Изборите са зад гърба ни, последните данни за инфлацията показаха забавяне на темпа на нарастване и пазарите завършиха миналата седмица с най-добрите си търговски сесии от месеци. Знаците са подравнени, за да се чувстват добре инвеститорите. Или трябва?
Инвеститорът милиардер Карл Айкан смята обратното и в скорошно интервю той изложи аргументите в полза на мечките.
„Все още съм доста мечешки настроен относно това, което ще се случи. Рали като това, разбира се, е меко казано много драматично, но вие ги имате през цялото време на мечи пазар и аз все още мисля, че сме на мечи пазар... инфлацията няма да изчезне в близко бъдеще и вие ще имаме повече рецесия, повече намаляване на печалбите... Федералният резерв трябва да продължи да повишава“, смята Айкан.
Въпреки че Икан е мечи настроен на пазарите, това не го е спряло да купи две конкретни акции. Те са интересен избор на акции, въпреки че анализаторите на Уолстрийт очевидно са смесени тук. Отваряне на Платформа TipRanks, ние извадихме подробностите за тези два „избора на Икан;“ ето ги, с някои скорошни коментари на анализатори.
Crown Holdings (CCK)
Първата акция в нашия списък с избрани от Carl Icahn е Crown Holdings, компания, за която вероятно не сте чували – въпреки че е много вероятно да сте използвали някои от нейните продукти. Crown работи в опаковъчната индустрия, където е специализирана в метални опаковки. Продуктите на Crown включват метални кутии за напитки и храни – помислете за изскачащите капачки с пръстен на кутиите за сода – както и кутии за аерозоли. Фирмата произвежда и метални капачки за специални опаковки. Ако сте отворили консерва кисели краставички, или сте отваряли газирана напитка, или сте усукали металната капачка от стъклена бутилка – тогава най-вероятно сте използвали продукт на Crown.
Повсеместното разпространение на опаковките – независимо дали за съхранение на храни или транспортиране на продукти – в съвременния свят дава на Crown печеливша ниша за използване и това е ясно от общите приходи от последните години. Компанията е донесла 9.4 милиарда долара през 2020 г. и отбеляза увеличение до 11.4 милиарда долара миналата година. За първите девет месеца на тази година Crown вече реализира 9.94 милиарда долара в горната линия, което е ръст от 12% на годишна база.
Разглеждайки последния тримесечен отчет за 3Q22, компанията показа горна линия от $3.25 милиарда, което е ръст от 11% на годишна база, и реализира печалба от $1.06 на акция в сравнение със 79 цента преди една година. Коригираният EPS обаче достигна $1.46, доста под прогнозата от $1.76 и спад с ~13% от $2.03, отчетен през тримесечието преди година.
Представляващ интерес за възвръщаемостта на инвеститорите, Crown има активен ангажимент да поддържа цените на акциите и е изкупил обратно акции на CCK на стойност $722 милиона досега тази година. В допълнение, компанията изплаща скромен дивидент от 22 цента на обикновена акция, като следващото плащане трябва да бъде на 25 ноември. Плащането на дивидент става годишно до 88 цента на обикновена акция и дава доходност от 1.11%.
Що се отнася до Карл Икан, той отвори нова позиция в CCK през последното тримесечие, купувайки 1.04 милиона акции от акциите. Неговото участие в момента струва над 82 милиона долара.
Акциите на Crown падат от март тази година, а от началото на годината акциите са надолу с 28%. В очите на анализатора на Morgan Stanley Ангел Кастило, обаче, това не е причина да избягвате акциите. Кастило смята, че тази разпродажба е пресилена и казва: „Не може да се отрече, че резултатите и перспективите на Crown бяха значително по-лоши от очакваното… Ние обаче смятаме, че разпродажбата може да е прекалена реакция и оставаме купувачи на Crown (CCK) по този въпрос слабост…"
Сред причините за притежаването на акции на Crown, казва Кастило, са: „1) фундаменталната перспектива за EBITDA, предоставена от компанията, възлиза на много по-скромна ~4% подразбираща се ревизия (в средната точка) до консенсуса за 2023 г.; 2) Crown потвърди увереността си в своя +10% ръст на обема в Северна Америка за 2023 г.; 3) изместването на складовите наличности обикновено е феномен за 2-3 тримесечия, така че бихме очаквали краткосрочните предизвикателства за обема да намалеят някъде в началото на 2023 г. и хроничните попътни ветрове да възобновят стимулирането на здравословния растеж след това; 4) CCK продължава да има най-силния баланс сред своите конкуренти и заедно със стабилния растеж и по-ниските капиталови разходи би трябвало да позволи стабилни суми на възвръщаемост на акционерите...”
За тази цел Кастило оценява акциите на Crown като наднормено тегло (т.е. купува) и неговата целева цена от $110 предполага едногодишен потенциал за ръст от 36%. (За да гледате рекорда на Кастило, Натисни тук)
Carl Icahn и Morgan Stanley не са единствените бикове на тази акция. Акциите имат 17 скорошни рецензии на анализатори на Уолстрийт, разпадащи се на 12 покупки и 5 задържания, за умерена консенсусна оценка за покупка. CCK се търгува за $80.70 и неговата средна целева цена от $96.47 предполага печалба от ~20% за следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акциите на Crown в TipRanks)
Southwest Gas Corporation (SWX)
Следващият избор на Икан, който разглеждаме, е Southwest Gas, компания за комунални услуги за природен газ, базирана в Лас Вегас, Невада и обслужваща повече от 2 милиона клиенти в Аризона, Невада и Южна Калифорния. Операциите на компанията включват Southwest Gas, регулираната комунална компания, и Mountain West Pipelines, регулиран оператор на около 2,000 мили междущатски газопроводи за пренос на природен газ, простиращи се през Юта, Уайоминг и Колорадо. Третият бизнес сегмент, Centuri Group, е нерегулирана компания за стратегически инфраструктурни услуги, работеща в САЩ и Канада.
Като цяло Southwest Gas донесе 3.68 милиарда долара общи приходи миналата година. Southwest е на път да надмине тези общи приходи през 2022 г., а 9-месечният му най-висок резултат вече възлиза на 3.55 милиарда долара.
Въпреки ръста на приходите, компанията отчете консолидирана нетна загуба от 18 цента на акция през Q3, малко под загубата от 19 цента, отчетена през 3Q21 и доста под печалбите, регистрирани през Q1 и Q2 на тази година. Трябва да се отбележи обаче, че газовите компании в северното полукълбо често показват най-добрите си резултати през първата половина на годината при сезонна употреба.
Компанията обяви дивидент за Q4 през септември от $0.62 на обикновена акция. Това плащане дава годишен дивидент за обикновени акции от $2.48, което от своя страна прави доходността от 3.73%.
Тази компания извършва преглед на стратегически алтернативи за бъдещото разположение на своите бизнес сегменти. Разглежданите въпроси включват алтернативи за операциите на тръбопровода Mountain West и възможна продажба или отделяне на Centuri Group. Засега прегледът напредва, но все още не са предприети действия.
Southwest Gas очевидно привлече окото на Карл Икан; той увеличи съществуващото си участие в SWX с 30% през последното тримесечие, купувайки 1,508,509 6,611,630 419 акции от акциите. Неговото участие в Southwest Gas сега възлиза на общо XNUMX XNUMX XNUMX акции, оценени на повече от XNUMX милиона долара.
Перспективите на Southwest Gas обаче не изглеждат твърде благоприятни сред анализаторите на Wall Street, които предпочитат да останат настрана.
В отразяване на акциите на JPMorgan, анализатор Ричард Съндърланд пише: „Имаме ограничена допълнителна информация отвъд точките с данни за приходите и свързаните с тях коментари, които сега оказват силен натиск върху перспективите за 2023 г. Очакваме дебатът за строителството само да се разрасне в отговор на тези развития, като аргументите се разделят между отрицателния риск от потенциална продажба на ниска цена и по-дълъг път към реализиране на възходяща стойност при завъртане на строителството.“
В съответствие с тази гледна точка Съндърланд поставя неутрален (т.е. задържане) рейтинг на акциите, но неговата целева цена от $77 предполага потенциал за повишаване от ~18% за следващата година. (За да гледате рекорда на Съндърланд, Натисни тук)
По-голямата част от Street са на страната на предпазливото отношение на анализатора на JPMorgan към Southwest Gas, тъй като анализите на TipRanks демонстрират акциите като задържане (неутрално). Това се основава на 6 прегледа на анализатори, които включват 5 оценки за задържане и 1 оценка за покупка. Акциите се търгуват за $65.05, а средната им целева цена от $57.55 предполага, че ще падне с ~12% през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на SWX в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html