(Bloomberg) — Цитаделата на Кен Грифин извади рекордните 16 милиарда долара печалба за клиенти миналата година, надминавайки останалата част от индустрията и една от най-успешните финансови игри в историята.
Най -четени от Bloomberg
20-те най-големи компании за хедж фондове са генерирали общо 22.4 милиарда долара печалба след такси, според оценки на LCH Investments, фонд от хедж фондове. Печалбата на Citadel беше най-голямата годишна възвръщаемост за мениджър на хедж фондове, надминавайки 15-те милиарда долара, които Джон Полсън генерира през 2007 г. от залога си срещу високорискови ипотеки. Това беше описано като „най-великата търговия някога“ в последваща книга със същото име от Грегъри Зукерман.
Но това е различна история извън гигантите в индустрията, като хедж фондовете като цяло загубиха 208 милиарда долара миналата година, тъй като много мениджъри се оказаха от грешната страна на глобалните пазарни сътресения. LCH изчисли възвръщаемост от 3.4% при топ 20 мениджъри – докато останалите фондове, които изследва, претърпяха загуби от 8.2%.
„Най-големите печалби отново бяха постигнати от големите мултистратегически хедж фондове като Citadel, DE Shaw и Millennium“, каза председателят на LCH Рик Софър в изявление. „Силните печалби, които те генерираха през последните години, отразяват нарастващото им господство в стратегии, които не зависят от нарастващите цени на активите, и техния значителен размер.“
Годишната класация на LCH е само един от начините да се погледне представянето на хедж фондовете, където мениджърите обикновено се измерват според общите им печалби от създаването им. Класацията, която беше публикувана за първи път през 2010 г., може да изключи по-новите или по-малки хедж фондове, които се представят по-добре на процентна база.
Констатациите също така отразяват нарастващото влияние на фирмите за мултистратегически хедж фондове, които са на крачка от поглъщането на фондове, фокусирани върху акции, за да се превърнат в доминираща стратегия в индустрията. Техните нарастващи активи и по-високи такси им помагат да спечелят скъпа битка за наемане и задържане на топ търговци.
LCH изчисли, че индустрията е донесла печалби над 1.4 трилиона долара за клиенти от самото начало. Топ 20 мениджъри, които контролират почти 19% от активите на индустрията, са произвели 692 милиарда долара от тази печалба, или 49% от общата сума.
Източник: LCH Investments
Печалбите са в милиарди долари. *означава замразени печалби при връщане на целия външен капитал
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/citadel-makes-16-billion-top-000100561.html