По-рано тази седмица Dow Jones се присъедини към S&P 500 и NASDAQ в територията на мечия пазар. Това бележи първия път тази година, когато Dow падна под 20% загуба от пика – но също така бележи повратна точка в настроенията на инвеститорите. Настъпва настроение на обреченост и мрак.
Промяната във времето и промяната в настроението изисква промяна в перспективата, промяна в перспективата, за да могат инвеститорите да успеят. Тъй като и трите основни индекса са надолу, е ясно, че миналогодишните начини на търговия няма да работят в днешните условия. Обръщайки се към мениджъра на активи на стойност 10 трилиона долара BlackRock, американският ръководител на тематичния отдел Джей Джейкъбс се изправя пред това предизвикателство и се застъпва за нов фокус. Всъщност няколко.
Джейкъбс посочва, че ключовият двигател в момента е промяната в първичния пазарен катализатор. Докато през последните години технологичният сектор беше твърдо в седалището на оператора, сега основният фактор са политическите решения. Промените в правителствените приоритети, предизвикани от високата инфлация и задаващата се възможност за рецесия в краткосрочен план, ръководят инвестиционния избор. Джейкъбс определя три сектора като особено подходящи: селскостопански технологии, чиста енергия и инфраструктура.
Можем да намерим някои интересни прозрения, като следваме примера на Джейкъбс и погледнем под капака на акциите в тези сектори. Използвайки База данни TipRanks, потърсихме три, които показват комбинация от солиден възходящ потенциал и силни оценки за покупка от анализаторите. Ето ги, заедно с коментари от Джейкъбс и някои от 5-звездните професионалисти на акциите на Street.
Местна Bounti Corporation (LOCL)
Ще започнем с Local Bounti, интересна компания в сектора на земеделските технологии. Джейкъбс посочва селскостопанската технология като един потенциален отговор на проблема с растящите цени на храните. Руската война в Украйна обещава да повиши цените на храните; тъй като световните доставчици на хранителни мрежи са изправени пред нарастващ натиск, алтернативните източници ще бъдат много търсени. Както казва Джейкъбс, „Колкото по-високи виждаме да стават тези цени на храните, толкова повече ще има търсене на селскостопански технологични решения, които да поставят капак на тези цени.“
И тук се намесва Local Bounti. Компанията е базирана в Монтана и е специализирана в целогодишни техники за отглеждане на закрито за производство на листни зеленчуци. Това може да не звучи много, но марулята и други зелени груби фуражи съставляват важна част от нашите зеленчуци за камиони, внасяйки както здравословни фибри, така и жизненоважни хранителни вещества на нашите маси. Местният Bounti, който стана публичен чрез SPAC преди малко по-малко от две години, се стреми да запълни търсенето на тези зеленчуци.
Основната точка на диференциация на компанията е ефективността. Местният Bounti работи върху методи за контролирана среда и вертикално земеделие, за да се възползва максимално от всеки квадратен фут закрито селскостопанско пространство и да произвежда повече използваема храна за по-малко „хранителни мили“, отколкото могат да позволят традиционните методи за земеделие на открито и градинарство.
Погледът към приходите ще покаже, че тази компания прави силен старт. През първото тримесечие на тази година Local Bounti донесе 282 394 $ продажби, мощно увеличение от 2% спрямо предходната година – но през Q6.3 компанията показа общи приходи от $1 милиона, огромен скок от Q100 и от просто $XNUMXK са отчетени през тримесечието на миналата година.
Компанията също е в добра позиция да се възползва от своите планове за разширяване. Това съоръжение за отглеждане в Джорджия влезе в експлоатация през юли, използвайки първоначалните три акра от планираните 24. Компанията също така обяви, че е избрала източен Тексас за дом на следващото си съоръжение за отглеждане на продукция и е в „старателна проверка на обекта“, за да намери местоположение. И накрая, Local Bounti още през март сключи окончателно споразумение за придобиване на Pete's (оперативното име на базирана в Калифорния компания за отглеждане на закрито, наречена Hollandia Produce). Придобиването за 122.5 милиона долара в брой и акции ще създаде лидер в индустрията чрез сливане на нарастващите мрежи на двете компании с мрежата на Pete от 10,000 XNUMX търговски обекта.
Тази акция привлече вниманието на анализатора на Oppenheimer Колин Ръш, който пише: „Ние вярваме, че LOCL изгражда солидна основа на последователност и качество, използвайки своя опит в контрола върху околната среда, който е отличителен фактор за индустрията и който позиционира LOCL като предпочитан партньор за национална експанзия. Що се отнася до продуктите, ние сме окуражени от привличането на търсенето на клиентите, възможностите за разширяване на местната марка Bounti и развитието на географска мрежа, за да поддържаме много по-голяма организация…”
Ръш продължава да повтаря рейтинга си за превъзходство (т.е. Купуване) на акциите на LOCL, както и да постави целева цена от $13. При настоящите нива целта му предполага едногодишна печалба от цели 432%. (За да гледате рекорда на Rusch, Натисни тук)
Тази акция е нова и е в сектор, който не винаги получава дължимото внимание, но 5 анализатори от Уолстрийт прецениха LOCL и разбивката 4 към 1 на техните прегледи в полза на покупките над задържанията дава съберете консенсусен рейтинг на Strong Buy. Акциите са на цена от $2.44 и имат средна цел от $10.20, което предполага ръст от 318% в едногодишен хоризонт. (Вижте прогнозата за акциите на LOCL в TipRanks)
Чисти енергийни горива (CLNE)
Сега ще преминем към чиста енергия. Джейкъбс от BlackRock посочва едно предимство, което технологиите за чиста енергия – главно вятърна и слънчева – имат пред традиционните изкопаеми горива, което е еднократният характер на техните вградени разходи. Една електроцентрала на природен газ зависи, поне отчасти, от цената на природния газ за определяне на оперативните разходи. Чистите или възобновяеми енергийни източници обикновено имат вградена първоначална цена като отливката на вятърна турбина. „В една инфлационна среда, каквато виждаме днес, това наистина е от полза за тези съществуващи чисти енергийни ресурси, където те вече са платили разходите“, смята Джейкъбс.
И това ни отвежда до Clean Energy Fuels, фирма, участваща в производството на биогорива, особено възобновяем природен газ (RNG) за използване като транспортно гориво, получено от органични отпадъци. В нашето индустриално общество няма недостиг на органични отпадъци и Clean Energy Fuels работи, за да превърне проблема в решение – и то такова, което може да замени дизеловото гориво както с по-ниска цена, така и с 300% намаление на въглеродните емисии. Clean Energy Fuels вече е най-големият доставчик на RNG за автомобилната индустрия на САЩ като гориво за превозни средства. Компанията включва UPS и New York City Metro Transit Authority сред съществуващите си клиенти.
Clean Energy Fuels определя своите доставени продукти или доставени галони като общата сума както на компресиран природен газ, така и на втечнен природен газ; и двете са доставими форми на RNG. За последното второ тримесечие на 2 г. компанията е доставила общо 22 милиона галона спрямо 50 милиона галона през предходното тримесечие. Общите приходи за тримесечието възлизат на 42.9 милиона долара, спрямо едва половин милион през предходния период; справедливо е да се отбележи, че компанията трябваше да отчете еднократни такси през 97.2Q2, които повлияха отрицателно на резултатите. Въпреки това приходите през второто тримесечие бяха силни; най-високият от две години и ръст от 21% спрямо 2Q11.
5-звезден анализатор Пол Ченг, от Scotiabank, обхваща този производител на възобновяема енергия и той е впечатлен от това, което вижда.
„Като водещ дистрибутор на горива от природен газ в Северна Америка, CLNE е в първостепенна позиция да подхранва прехода на транспортния сектор към възобновяема енергия. Смятаме, че разширяването на компанията в производството на RNG нагоре по веригата ще използва съществуващите възможности надолу по веригата, за да предостави възможности за вертикална интеграция. Това ще подобри икономиката и ще позволи оптимизиране на газовите потоци в мрежата на CLNE, за да се максимизират екологичните стимули“, пише Ченг.
„Дългогодишните взаимоотношения на компанията със собствениците на суровини и операторите на автопаркове, установени през нейните 20 години в индустрията, осигуряват основата за растеж на ключови клиентски пазари, заедно с осигуряването на допълнителни доставки на RNG“, добави анализаторът.
Следвайки оптимистичните си перспективи за компанията, Cheng оценява акциите на CLNE като Outperform (т.е. Купува), а целевата му цена, която той поставя на $13, показва възможност за стабилен растеж от 137% през следващата година. (За да гледате рекорда на Cheng, Натисни тук)
Като цяло, четирима от анализаторите на Street са публикували своите мисли относно чистите енергийни горива и техните послания включват 3 покупки и 1 задържане за силна оценка за покупка. Акциите имат средна цел от $13.33, което предполага 143% ръст от текущата търговска цена от $5.48. (Вижте прогнозата за акциите на CLNE в TipRanks)
Инфраструктура Брукфийлд (BIP)
Последна е Brookfield Infrastructure, един от най-големите собственици-оператори в света на критични инфраструктурни мрежи, включително възможности за движение и съхранение на данни, енергия, товари и вода, както и транспорт на пътници.
Компанията обитава третия сектор, който Джейкъбс харесва, и той посочва три точки, които да му харесат: тя е отбранителна, работи в основни ниши, които са склонни да бъдат устойчиви на рецесия; има солидна бизнес основа, в която може да определя цените и да ги предава на клиентите, което го прави устойчив на инфлация; и има потенциал за растеж, тъй като инфраструктурата е често срещан начин политиците да харчат пари. Като цяло Джейкъбс казва: „Вие комбинирате бизнес аргумента, отбранителния характер и възможността за растеж, а инфраструктурата наистина е една от нашите най-добре позиционирани теми в тази среда.“
Колко добра позиция точно? Е, в своя отчет за второто тримесечие на 2 г. Брукфийлд отчете 22 милиарда долара приходи, заедно със 3.68 милиона долара нетен доход. EPS достигна 70 цента на акция. Тези числа бяха донякъде смесени г/г; общите приходи бяха 13% на годишна база, но печалбата на акция беше намаляла с 38%. FFO на Brookfield, или средства от операции, се увеличи с 68%, достигайки 30 милиона долара, което е рекорд на компанията.
Brookfield генерира тези резултати чрез своята мрежа от повече от 2000 глобални инфраструктурни инвестиции в над 30 страни. Компанията има пръст във възобновяемата енергия, недвижимите имоти и частния капитал, наред с други начинания.
Сред биковете е 5-звездният анализатор на RBC Робърт Кван който казва за Брукфийлд: „Вярваме, че активите и стратегията на BIP са добре позиционирани да процъфтяват в настоящата пазарна среда. По-конкретно, активите се облагодетелстват в краткосрочен план от индексирането на инфлацията и ръста, движен от БВП, като някои активи притежават положителен ефект от тенденциите за декарбонизация. Стратегически дългогодишният фокус на BIP върху монетизацията на активи дава плод с потенциал за приблизително $2.5 милиарда приходи, което би могло да позволи на BIP, като добре капитализирана организация, да премине бързо към придобивания, ако ликвидността на пазара се затегне.“
Kwan използва тези коментари, за да подкрепи рейтинга си за превъзходство (т.е. Купуване) на акциите, които в перспектива получават целева цена от $47 за 31% едногодишен потенциал за ръст. (За да гледате рекорда на Kwan, Натисни тук)
Като цяло BIP получава единодушно силна покупка от улицата въз основа на 6 положителни отзива. Акциите се търгуват за $35.98, а средната им цел от $46.17 предполага 28% печалба през следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акциите на BIP в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html