Constellation Brands намалява към своето „връщане към средната стойност“

Констелационни марки (STZ) постави своя 52-седмичен връх от $258.00 на 6 януари в резултат на положителна реакция на последния си отчет за печалбите. След като беше поставен най-високата стойност, акциите се сринаха при вземане на печалба. Най-ниското за този ден беше $242.66, спад от 5.9%. Ежедневно „обратване на ключ“ надолу се счита за сигнал за продажба. Акциите се изместиха от „купуване на слабост“ към „продажба на сила“.

„Връщането към средната стойност“ на акциите е 200-седмичната проста плъзгаща се средна, която е на $202.29.

Сутринта на 15 февруари акциите на STZ не успяха да задържат тримесечния си пивот на $232.78 и 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност на $228.28. Рискът от спад е до месечното му ниво на стойност за март от $215.54.

При $222.20 акциите са поевтинели с 11.5% от началото на годината и са с 13.9% от своя връх от 6 януари от $258.00. STZ е със 7.2% над най-ниското си ниво от 7 септември 2021 г. от $207.35.

Наличността не е евтина! Неговото съотношение p/e е 24.85%, а дивидентната му доходност е само 1.15%. Constellation Brands е пропуснала оценките на печалбата на акция два пъти през последните три тримесечия.

Акциите на STZ са под натиск, тъй като преговорите за сливане с Monster Beverage (MNST) продължават. Това може да отнеме още няколко седмици, за да бъде потвърдено.

Дневната диаграма за марките Constellation

Constellation Brands имаха корекция на мечи пазар от 15.2% от $244.75 на 3 май 2021 г. до $207.35, определена на 7 септември 2021 г. Това беше последвано от рали на бичи пазар от 24.4% до връх от $258.00, установен на 6 януари 2022 г. Днес, 14. ние сме в разгара на корекция на мечи пазар от XNUMX%.

Тази диаграма показва, че както смъртния кръст, така и образуванията на златния кръст не работят постоянно. Смъртен кръст се случи на 23 август 2021 г., който завърши със златен кръст, поставен на 21 декември 2021 г. И двата сигнала бяха фалшиви. Това показва, че акциите на STZ са в огромен търговски диапазон.

В този диапазон е 200-дневната проста плъзгаща се средна, която сега е $228.28.

Най-високата хоризонтална линия е рисковото ниво за тази седмица при $241.33. Втората хоризонтална линия при $232.78 е в игра за това тримесечие. Движението по-ниско на графиката е месечното ниво на стойност от $215.54 като следващата хоризонтална линия. Най-ниската хоризонтална линия е полугодишното ниво на стойност от $202.42.

Седмичната диаграма за марките Constellation

Седмичната графика за Constellation Brands е отрицателна от края на януари. Акциите са под петседмичната си модифицирана плъзгаща средна стойност на $235.05. Акциите са доста над 200-седмичната си проста плъзгаща се средна или връщане към средната стойност при $202.29. Седмичното бавно стохастично отчитане 12x3x3 намалява на 47.14. Не забравяйте, че стохастичните показания са между 00.00 и 100.00 с показания над 80.00 свръхкупувани и показания под 20.00 свръхпродадени.

Търговска стратегия: Купете Constellation Brands при слабост до месечните и полугодишните стойности на съответно $215.54 и $202.42. Добавете към тази позиция при нейното връщане към средната стойност от $202.29. Намалете притежанията в сила до тримесечния му пивот на $232.78.