Миналия месец годишната инфлация достигна 8.6%, най-високото ниво от повече от 40 години. Миналата седмица в отговор Федералният резерв повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта, най-голямото подобно увеличение от 1994 г. насам. Комбинацията от висока инфлация и агресивни затягащи действия от страна на централната банка доведе до и без това разтревожен фондов пазар до най-лошия му един седмица от началото на кризата COVID, и икономистите говорят мрачно за повторение на края на 1970-те и началото на 1980-те, когато подобна инфлация и високият интерес доведоха до слабост на пазара и дълбока рецесия.
За дългосрочните инвеститори обаче картината може да не е толкова мрачна. Широкият пазарен спад доведе до по-ниски цени във всички области – и това може да предложи възможности за закупуване на висококачествени имена в изостаналите сектори. Всъщност, милиардерската инвестиционна легенда Рон Барън, от Baron Capital, вижда днешната среда като „огромна възможност за покупка веднъж в поколение“.
„Като цяло оставаме оптимисти. Обикновено не обръщаме много внимание на краткосрочни макро въпроси като инфлация, цени на петрола, лихвени проценти и конфликта Русия/Украйна. Инфлацията винаги е с нас, но повечето хора не говорят за нея. През моя живот инфлацията е била средно около 4% до 5% годишно. Това означава, че цените се удвояват приблизително на всеки 14 или 15 години. Фондовият пазар се удвоява приблизително на всеки 10 или 12 години, или около 7% до 8% годишно", каза Барон.
След това ключът за инвеститорите е да намерят акции, които са готови да печелят напред, когато мечката върви по своя курс, дори ако сега са надолу. Използвайки База данни на TipRanks, ние посочихме три разбити акции, които са спечелили рейтинг „Силно купуване“ от общността на анализаторите. Да не говорим, че всеки предлага над 50% потенциал за повишаване, въпреки предизвикателната пазарна среда. Нека разгледаме по-отблизо.
Кутия за стена (WBX)
Ще започнем с Wallbox, испанска фирма на пазара за зареждане на електрически превозни средства (EV). Wallbox работи както от търговската, така и от жилищната страна на зареждането на EV, предлагайки гама от продукти за зареждане за домашна и бизнес употреба. Характеристиките на зарядното устройство включват универсални щепсели и контроли на сензорен екран. Wallbox се гордее особено с предлагането на първото двупосочно зарядно устройство, което позволява на напълно зареден EV да изпраща енергия до дома на потребителя или дори до електрическата мрежа – на практика превръща EV в акумулаторна батерия, когато не се използва като автомобил .
Wallbox е на публичните пазари от миналия октомври, когато завърши бизнес сливането с фирма SPAC. След дебюта си на Уолстрийт, акциите на WBX достигнаха връх от 18.50 долара през ноември и все още се търгуваха близо до 17 долара при откриването на 2022 г. – но са намалели с 47% досега тази година.
Резкият спад в цената на акциите дойде, дори когато Wallbox отчете силни финансови резултати. Докладът на компанията за първото тримесечие на 1-то тримесечие, публикуван миналия месец, показва 22 милиона евро на върха, което е 28.3% увеличение спрямо предходното тримесечие. Това се дължи на увеличение от 192% на годишна база в продажбите на зарядни устройства – около 180 51,000 продадени единици през тримесечието – и брутен марж, който от 41% надминава вътрешните прогнози. Wallbox насочва приходите през цялата 2022 г. в диапазона от 175 милиона до 205 милиона евро, което би означавало годишен ръст на годишна база от 145% до 190%.
Бързият растеж на компанията впечатли анализатора на Коуен Габриел Дауд, който пише: „С разнообразно портфолио от продукти, поддържащи разширяването на САЩ и трансформацията на енергийния мениджмънт, Wallbox се възползва от 293 милиарда долара необходими инвестиции в хардуер в световен мащаб между 2022 г. до 2030 г. Вертикалната интеграция в производството позволява на компанията да се ориентира в тежката среда на веригата за доставки и постигане на най-добрия в класа брутен марж от ~40%. Виждаме, че WBX се насочва към FCF положителен през 2026 г. с допълнителен възход от нови софтуерни продукти, като Sirius.
Дауд определя количествено перспективите си за акциите на WBX с рейтинг Outperform (т.е. Купуване) и целева цена от $14/акция, която предполага ~63% повишение през следващите 12 месеца. (За да гледате записите на Дауд, Натисни тук)
Wallbox не просто впечатли Дауд; консенсусният рейтинг Силно купуване на акциите е подкрепен от 5 скорошни прегледа на анализатори, които включват 4 покупки и 1 задържане. Цената на акциите е $8.58, а средната им целева цена от $16.50 показва силен потенциал нагоре от 92% тази година. (Вижте прогнозата за акциите на WBX в TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
За втория запас ще разгледаме базирания в Уисконсин Generac, производител на електрически генератори. Генераторите на компанията са проектирани като резервни единици за използване в жилищни, леки търговски и промишлени пазари, за да осигурят електроенергия в случай на повреда в мрежата. Generac предлага широка гама от генераторни агрегати, от 15 киловатови устройства, подходящи за домашна употреба, до мултимегаватови енергийни системи за индустриалния сектор. Клиентът може дори да избере малки преносими генератори, за използване в работилница или къмпинг.
Generac винаги е разширявал своите продуктови линии, търсейки нови ниши, които могат да използват резервно производство на електроенергия. През последните седмици компанията пусна нови продукти за пазарите на електромобили и преносими генератори. Първият предлага решения за проблеми със зареждането на превозни средства, докато вторият предлага възможности за използване на двойно гориво на пазара на преносими генератори с модели, които могат да работят както с втечнен газ, така и с обикновен бензин.
Новите продукти в качествена гама бяха гръбнакът на силната търговска позиция на Generac. Компанията е наблюдавала последователно покачване на горната си линия през последните няколко години с 8 последователни последователни тримесечни печалби на приходите. През последното 1Q22 Generac отчете 1.14 милиарда долара на първо място, което е с 41% повече в сравнение с предходната година. Печалбата се дължи на 43% увеличение на продажбите на жилищни продукти и включва 38% увеличение на търговските и промишлените продажби.
В същото време, когато приходите растяха, приходите паднаха. Компанията отчете коригирана нетна печалба за първото тримесечие от 1 милиона долара, което е спад от 135 милиона долара през предходното тримесечие. На база на акция това доведе до намаление на годишна база от $153 на $2.38.
Акциите на Generac се търгуваха нестабилно тази година, с резки колебания както нагоре, така и надолу. От началото на годината акциите са намалели с 33%.
Спадът в цената на акциите не попречи на анализатора на Northland Донован Шафер от слизането твърдо на бича страна за тази акция. Той вижда, че Generac е добре позициониран, за да продължи напред, и излага три причини защо: „(1) GNRC доминира в растящия пазар за домашен режим на готовност (HSB) в САЩ, с трайни конкурентни предимства и ~75% пазарен дял; (2) е в идеална позиция, за да разбере и да се ориентира в терена на енергийния преход и следователно да извлече максимума от своя процъфтяващ бизнес с чиста енергия; и (3) има голям глобален отпечатък, придобит от 2010-2018 г., който лети под радара и може да служи като умножител на латентна сила."
Шафер използва тези коментари, за да подкрепи рейтинга си Outperform (т.е. Купуване) на акциите на GNRC и определя ценова цел от $370, което предполага 12-месечен потенциал нагоре от 57%. (За да гледате записите на Шафер, Натисни тук)
Отдръпвайки се и разглеждайки по-широката картина, виждаме, че Generac е събрал 16 скорошни отзиви на анализатори – и тяхната разбивка 15 към 1 в Купува срещу Задържане дава на акциите консенсусна гледна точка на Силна покупка. Средната целева цена на акциите е $399.33, а цената за търговия е $233.50, което предполага, че има място за стабилно 70% повишение през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на GNRC на TipRanks)
Силвъргейт Капитал (SI)
Не на последно място е Silvergate, търговска банка от Калифорния с фокус върху инвестирането в цифрова валута. Silvergate стартира през 1988 г. и е лидер в инвестирането в цифрова валута от близо десетилетие. Компанията има 24 последователни години на рентабилност и предлага услуги на широк спектър от институционални инвеститори и борси за цифрови валути.
Досега тази година акциите на Silvergate паднаха с 58%, рязък спад, който съвпадна с резките спадове, които също видяхме на крипто пазарите.
Въпреки трудностите, които крипто пазарът видя напоследък, бизнесът на Silvergate с цифрови валути се разширява. Докладът на компанията за 1Q22 показва 1,503 клиенти на цифрова валута в края на тримесечието, в сравнение с 1,381 в края на четвъртото тримесечие и 4 през предходното тримесечие. В същото време Silvergate Exchange Network на банката, нейната цифрова валутна борса, отбеляза спад в преводите през 1,104Q1 от 22 милиарда долара през 219.2Q4 на 21 милиарда долара.
Докато транзакциите за обмяна на валута спаднаха, Silvergate все още отбеляза печалби в приходите. Банката отчете нетна печалба за Q1 от 27.4 милиона долара, увеличение от 28% спрямо 4Q21 и още по-впечатляваща печалба от 115% спрямо 1Q21. Приходът на банката достигна 79 цента на акция с намалена стойност.
Аналитик Джаред Шоу, в своето отразяване на Silvergate за Wells Fargo, вярва, че сега е моментът инвеститорите да обмислят акциите на SI. Той пише: „SI създаде силен мрежов ефект чрез своята Silvergate Exchange Network (SEN), която се използва от някои от най-големите борси и институционални клиенти в крипто пространството. С нарастването на лихвените проценти по-високият доход от спред ще идва от депозитна база с нулеви разходи, а по-нататъшното нарастване на ливъриджа на SEN и внедряването на мрежа за плащания на стабилни монети, издадена от SI, представляват бъдещи възможности. Продължаващото институционално приемане на крипто и продуктови иновации в SI трябва да помогне за поддържането на профила на растеж на банката. Вярваме, че голяма част от мечката е с цена на настоящите нива, което прави атрактивна входна точка…”
С тази позиция не е изненада, че Шоу оценява акциите с наднормено тегло (т.е. Купувайте). Той дава на акциите целева цена от $120, показвайки увереността си в 93% едногодишно повишение. (За да гледате рекорда на Шоу, Натисни тук)
Като цяло, от 9-те анализатори на Wall Street, които наскоро прегледаха тази акция, 8 я оцениха като Купуване срещу само едно задържане (т.е. неутрално), за консенсусен рейтинг Силно купуване. Акциите се продават за $62.32 и имат средна цел от $175.89, което показва ~182% повишение за следващите месеци. (Вижте прогнозата за акциите на SI на TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html