Всяко правило има изключение и ключът към успешното инвестиране е да знаете кога да следвате правилото – и кога да следвате изключението. Така че, макар да е вярно, че миналите резултати няма да осигурят бъдещи печалби, акциите, които са показали силни и устойчиви печалби, често показват, че миналите печалби могат да изградят надежден импулс за по-нататъшни печалби.
Ключът е в профила. Инвеститорите могат да търсят акции, които предлагат комбинация от два фактора: солидни, устойчиви печалби и силни основи.
Въз основа на този профил изтеглихме две акции, използвайки База данни на TipRanks. И двете показаха голяма инерция тази година и натрупаха достатъчно възходящи призиви от анализатори, за да им бъдат дадени консенсусни оценки „Силна покупка“. Нека да разгледаме по-отблизо.
CECO Околна среда (CECE)
На първо място е CECO Environmental, компания за екологична икономика, участваща в разработването и инсталирането на технологии за контрол на замърсяването на въздуха в околната среда, енергийни технологии и технологии за обработка и филтриране на течности. Продуктите и решенията на CECO са намерили приложение в широк спектър от индустрии и могат да бъдат намерени в разнообразни сектори като автомобилостроенето, аерокосмическата индустрия, производството на тухли, цимент, химикали, рафиниране на горива и производство на стъкло.
Компанията ще публикува числата за Q2 през втората седмица на август, но поглед към детайлите за Q1 ще даде представа къде се намира CECO в момента.
Най-високата линия на компанията през първото тримесечие възлиза на 1 милиона долара, което е ръст от 92.4% на годишна база. Печалбата на годишна база се задвижва от 29% увеличение на общия брой поръчки до рекорда на компанията от $75 милиона. Не-GAAP нетният доход се е повишил с 160.9% до $61 милиона, или 5 цента на акция с намалена стойност. EPS надмина прогнозата от 14 цента с голяма разлика и се повиши с 5% на годишна база.
Най-впечатляващото число обаче може би е поскъпването на акциите. Акциите на CECO са нараснали с 66% през последните три месеца. И ако това не е достатъчно, CECO през май обяви ангажимент да подкрепи цената на акциите чрез програма за обратно изкупуване на акции на стойност 20 милиона долара. Програмата е разрешена да продължи до април 2025 г.
От страна на разширяването, CECO завърши закупуването на Compass Water Solutions през май. Придобиването беше направено на обща цена от 12.5 милиона долара, финансирано от комбинация от пари и дълг. Това беше един от двата скорошни хода на M&A; през юни компанията обяви придобиването на Western Air, базиран в Обединеното кралство експерт по отстраняване на прах и дим. Цената на придобиването не беше оповестена, но CECO каза, че ще увеличи своя адресируем пазар за пречистване на въздуха с около 150 милиона долара.
Аналитик Роб кафяв, който притежава 5-звезден рейтинг от TipRanks и е класиран в топ 10% като цяло сред анализаторите на Уолстрийт, покрива тази акция за Lake Street и заема възходяща позиция.
„Компанията продължава да изпълнява стратегически преход от цикличен, ориентиран към проекти бизнес към по-предвидим и с по-висок марж диверсифициран бизнес с оборудване за околната среда и контрол на замърсяването. Очакваме дейността по придобиване да продължи и вярваме, че това може да бъде катализатор“, пише Браун.
„Следващите 2-3 години трябва да видим ускоряване на растежа на приходите и FCF, тъй като силните поръчки и двуцифреният растеж на изоставането се превръщат в приходи и компанията изпълнява своята стратегия за придобиване. Чрез комбинация от органичен растеж и придобивания, ние изчисляваме, че CECO може да се превърне в бизнес с приходи от $550-$600 милиона, генериращ $70-$75 милиона EBITDA,” добави анализаторът.
Изхождайки логично от тези коментари, Браун оценява CECO като Купува и неговата целева цена от $14 предполага, че акциите имат място за стабилен 77% едногодишен потенциал нагоре в бъдеще. (За да гледате рекорда на Браун, Натисни тук)
Като цяло има четири скорошни анализаторски прегледа на тази акция и всички те са съгласни, виждайки напредък напред, за единодушна консенсусна оценка Strong Buy. Акциите са на цена от $7.90 и тяхната средна целева цена от $12 предполага ~52% печалба за следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акциите на CECO в TipRanks)
Фотоника (PLAB)
Следващата инерция, която ще разгледаме, Photronics, е част от индустрията на полупроводниковите чипове – и то съществена. Photronics проектира и произвежда технологията за фотомаски, необходима при производството на интегрални схеми от силициеви пластини. Компанията съществува от 1969 г. и е свидетел на еволюцията на полупроводниковата ниша от нейното начало до днешната й позиция като една от жизненоважните технологии в света. Photronics е чист производител на фотомаски и неговите продукти са намерили важно приложение в глобалната производствена верига както за интегрални схеми, така и за дисплеи с плосък панел.
От гледна точка на инвеститора, Photronics е една от редките компании, „устойчиви на рецесия“. Въпреки че пазарът на полупроводникови чипове е уязвим от потребителското търсене, чиповете все още трябва да бъдат произведени и те просто не могат да бъдат произведени без технологията за фотомаска, същата ниша, която Photronics води. Имайки това предвид, лесно е да разберете скорошния модел на приходите и печалбите на компанията: Photronics е видяла 6 последователни тримесечия на нарастващи приходи и 5 на нарастващи печалби.
Можем да видим това ясно в последното тримесечно издание на компанията за второто тримесечие на фискалната 2022 г., тримесечието, което приключва на 1 май. Най-високата линия възлиза на 204.5 милиона долара, което е 28% печалба от тримесечието на предходната година . EPS показа подобни печалби; резултатът за второто тримесечие от 2 цента на акция с намалена стойност е нараснал с впечатляващите 49% спрямо предходната година. Печалбите се дължат на 188% увеличение на приходите от интегрални схеми на годишна база до 30 милиона долара.
Сега е лесно да се разбере защо акциите на PLAB са се повишили с 60% през последните 3 месеца и защо акциите привлякоха вниманието на 5-звездния анализатор на DA Davidson Томас различно.
„Ние вярваме, че PLAB може да бъде имунизиран срещу потенциален спад в индустрията поради няколко причини: 1) Бизнесът на PLAB се ръководи от дизайн, за разлика от CapEx или управляван от единици. Обикновено клиентите поддържат нови продуктови итерации или дори ускоряват въвеждането на нови продукти, за да стимулират продажбите. 2) Капацитетът на фотомаските в промишлеността е ограничен и пазарното търсене е недостатъчно обслужвано, особено в масовия IC. Ние вярваме, че PLAB работи с 25% дефицит в капацитета си за пазарно търсене, което осигурява известна възглавница за бизнеса в случай, че търсенето се повиши“, каза Дифели.
В съответствие с тези коментари, Diffely определя рейтинг Buy на PLAB, заедно с целева цена от $30, което показва увереността му в едногодишен ръст от ~22%. (За да гледате рекорда на Diffely, Натисни тук)
Отново разглеждаме акции, които получават единодушно одобрение от анализаторите на Street. PLAB има 3 положителни отзива, подкрепящи неговия консенсусен рейтинг за силна покупка, а средната му целева цена от $26.33 предполага едногодишна печалба от 7% от текущата търговска цена от $24.69. (Вижте прогнозата за акциите на PLAB в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html