Тъй като страховете от висока инфлация и заплахата от рецесия стават тема за разговори, инвеститорите се обръщат към титаните на Уолстрийт за насоки, а именно Кен Грифин. Основавайки хедж фонда Citadel през 1990 г., фирмата сега може да се похвали с управлявани активи на стойност над 50 милиарда долара.
Като 19-годишен второкурсник в Харвардския университет Грифин започва да търгува от стаята си в общежитието с факс машина, компютър и телефон. Сега главният изпълнителен директор на Citadel, чието нетно състояние възлиза на 27 милиарда долара, е известен като един от великите на Уолстрийт. Разглеждайки представянето на фонда през 2022 г., става още по-ясно защо Грифин има легендарен статут.
За разлика от средния хедж фонд, който имаше отрицателна възвръщаемост от 4.54% през първите седем месеца на 2022 г., водещият фонд на Citadel Wellington отбеляза ръст на възвръщаемостта си от 21% за същия период.
Имайки предвид това, искахме да разгледаме по-отблизо три акции, които Citadel грабна наскоро. Използвайки База данни на TipRanks, открихме, че всеки тикер е спечелил консенсусна оценка „Силна покупка“ от общността на анализаторите. Да не говорим, че и трите имат голям потенциал за развитие.
Рейнджър масло (РОК)
Ще започнем с базиран в Хюстън, Тексас, независим производител на въглеводороди, Ranger Oil. Ranger работи в шистовата формация Eagle Ford в Южен Тексас, където нейните холдинги произвеждат 38,500 2 барела петролен еквивалент дневно през последното тримесечие, 22Q27,500. От това общо производство Ranger отбеляза продажби на суров петрол в размер на общо XNUMX XNUMX барела на ден.
Това са солидни производствени числа за малка, независима петролна компания и генерират най-висока линия от $314.5 милиона за Ranger през Q2. Компанията отбеляза нетни печалби, въз основа на тези приходи, от 71.18 милиона долара, рязък обрат от загубата за Q1 от 9.98 милиона долара и много по-висока от печалбата от 3.04 милиона долара, генерирана през 2Q21.
Този модел важи и за EPS. През предходното тримесечие компанията отчете печалба от 20 цента на акция, която падна до 47 цента загуба на печалба на акция през 1Q22. През второто тримесечие на тази година разреденият EPS достигна $3.33.
Ranger се възползва от повишените цени на пазарите на петрол и природен газ. Компанията произвежда и продава суров петрол, течен природен газ и природен газ – и цените и на трите са се повишили през последните 12 месеца, дори отчитайки скорошно оттегляне.
Тази компания поддържа активна политика за връщане на капитала на акционерите, чрез малък дивидент и по-голяма програма за обратно изкупуване на акции. Бордът на компанията е разрешил до 140 милиона долара обратно изкупуване до юни следващата година, а от стартирането на програмата през миналия май е върнал около 46 милиона долара на акционерите.
Кен Грифин счете за подходящо да закупи ROCC с покупка на 100,845 4.1 акции. Тази начална позиция в компанията в момента струва XNUMX милиона долара.
Грифин далеч не е единственият бик тук. 5-звезден анализатор Нийл Дингман, от Truist, отразява тези акции и пише: „ROCC е една от малкото E&Ps с малка капитализация, за които вярваме, че са в състояние да се ориентират към обратно изкупуване на акции, когато пазарът предоставя възможности, като същевременно увеличава производството с двуцифрени стойности... Ние вярваме, че солидната операционна/финансова комбинация предлага уникална инвестиция, особено при днешната силно намалена относителна оценка. Прогнозираме солиден ръст на производството/печалбите/FCF през втората част на годината, който би трябвало да продължи добре през 2023 г. за силна настройка.”
Дингман не просто очертава оптимистичен път за компанията, той я подкрепя с рейтинг Купува и целева цена от $71. Следвайки тази цел, се очаква акциите да се повишат с ~76% през едногодишния период. (За да гледате рекорда на Dingmann, Натисни тук)
Като цяло има 3 скорошни рецензии на анализатори за тази акция и всички те са положителни – което прави консенсуса на анализаторите за Силна покупка единодушен. Акциите се търгуват за $40.66, а тяхната средна целева цена от $58.33 предполага ~44% потенциал за ръст за следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акциите на ROCC в TipRanks)
Skechers САЩ (SKX)
Сега ще се обърнем към обувките и ще разгледаме Skechers. Тази компания е основана през 1992 г. и през последните 30 години се превърна в една от най-големите марки спортни обувки в САЩ. Брандирайки се като „компания за комфортни технологии“, Skechers предлага широка гама от обувки, сандали, чехли и други обувки за всякакви цели под слънцето.
Skechers завърши второто тримесечие с някои смесени числа. Компанията отчете 12% увеличение на приходите на годишна база до тримесечен рекорд от 1.87 милиарда долара. Тази обща сума включва 18% печалба в продажбите на едро и по-скромната печалба от 4% в продажбите директно към потребителите. Печалбите на компанията обаче възлизат на 58 цента на акция с намалена стойност, което е спад от 88 цента през тримесечието преди година.
Skechers съобщи, че разполага с 946.4 милиона долара в брой и ликвидни активи в края на второто тримесечие и от годината до момента е завършила обратно изкупуване на акции на обща стойност 2 милиона долара, или 49.2 милиона акции. В края на тримесечието компанията все още имаше оставащи 1.3 милиона долара в одобрената си програма за обратно изкупуване на акции.
Отразявайки нова позиция за Griffin's Citadel, фондът дръпна спусъка за 455,696 2 акции през Q17.77. Що се отнася до стойността на този холдинг, тя възлиза на XNUMX милиона долара.
Морган Стенли анализатор Александра Стратон е безсрамно оптимистичен за SKX, казвайки: „Бягайте, не ходете, за да погледнете отново тази акция.“ Стигайки до най-важните неща, Straton продължава с думите: „Според нас SKX е една от малкото компании в нашето покритие с 1) място за положителни ревизии на EPS, 2) ясна възможност за преоценка на оценката и 3) че може да се възползва от макроикономическото забавяне поради фокуса си върху стойността.“
Гледната точка на Стратън естествено я води до рейтинг с наднормено тегло (т.е. купуване) на акциите на SKX и целева цена от $59, което предполага 51% потенциал нагоре в едногодишен времеви хоризонт. (За да гледате рекорда на Straton, Натисни тук)
Skechers очевидно предизвика интереса на улицата – тук има 9 скорошни анализаторски рецензии, всичките положителни, подкрепящи единодушна консенсусна оценка на Strong Buy. Акциите се търгуват за $38.99 и тяхната средна целева цена от $50.33 предполага 12-месечен ръст от 29%. (Вижте прогнозата за акциите на Skechers в TipRanks)
Велосипедна терапия (BCYC)
Последната акция, която ще разгледаме, живее в биофармацевтичния сектор. Bicycle Therapeutics използва нова платформа за разработване на нов клас синтетични, прецизно насочвани терапевтични агенти за лечение на солидни туморни ракови заболявания, които понастоящем са нелечими. Терапевтичните агенти са базирани на Bicycles, напълно синтетична къса пептидна молекула, която структурно образува две бримки, за да поддържа стабилност. Те представляват нов – и уникален – терапевтичен клас, който съчетава фармакокинетичните предимства на малките молекули с фармакологичните предимства на биологичните продукти.
Повечето от кандидатите за лекарства на Bicycle са в ранен стадий и компанията обяви през юни тази година, че е дозирала първите пациенти в разширителната си кохорта на клиничното изпитване за кандидат BT5528, конюгат на велосипеден токсин от второ поколение (BTC), насочен към EphA2 . Това е проучване фаза I/II, предназначено да включи до 56 пациенти в клиничното изпитване, за да започне през Q3.
Bicycle също има начални клинични изпитвания в ход за BT7480 и BT8009. Отново, и двете са прецизни терапевтици, предназначени за насочване към солидни тумори. 7480 в момента е подложен на фаза I/II клинично изпитване, както и 8009. По-рано тази година Bicycle обяви положителни данни от фаза I за 8009, което оправдава продължаването на проучванията. Понастоящем компанията има 37 пациенти, на които е приложена доза във фаза I/II изпитване на BT8009.
Bicycle има късмет и получава такси за сътрудничество и плащания от партньори за развитие в своите операции. През второто тримесечие тези плащания възлизат на 2 милиона долара спрямо 4.37 милиона долара през предходното тримесечие.
Тази биофарма разполага с уникална платформа за развитие и клинична програма в ранните етапи на излитане – всичко това привлече вниманието на Кен Грифин. Фирмата му закупи 243,334 2 акции на компанията през Q6.5, които сега се оценяват на XNUMX милиона долара.
JMP анализатор Рени Бенджамин бих се съгласил, че този запас си заслужава по-внимателно разглеждане. Той пише за Bicycle: „С три продукта в клиниката, напредващи чрез проучвания за вариране на дозата или вече във фаза 2, пазарни движещи се данни през следващите 12 месеца и силна парична позиция от $392.6 милиона (проформа), ние вярваме Акциите на Bicycle представляват уникална възможност за закупуване предвид неотдавнашната слабост в биотехнологичния сектор.“
Бенджамин използва своите коментари, за да подкрепи рейтинга си за превъзходство (т.е. Купуване), а неговата целева цена от $70 показва степента на неговата увереност: 172% ръст през следващата година. (За да гледате рекорда на Maughan, Натисни тук)
Отново разглеждаме акции с единодушен консенсус на анализаторите за силна покупка – този въз основа на 7 скорошни положителни отзива. Акциите имат търговска цена от $26.71 и средна цел от $57.14, за 114% едногодишен потенциал нагоре. (Вижте прогнозата за запасите от велосипеди в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html