Печалбите на Blackstone падат до 1.22 милиарда долара

Стойността на корпоративния частен капитал на Blackstone се повиши с 2.8% през тримесечието. Това успешно надмина S&P 500, който се понижи с 4.9% през периода, но не достигна 15% увеличение на портфолиото година по-рано.

Почти всички други основни стратегии на фирмата спечелиха през тримесечието, водени от опортюнистичния портфейл от недвижими имоти, който се покачи с 10%. Помощта за засилване на представянето беше на Blackstone глобално портфолио от складове използвани за електронна търговия.

„Докато станахме по-големи, ние не жертвахме възвръщаемостта“, главен изпълнителен директор

Стивън Шварцман

каза по време на разговор с анализатори в четвъртък. „През първото тримесечие, докато почти всеки основен клас активи извън суровините спадна, нашите фондове показаха силно представяне.

Разпределимите печалби или паричните средства, които могат да бъдат върнати обратно на акционерите, възлизат на 1.94 милиарда долара, или 1.55 долара на акция, спрямо 1.19 милиарда долара или 96 цента. Последната сума беше втората най-висока в историята на фирмата след четвърто тримесечие на 2021 г.

Акциите на Blackstone, поскъпнали с повече от 6% тази седмица до затварянето в сряда, паднаха с 2% при сутрешната търговия.

Blackstone беше зает на фона на бума в сключването на сделки с частен капитал. През тримесечието той разпродаде активи на стойност 23.2 милиарда долара, прибирайки приходи от финансовата компания IntraFi Network LLC и доставчика на оборудване за домашно здравеопазване Apria Healthcare Group LLC, наред с други.

Фирмата се е ангажирала с четири големи сделки от началото на годината: сделка за Австралийски казино оператор

Crown Resorts ООД

, рекапитализацията на Европейски складов бизнес Mileway, оферта за италиански магистрален оператор

Atlantia

SpA и само тази седмица сделка за оператор на студентско жилище

Американските общности на кампусите Inc.

„Най-голямото предизвикателство е да се избягват фирми, които са силно изложени на нарастващи лихвени проценти и/или инфлационен натиск, които нямат ценова сила“, президент на Blackstone

Джонатан Грей

каза пред The ​​Wall Street Journal. „Искате да намерите предприятия, които могат да доведат до ръст на приходите над този инфлационен натиск.

Той каза, че кредитният бизнес на Blackstone притежава почти всички дългове с плаваща лихва, а бизнесът му с недвижими имоти се фокусира върху имоти с краткосрочни наеми като студентски жилища. Неговият частен капитал избягва индустриални компании с голяма експозиция на входящи разходи.

Активите на Blackstone под управление нараснаха до 915.5 милиарда долара, спрямо 880.9 милиарда долара през предходното тримесечие и 648.8 милиарда долара година по-рано. Фирмата събра близо 50 милиарда долара през тримесечието, приближавайки я към целта си да достигне 1 трилион долара активи до 2026 г.

Blackstone, който първоначално си постави тази цел през 2018 г., заяви, че сега очаква да я постигне тази година.

Неговите вечни капиталови активи под управление се удвоиха до 338.2 милиарда долара, подпомогнати от силните притоци в продукти, насочени към богати лица, като инвестиционен тръст за нетъргувани недвижими имоти BREIT и частен кредитен фонд BCRED. Двата продукта помогнаха на фирмата значително да разшири броя на инвеститорите, които обслужва.

Blackstone заяви, че ще изплаща дивидент от $1.32 на акция, спрямо 82 цента година по-рано.

Пиши на Мириам Готфрид в [имейл защитен]