Победете инфлацията с 3 акции, които залагат срещу петрола в полза на електромобилите и възобновяемата енергийна мрежа

Сега тя има поглед върху това, което изглежда като устойчива на инфлация тройка компании, които могат да противодействат на волатилността на цените на енергията.

Цените на суровия петрол отбелязаха 17% месечен ръст през януари, според Dow Jones Market Data. И двете средно ниво в Западен Тексас
CL00,
-0.41%
и търгуваният в Лондон Брент
BRN00,
-0.80%
завиха януари на най-високите си нива от началото на октомври 2014 г. Най-активно търгуваните фючърси на бензин
RB00,
-0.61%
договорът нарасна с 15% през януари и е нараснал с над 60% през последната година.

Влияние на енергията

Нефтът — и свързаните с него природният газ и бензинът — и инфлацията са свързани, защото енергията е основен принос в икономиката, използван в критични дейности, като например захранване на транспорта и отопление на домове. Ако вложените разходи се повишат, цената на крайните продукти също трябва да се повиши. Някои наблюдатели казват, че връзката между цените на енергията и по-широката инфлация е намалена през последните десетилетия, но разходите за управление на домовете и колите им могат да повлияят значително на потребителите. EVs - Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
например - исторически са имали по-високи цени на стикерите, но с времето спестяват.

За Делевска. смущенията, които идват с електромобилите, особено батериите за тяхното захранване, и компаниите, които са добре позиционирани за продължаващата промяна към производството на електроенергия чрез по-чисти енергийни източници, вече бяха положителни теми, оформящи нейния фонд. Но скокът на петрола подсилва тази гледна точка, каза тя.

Делевска смята, че несигурното бъдеще за традиционните енергийни източници, включително пробутването на големите нефтени сондажи по-дълбоко в самите пазари на алтернативна енергия, означава, че нефтените и газовите мощности не се добавят достатъчно бързо, за да понижат цените, каза тя. Само рязка промяна в търсенето вероятно ще стабилизира цените на петрола, добави тя. Но потребителите, които може да са на ограда за EV, или общности и компании, които гледат на „по-чисти“ източници на енергия, ще използват по-високи разходи за енергия, за да оправдаят собствените си отклонения от изкопаемите горива. Да не говорим, че нефтените кладенци и газовото оборудване без постоянна поддръжка и инвестиции се влошават, оставяйки индустрията в трудно положение, когато става въпрос за поддържане на променящия се пазар.

Свързани: Демократите сравняват реакцията на петролните компании към изменението на климата с отричането на рака на тютюна

Като цяло, това е цикъл на търсене и предлагане, който според Делевска благоприятства тласъка към инвестиране в алтернативна енергия и електромобили, както и инфраструктурата, която прави и двете възможни.

„Трудната част е намирането на възможности за акции. Лихвените проценти се покачват, създавайки преден вятър за растеж на акциите като цяло“, каза Делевска пред MarketWatch. „Нашият фокус е да намерим компании, които имат предимството на растеж, но също така имат солиден паричен поток.

3 избора и бонус

Тя подчертава миньор Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
което предполага, че е „много изгодно позициониран като производител на литий, който се очаква да остане ключов компонент на тесното място в производството на електромобили“. Литиево-йонните батерии са това, което задвижва двигателя на EV вместо изгарянето на бензин.

Мненията на други анализатори – например бележка на Goldman Sachs в края на миналата година, според която широките запаси за добив на литий са станали твърде стръмни – подкрепят мнението на Делевска, че тя трябва да избере най-доброто от групата.

И докато тя признава, че продължаващите проблеми във веригата на доставки могат да повлияят на повечето компоненти в електромобилите и други производства, намаленото сглобяване на електромобили спрямо техните по-сложни, захранвани с газ еквиваленти, оставя първите по-малко изложени на търговия и нестабилност на доставките.

Акциите на LTHM са намалели с близо 8% досега през 2022 г., след 13% печалба през последната година.

Прочети: Акциите на Standard Lithium се понижават с 22%, след като късият продавач заяви, че технологията му не работи

Нейната перспектива не спира с батериите. „Харесваме цялата верига за доставки около електромобилите“, каза Делевска.

Това я отвежда до избор на инфраструктура за зареждане: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Делевска го нарече разнообразна игра по темата, защото компанията предлага хардуер и софтуер на автопарк, битови и търговски клиенти.

Акциите бяха разбити напоследък, като стойността на акциите й беше нарязана наполовина през 2021 г. и спадна с 30% досега през 2022 г.

Наред с другите фактори, подкрепата за зареждане получи тласък в двупартийното инфраструктурно законодателство, прието миналата година, но най-силното правителствено искане за финансиране за подкрепа на EV и тяхната мрежа за зареждане беше окачено в закъсал законопроект Build Back Better.

За други анализатори стойността на акциите беше ключов двигател за тяхната предпазливост в ChargePoint. Анализаторът на JP Morgan Бил Питърсън написа в края на миналата година: „Продължаваме да имаме благоприятна представа за възможностите на ChargePoint за „земя и разширяване“ в зареждането на EV и вярваме, че ключът за ChargePoint ще бъде да продължи да предлага иновативни хардуерни и софтуерни решения за пазар.” Но тогава той почувства, че добрите новини са до голяма степен на цена.

Свързани: ChargePoint вижда голяма покупка на вътрешни акции

И накрая, Делевска се е насочила към Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Компанията за управление на електроенергия, която помага на операторите на вятърни турбини, например, да преобразуват енергията в електричество и да я транспортират до мрежата, заяви в петък, че очаква още една година на ръст на печалбите през 2022 г. 

Акциите се понижиха с 12% през годината до момента, намалявайки близо 25% едногодишно увеличение.

Прочети: Amazon, Target и други корпоративни гиганти вървят рекордно купуване на „чиста“ енергия и не показват признаци на спиране

Извън тези най-добри избори, мениджърът на фонда има свързана игра, но такава, която има по-широки приложения: полупроводникови чипове.

В голяма степен полупроводниковите инвертори осигуряват по-голям обхват на движение на EV. Изследователската фирма IDTechEx казва, че търсенето на полупроводниково съдържание на електрическо превозно средство е приблизително 2.3 пъти по-голямо от това на превозните средства с двигател с вътрешно горене.

„Това винаги са доста нестабилни акции, но смятам, че търсенето на [чип] е гарантирано, дори ако икономиката се забави малко, защото предлагането е ограничено“, каза Делевска.