Акциите на Boeing днес: Защо спредът на пут съотношението може да доведе до печалба от $1,100

Предвид силата в Boeing (BA) напоследък дали спредът на пут коефициента има смисъл в този момент? Докато това търговията с опции за напреднали обикновено не е подходяща за начинаещи, тя може да има своето място в рамките на портфолио от опции. Нека разгледаме пример с акции на Boeing.

X

Ветераните в търговията с опции обикновено смятат това за неутрална стратегия, въпреки че има способността да реализира печалба на възходящи, надолу и странични пазари.

Да, може да печели пари независимо от посоката на пазара и дори акциите на Boeing да продължат да растат. И все пак ключът все още е във времето!

Какво представлява спредът на пут съотношението?

Стратегията включва закупуване на пут опция извън парите и продажба на две пут опции допълнително извън парите.

Търговията се осъществява, когато търговецът смята, че базовата акция ще бъде стабилна или ще се понижи бавно и ще завърши около късия пут страйк при изтичане.

Спадът в подразбиращата се волатилност ще бъде от полза за търговията и също така може да бъде печеливша, ако акциите на Boeing се повишат в началото на търговията.

Основният риск при търговията? Следете за рязко движение надолу в началото на търговията.

Акции на Boeing днес: Създаване на спред на съотношението

За акциите на Boeing във вторник можехме да купим пут опцията с изтичане на 17 февруари със страйк цена от 180 за около $5.50 на акция. Обърнете внимание, че този пут е извън парите. Тогава можехме да продадем два 17-страйк пут от 170 февруари, извън парите, за около $3.25.

Тъй като бихме продали два договора по $3.25 всеки, търговията води до нетен кредит от $1. Ако Боинг акцията поддържа цена от 180 или по-висока, като цяло всички пут ще изтекат безполезни и търговецът запазва премията от $100.

Зона на печалба във формата на палатка съществува между 160 и 180. Следователно, максималната печалба в тази търговия с акции на Boeing се случва при 170 за около $1,100.

Тази стратегия трябва да се движи доста бавно, освен ако няма рязък спад в цената на акциите. Търговията започва с делта от 8, което означава, че е приблизително еквивалентно на притежаването на 8 акции от акциите на BA, въпреки че това ще се промени с напредването на търговията.

По отношение на стоп загубата, бих затворил сделката с акциите на Boeing, ако паднат с $200. Цената на равновесие при изтичане е 159.

Според Проверка на запасите от IBD, акциите на Boeing са класирани на 22-ро място в своята група и имат a Композитен рейтинг от 61, ан Рейтинг на EPS от 1 и а Оценка на относителната сила от 96. Компонентът Dow Jones Industrial Average изчисти базата на чашата с точка за покупка от 173.95.

Моля, не забравяйте, че опциите са рискови и инвеститорите могат да загубят 100% от своите инвестиции.

Гавин Макмастър има магистърска степен по приложни финанси и инвестиции. Той е специализиран в търговията с доходи, използвайки опции, много консервативен в стила си и вярва, че търпението в очакване на най-добрите настройки е ключът към успешната търговия. Последвайте го в Twitter на @OptiontradinIQ

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Акциите на UNH може да не реагират много на печалбите, но търговията с опции може да спечели 51%

Brownout For UPS Stock представя идея за търговия с мечи опции

Акции на Intel днес: Може ли този къс страдъл в търговията с опции да донесе печалба от $197?

С ЧЕТИРИ акции, действащи оптимистично, кол опциите предлагат експозиция на по-ниска цена

Намерете печеливши акции с MarketSmith разпознаване на образци и персонализирани екрани