръчки за своите клиенти, като вземаше парите им и купуваше криптовалути от тяхно име. FTX действа като попечител, като държи крипто валутите на клиентите.
След това FTX използва крипто активите на своите клиенти чрез търговското звено на дъщерната си компания Alameda Research, за да генерира пари чрез заеми или правене на пазара. Заетите пари от FTX бяха използвани за спасяване на други крипто институции през лятото на 2022 г.
В същото време FTX използва криптовалутата, която издава, FTT, като обезпечение на своите баланса . Това представлява значителна експозиция поради риска от концентрация и летливост на ДФТ.
Според Джон Рей Банкман-Фрид е получил личен заем от 1 милиард долара от Аламеда. Фирмата също така даде 543 милиона долара личен заем на Сингх и 55 милиона долара на Райън Саламе, съизпълнителен директор на FTX Digital Markets, един от филиалите на FTX.
Закупуване на жилища „На Бахамските острови разбирам, че корпоративните средства на групата FTX са били използвани за закупуване на домове и други лични вещи за служители и съветници“, каза опитният изпълнителен директор.
„Разбирам, че изглежда няма документация за някои от тези транзакции като заеми и че определени недвижими имоти са били записани на личното име на тези служители и съветници в регистрите на Бахамските острови.“
Освен това той посочи, че за да бъдат възстановени бизнес разходите, служителите трябва само да подадат заявката чрез чат и ръководителят незабавно ще одобри с персонализирано емоджи.
„Длъжниците не са имали вида контрол на изплащането, който според мен е подходящ за бизнес предприятие“, пише новият главен изпълнителен директор. „Например, служители на FTX Group подадоха заявки за плащане чрез онлайн платформа за „чат“, където различна група от надзорни органи одобри плащанията, като отговори с персонализирани емотикони.“
И накрая, Рей каза, че все още не е успял да открие някои от предполагаемите служители, което предполага, че някои или са избягали, или не съществуват.
„Към този момент длъжниците не са успели да изготвят пълен списък на работещите за FTX Group“, каза той. „Многократните опити да се намерят някои предполагаеми служители, за да се потвърди статусът им, са неуспешни досега.“