През последния месец както S&P, така и NASDAQ се изкачиха обратно от мечата територия и регистрираха съответно 10% и 13% печалби. Това е достатъчно, за да замаят главите на инвеститорите. Нека не забравяме, че пазарите представиха инвеститорите пред мечи предизвикателство през 1H22, с 6 поредни месеца на загуби. Посрещни ветрове, под формата на проблеми с веригата за доставки, нахлуването на Русия в Украйна, инфлация на високи нива за поколенията, повишаващи се лихвени проценти, всички комбинирани, за да накарат инвеститорите да потръпнат.
За инвеститорите на дребно, които искат да намерят някакъв разум, следването на някои от легендите на инвестиционния пазар прави стабилна стратегия. Рей Далио, милиардерът, основател на Bridgewater Associates, има репутация на един от най-успешните инвеститори в света на хеджирането – и той не лежи на лаврите си. Bridgewater, която сега управлява над 150 милиарда долара общи активи, се хвали, че нейният водещ фонд Pure Alpha II победи мечката – и спечели огромните 32% през първата половина на годината.
Търсим Далио за инвестиране на вдъхновение, използвахме База данни на TipRanks за да разберете дали три акции, които милиардерът наскоро добави към фонда, представляват убедителни игри. Според платформата общността на анализаторите вярва, че го правят, като всички избрани позиции печелят консенсусни оценки „Силна покупка“.
Builders FirstSource (BLDR)
Ще започнем с Builders FirstSource, базиран в Далас доставчик на строителни материали за индустрията за жилищно строителство. Builders FirstSource разполага с широка гама от продукти, от сглобяеми рамки до готов дървен материал до покривни керемиди до изолация и устойчивост на атмосферни влияния до сайдинг и прозорци – само за да назовем малък избор. Фирмата предлага и продукти за довършителни работи, за декинг, врати, тавани, стълби и интериори. Услугите за поддръжка включват изготвяне и прогнози, доставка и вземане, дограма по поръчка и монтаж. Компанията разполага с 565 шоурума и места за разпространение в 42 щата.
През последните две години BLDR се възползва значително от края на ограничението на COVID, връщането на нормалните бизнес условия и горещия пазар на недвижими имоти. Компанията постоянно отчита тримесечни печалби в най-високата линия на годишна база – и последното тримесечие, 2Q22, показа рекорден приход на компанията от 6.9 милиарда долара, което е с 24% повече от предходната година. Нетният доход нарасна още повече, скачайки с 98.5% на годишна база, достигайки 987.2 милиона долара, или 6.26 долара на акция с намалена стойност на коригирана база. Компанията отбеляза 881 милиона долара свободен паричен поток през тримесечието.
Тогава не е чудно, че инвеститор като Далио би проявил интерес към компания като Builders FirstSource. Bridgewater на Dalio изкупи 196,973 2,397 акции от акциите през последното тримесечие, увеличавайки участието си с 14.3 XNUMX%. Общият дял на фирмата в BLDR сега струва XNUMX милиона долара.
Това действие няма да бъде изненадващо за 5-звездния анализатор на Benchmark Рубен Гарнър, който заема оптимистична позиция по отношение на тази компания и нейните акции.
„Ние разглеждаме BFS като заемаща уникална позиция в екосистемата на строителните продукти. Като един от най-големите играчи в пространството за дистрибуция, има ясна пътека за органичен растеж за постигане на дългосрочните цели... като се има предвид по-благоприятната жилищна среда, особено като се има предвид силата на дигиталното нахлуване на BFS. В случай на мек период в индустрията (който продължаваме да вярваме, че ще бъде по-скромен и краткотраен, отколкото се опасявахме), ние разглеждаме мащаба и баланса на BFS като привлекателни характеристики, които трябва да доведат до продължаващо превъзходство във всяка среда,” Гарнър смята .
Гарнър не просто пише възхитителен преглед, той го подкрепя с рейтинг Купете и целева цена от $125, което предполага ~81% ръст за следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Гарнър, Натисни тук)
Като цяло 13 анализатори са оценили Builders FirstSource и техните отзиви включват 10 за покупка и 3 за задържане, за силна консенсусна оценка за покупка. Акциите са на цена от $69.20, а средната целева цена от $92.17 предполага ~33% ръст за една година. (Вижте прогнозата за акциите на BLDR в TipRanks)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Следващата е Sarepta Therapeutics, биофармацевтична компания за редактиране на гени, фокусирана върху лечението на генетично базирани заболявания, особено мускулна дистрофия. Компанията разполага както с активен набор от нови кандидати за лекарства, на етапите на откриване, предклинични и клинични изпитвания, така и с три одобрени от FDA лекарства за лечение на мускулна дистрофия на Дюшен. Тази комбинация дава на Sarepta най-доброто от двата свята в биофармацевтичния сектор: продаваеми, търговски стадий на лекарства, генериращи продажби и приходи, заедно с обширна изследователска програма и потенциал за допълнителни продаваеми продукти в бъдеще.
От страна на клиничните изпитвания, най-модерният кандидат за лекарство на Sarepta, SRP-9001, е напреднал до степен, че компанията е готова да подаде заявление за лиценз за биологични продукти (BLA) до FDA. Това е важен регулаторен етап по пътя към одобрението, тъй като изисква ускорен процес от Федералната агенция. SRP-9001 е изследвана генна терапия за Duchenne и Sarepta работи по нея с партньор Roche, който има изключителното право да пусне и комерсиализира лекарството на пазари извън САЩ. Последните данни от клиничните изпитвания показват, че SRP-9001 демонстрира дългосрочни положителни ефекти при пациенти, включително подобрена мускулна функция.
Продуктите на търговския етап включват три лекарства за генна терапия за Дюшен; Exondys 51, Vyondys 53 и Amondys 45. През второто тримесечие на 2 г. компанията реализира над 22 милиона долара приходи от продажби от тези лекарства, печалба от 211% на годишна база. Общите приходи, които включват също и канали за сътрудничество, бяха отчетени на 49 милиона долара. Компанията разполага с 233.5 милиарда долара в брой и ликвидни активи към края на Q1.9.
Рей Далио, който не избира лесно акциите, придоби 121,144 2,700 акции на Sarepta през последното тримесечие, което е 125,518% увеличение от съществуващото участие на неговата фирма. Bridgewater сега притежава 13.6 XNUMX акции на SRPT, които струват XNUMX милиона долара.
Анализатор на RBC Capital Браян Ейбрахамс също е оптимистичен за потенциала на Sarepta, като пише за наближаващото подаване на BLA: „Ние продължаваме да виждаме значителен потенциал за поскъпване на акциите при одобрение след фаза III и вярваме, че потенциалът за ускорено одобрение предоставя допълнителна възможност за повишаване на печалбата за ускоряване на приноса на лекарството в приходите и потенциално намаляване на риска от основно проучване. Въпреки че акциите се покачват напоследък, ние продължаваме да виждаме атрактивна входна точка преди „9001 регулаторни събития.“
Обръщайки позицията си в числа, анализаторът определя целева цена от $182 за SRPT, заедно с рейтинг за превъзходство (т.е. Купуване). Неговата ценова цел предполага 68% едногодишен потенциал за ръст. (За да гледате рекорда на Ейбрахам, Натисни тук)
Като цяло, от разбивката на прегледите на анализаторите става ясно, че Уолстрийт застава на страната на биковете. Има записани 18 прегледа, включително 14 за Купуване срещу само 4 Задържания, подкрепяйки консенсусния рейтинг за Силна покупка. Акциите се продават за $108.39, а средната им цел от $131.94 предполага ~22% потенциал за нарастване за една година. (Вижте прогнозата за акциите на Sarepta в TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Сега ще се обърнем към сектора за свободното време, където Brunswick изгражда и предлага на пазара линия от лодки и корабни двигатели, както и техните аксесоари и части. Любителите на разходките с лодка ще бъдат запознати с марките на Brunswick, които включват SeaRay, Mercury и Boston Whaler.
Финансовите резултати на Brunswick се подобряват – и то драматично – през последните няколко години. Brunswick установи, че секторът на свободното време – особено сегментът с лодки – е печеливш въпреки ефектите от пандемията от COVID. Разходката с лодка и други морски дейности могат лесно да се поддадат както на социално дистанциране, така и на социално дружелюбие, доколкото условията го позволяват, и Brunswick използва този факт за високи приходи.
През второто тримесечие на 2 г. компанията донесе приходи от 22 милиарда долара на върха, последното в двугодишна поредица от тримесечия, показващи постоянни печалби от приходите на годишна база. В крайна сметка компанията отчете нетна печалба от 1.84 милиона долара, което означава коригирана печалба от 197.3 долара на акция. В бъдеще Brunswick се насочва към резултати за цялата година от $2.82 милиарда до $6.9 милиарда приходи, което би отбелязало 7.1% увеличение на приходите на годишна база в средната линия.
Рей Далио харесва това, което Brunswick може да предложи. През второто тримесечие Bridgewater увеличи дяловете си с 2%, когато купи 3260 136,377 акции. Сега общата позиция на фонда е 140,561 11.89 акции на стойност XNUMX милиона по текущи цени.
Тази компания също привлече вниманието на анализатора Baird Крейг Кенисън, 5-звезден анализатор, който пише за ситуацията: „Търсенето остава доста пред предлагането, което предполага, че търговията на дребно трябва да се възстанови с подобряване на наличността. Междувременно смятаме, че пазарът е пренебрегнал въздействието на новия капацитет на двигателя, който ще бъде пуснат в експлоатация в края на 2022 г., включително тежка комбинация от двигатели с по-висока мощност. Имаме предвид икономическата несигурност и признаваме, че е трудно да се определи дъното, но виждаме отлична стойност за инвеститорите, които пазаруват за имена от ранен цикъл на пазар от късен цикъл.“
По мнението на Kennison, Brunswick е спечелил рейтинг за надминаване (т.е. купуване), а целевата цена на анализатора от $120 показва място за ~42% поскъпване на акциите през следващата година. (За да гледате рекорда на Кенисън, Натисни тук)
Кенисън представлява възходящото отношение към тези акции – и той очевидно е в мейнстрийма. Акциите на BC имат 10 единодушно положителни отзива от анализаторите на Street, подкрепящи консенсусния рейтинг на Strong Buy. Целевата средна цена от $103.20 предполага ~22% печалба за една година от текущата търговска цена от $84.64. (Вижте прогнозата за акциите на Brunswick в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html