Блоковата акция получава намаление на целевата цена. Но има причини да бъдете бичи.

Понастоящем пазарът е осеян с отломки от някога бързо развиващи се акции. През последната година имаше жестоки оттегляния за мнозина. Блокиране (SQ) е едно такова име, което пострада от ротацията, като същевременно е възпрепятствано от някои много тежки композиции поради високия успех, който компанията видя в разгара на пандемията.

След повторното отваряне обаче това беше различна история и сега Даниел Перлин от RBC смята, че е време да направи някои корекции в своя модел SQ.

„Ние включваме най-новия коментар на ръководството относно ръста на брутната печалба на Cash App за ноември, който идва под 90% при 2-годишен стак и допълнително намалява брутната печалба на Cash App за Q1/22, за да отрази по-предизвикателна конкуренция“, каза 5-звездният анализатор.

Като такъв, Perlin намали съответните самостоятелни коригирани приходи за 21, 22 и 23 финансова година от 5.2 милиарда долара, 6.2 милиарда долара и 7.3 милиарда долара на 5.1 милиарда, 5.9 милиарда долара и 6.9 милиарда долара.

Освен това, след промени в очакванията за брутната печалба за същите периоди, има нови съответни кор. оценки за EBITDA; те намаляват съответно от 1.0 милиарда, 1.3 милиарда и 1.7 милиарда долара до 986 ​​милиона, 1.3 милиарда и 1.7 милиарда долара.

Освен това, за да „отрази по-добре обхвата на партньорската група“, има и смислено намаление на целевата цена, която пада от $295 на $203. Все пак тук има потенциал за едногодишни печалби от ~40%. Рейтингът на Perlin остава по-добър (т.е. Купете). (За да гледате постиженията на Перлин, Натисни тук)

На фона на всички ревизии надолу, Перлин напомня на инвеститорите, че неговата положителна теза остава непроменена. Анализаторът смята, че миналогодишното придобиване на лидера за покупка сега, плащане по-късно Afterpay – очаква се да приключи в началото на тази година – ще бъде отлично допълнение, което „свързва двете екосистеми на SQ по-смислено заедно“. Сред ключовите стратегически предимства на тази транзакция са 100,000 XNUMX+ глобална търговска база на Afterpay, която не само ще подобри придобиването на търговци, но ще „ускори растежа на SQ с по-големи продавачи и ще се разшири в нови географии“. Сделката също така ще даде възможност на клиентите на Afterpay да управляват своите плащания в приложението Cash, като по този начин ще разширят предлагането на продуктите на SQ за партньорски услуги.

Историята продължава

И така, това е мнението на RBC, какво има предвид останалата част от улицата за акциите на SQ? 21-те анализатори преразглеждат рекордно разбивка до 15 покупки срещу 6 задържания, което кулминира с консенсусен рейтинг за умерено купуване. Средната цел е по-оптимистична от тази на Перлин; при $273.45, цифрата предполага, че акциите ще се покачат с ~88% през следващата година. (Вижте прогнозата за акции на SQ в TipRanks)

За да намерите добри идеи за търговия с акции при атрактивни оценки, посетете „Най-добрите запаси за закупуване“ на TipRanks, наскоро пуснат инструмент, който обединява всички прозрения на капитала на TipRanks.

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.