Вече сме готови, в последната седмица на 2022 г., когато дните се отброяват и е време да открием последните добри покупки на акции за годината. Въпреки че низходящата тенденция от изминалата година направи веселото празнично пазаруване на стоки по-трудно този път, все още има достатъчно здрави чорапогащи.
Като начало, въпреки че основните пазарни индекси са надолу, това не означава, че всяка отделна акция е надолу. Тук е важно да запомните, че индексите са средни стойности, събрани с помощта на избрано напречно сечение на пазара. Въпреки че те дават добро представяне на макро картината – S&P 500 се понижи с приблизително 19% тази година – те не могат да се задълбочат, за да покажат по-фините детайли.
И по-фините детайли показват, че има стабилни акции, които са донесли прилична възвръщаемост въпреки мечката. Това е новина, която внася празнично настроение в портфолиото ви. Потапяне в TipRanks данни, открихме три акции, които могат да се похвалят с по-голям потенциал нагоре и консенсусни рейтинги Strong Buy, докато leach one има този доказан рекорд за превъзходство в труден момент. Ето подробностите, както и коментарите на анализаторите на „Улицата“.
Halliburton Company (HAL)
Ще започнем с добре познато име в бизнеса с услуги за нефтени находища, Halliburton. Тази компания е индустриален гигант на стойност 35 милиарда долара, което я прави една от най-големите действащи фирми за обслужване на петролни полета и има присъствие в повече от 70 страни по света. Услугите на Halliburton засягат пълния живот на проекта за сондиране на въглеводороди, от изграждането и завършването на кладенците през редовните производствени фази до изоставянето и запушването на кладенците. Това е изключително печеливш бизнес, включващ основни услуги за важна индустрия, а приходите и печалбите на Халибъртън се увеличават стабилно от няколко години.
В последното отчетено тримесечие на компанията, 3Q22, Halliburton показа горна линия от $5.4 милиарда, което е ръст от 38% на годишна база и надминава прогнозата с половин процент. Долната линия на печалбата, при 60 цента на акция с намалена стойност, дойде още по-силно, със 114% увеличение на годишна база и 7% над прогнозата от 56 цента.
Halliburton предлага две възможности за инвеститори, които искат възвръщаемост. Първият е доказаното поскъпване на акциите; HAL е нараснал с приблизително 73% тази година, дори след силно волатилна търговия в средата на годината. Компанията също изплаща редовен дивидент с дълга история на надеждност. Текущият дивидент от 12 цента на обикновена акция нараства на годишна база до 48 цента и дава скромните 1.22%; техният ключов момент тук е надеждността – Halliburton не е пропуснало тримесечно плащане от 1973 г. насам.
Въпреки значителните печалби на акциите през 2022 г., Джеймс Ролисън, в репортажа за Raymond James, отбелязва, че акциите на Halliburton са подценени в сравнение с подобни компании, пишейки: „При сортиране на оценките на Street за диверсифицираните компании за обслужване на петролни полета, ние отбелязваме, че Halliburton води групата по отношение на очакваната горна линия и ръст на EBITDA спрямо следващите четири години. Според FactSet четиригодишният CAGR най-висок ръст на HAL е близо 16%, с EBITDA малко над 22%, в сравнение със средната стойност за цялата диверсифицирана група от 12% и ~20%… EBITDA и оперативните маржове на HAL са на второ място, но въпреки това компанията търгува за най-ниското множествено в групата.“
Въз основа на тази оценка Rollyson оценява акциите на HAL като силна покупка и определя целева цена от $53, което предполага едногодишен ръст от 35%. (За да гледате рекорда на Ролисън, Натисни тук.)
Тази известна фирма за поддръжка на нефтени находища получи 14 скорошни прегледа на анализатори, с разбивка на 12 покупки, 1 задържане и 1 продажба, подкрепящи силна консенсусна оценка за покупка на акциите. Акциите се продават за $39.09, а средната им целева цена от $45.32 предполага 16% ръст за следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на Halliburton в TipRanks.)
Cabot Corporation (CBT)
За втората акция в нашия списък ще се обърнем към химическата промишленост. Това е друг от основните индустриални сектори в съвременния свят и Cabot Corporation заема важна ниша в него, произвеждайки широка гама от продукти в множество жизненоважни сектори, включително батерийни материали, потребителски и промишлени каучукови продукти, лепила и уплътнители, повърхностни покрития, мастиленоструйни принтери технологии, пластмаси – дори протектори на гуми. Продуктовите линии включват усъвършенствани въглероди и сажди, аерогелове, димни метални оксиди, мастиленоструйни оцветители и пигменти, специални въглероди и еластомерни композити.
Въпреки общото забавяне на глобалната икономическа активност и условията през 2022 г., всички те остават жизненоважни продукти за множество основни индустрии – и Cabot достигна до солидни приходи и печалби за своята фискална 2022 г., която приключи на 30 септември. За FY22, компанията отчете обща печалба от $4.3 милиарда, или 26% печалба на годишна база. В крайна сметка коригираната печалба на акция възлезе на $6.28 за годината, печалба на годишна база от 25%.
Компанията беше особено доволна от растежа на своя сегмент за батерийни материали. Обемът тук е нараснал с 58% през FY22, а приходите са нараснали със 74% до $132 милиона. Cabot съобщи, че прави солидни търговски продажби на 6 от 8-те най-големи световни производители на батерии и е на път да утрои капацитета на батериите до 2024 г.
По време на фискалната година Cabot изплати 84 милиона долара дивиденти и подкрепи цените на акциите с обратно изкупуване на стойност 53 милиона долара. Тези дейности бяха подкрепени от 395 милиона долара годишен дискреционен паричен поток. Настоящият дивидент носи 2.2% (около средно), но както при HAL по-горе, компанията има история на надеждни плащания, датираща от началото на 1970-те години.
Акциите на CBT се представиха по-добре от по-широките пазари тази година, осигурявайки възвръщаемост от 20%. И все пак на Deutsche Bank Дейвид Беглетер вярва, че в Cabot има много потенциал за растеж. „Вярваме, че Cabot е една от най-видимите и привлекателни истории за растеж в химикалите“, каза 5-звездният анализатор. „И с оценка от 6.9x '23E EBITDA, по наше мнение, гледайки повече назад (към стария, по-цикличен Cabot), отколкото гледайки към бъдещето (към по-устойчив и по-висок растеж Cabot с пробивна стойност в материалите за батерии), ние вярваме, че има потенциалът за многократно преоценяване, тъй като Cabot изпълнява нашата прогноза за ръст на EPS за средни тийнейджъри през следващите 3 години…“
Беглейтер определя количествено позицията си с рейтинг Купува на акциите и целева цена от $90, което предполага възможност за поскъпване на акциите от 34% до края на следващата година. (За да гледате рекорда на Begleiter, Натисни тук.)
И трите скорошни прегледа на анализаторите на Cabot се свеждат до купувача, което прави консенсусния рейтинг на Strong Buy единодушен. Акцията има текуща търговска цена от $67.25 и средна целева цена от $84.67, което предполага, че едногодишната печалба от 26% предстои за нея. (Вижте прогнозата за акциите на Cabot в TipRanks.)
Специална оферта за мега разпродажба: Достъп до инструментите на TipRanks Premium на най-ниска цена за всички времена! Кликнете, за да научите повече.
Corteva (CTVA)
Ще завършим с Corteva, компания, произвеждаща търговски семена и селскостопански химикали. Фирмата се отдели от отдела за селскостопански науки на DowDuPont през 2019 г., като направи този сегмент публичен като отделна компания, но надграждайки дългата история на фирмата майка в индустрията. Corteva предлага продукти, които помагат на фермерите да увеличат продукцията и производителността на акра, включително широко портфолио от марки семена с висок добив и пълна гама от продукти за защита на културите като хербициди, фунгициди и инсектициди. Corteva постигна солиден успех след отделянето и миналата година отчете 15.66 милиарда долара общи приходи, което е 10% печалба спрямо предходната година.
Успехът на приходите на компанията продължава и през тази година, като всяко тримесечие е по-добро на годишна база. Докладът за 3Q22 показа 2.78 милиарда долара на горния ред, което е повече от 17% повече на годишна база. Резултатите на компанията обикновено са силно сезонни – не е необичайно за агробизнес – и първата половина на календарната година обикновено показва по-високи приходи и печалби, тъй като тогава земеделските концерни правят покупки на семена и химикали, докато се подготвят за засаждане. Този факт дава смисъл на печалбите на Corteva за третото тримесечие, които са на загуба от 3 цента на акция по не-GAAP мерки, но тази цифра все още надминава очакванията на Street за загуба от 12 цента на акция.
Силните резултати от печалбите помогнаха за подкрепата на акциите, които от годината до момента са нараснали с 27%.
Джоел Джаксън, 5-звезден анализатор в BMO, излага бичия случай за Corteva. Той пише: „Ние продължаваме да разглеждаме CTVA като най-добрия в класа си сред акциите на ag/ferts за завладяващи многогодишни двуцифрени EBITDA CAGR и разширяване на маржа. Това, тъй като както семената, така и химикалите за реколтата имат положителни стимули на фона на движението към по-рационализирана работа, желана от години. Всяка година се генерира достатъчно FCF за значителни обратно изкупуване.“
За тази цел Джаксън има рейтинг за превъзходство (купуване) на акциите, докато целевата цена от $76 предполага 28% потенциал нагоре през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Джаксън, Натисни тук.)
От 11 скорошни рецензии за тази акция, 9 са Купува срещу само 2 Задържания – за силна консенсусна оценка Купува. При средна целева цена от $73.41 и текуща търговска цена от $59.38, акциите имат потенциален едногодишен ръст от 24%. (Вижте прогнозата за акциите на Corteva в TipRanks.)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html