Акциите на Costco се сринаха преди печалбата; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom също са готови да докладват

Продавачите се надигнаха около акциите на Costco в четвъртък, след като компанията съобщи за забавяне на продажбите през ноември. Но това беше различна история за акциите на LULU, които привличаха купувачи на фона на очакванията за нов силен отчет за печалбите.

X

Costco (СТРУВА) И Lululemon (Нещо чудесно) са следващите в списъка с печалби, заедно с Broadcom (AVGO), който скочи над своята 200-дневна пълзяща средна в сряда в силен обем. Запаси от полупроводници бяха сред най-печелившите в сряда, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл повтори намерението на Фед да забави темпа на повишаване на лихвените проценти.

Акциите на Costco притежават ключово ниво на поддръжка

Акциите на Costco се сринаха под 200-дневната си линия в четвъртък, след като компанията отчете приходи от ноември от 19.17 милиарда долара, което е ръст от 5.7% на годишна база. Но това е забавяне от 7.7% растеж през октомври и 10.1% през септември. Инвеститорите също бяха уплашени от 10% спад в продажбите на електронната търговия, много по-лош от загубата от 0.7% през октомври.

Търговецът на дребно падна рязко на 23 септември, след като компанията отчете 8% увеличение на тримесечната печалба. Приходите са се увеличили с 15% до 72.1 милиарда долара. Но маржовете бяха намалени, засегнати от по-високите разходи за товари и труд. 10.2% брутен марж се сви от 10.9% през предходния период.

Costco отчита печалби в четвъртък след затварянето. Консенсусната оценка на Zacks е коригираната печалба да нарасне с 39% до $4.12 на акция, като приходите се увеличават с 9% до $55.06 милиарда.

Наблюдение на печалбите: LULU, AVGO, OLLI

Акциите на LULU се повишиха на 2 септември, след като компанията отчете още едно тримесечие на силен ръст на горната и долната линия. Печалбата скочи с 33% до $2.20 на акция. Приходите са се увеличили с 29% до 1.87 милиарда долара. Приходите директно към потребителите са нараснали с 30%, което представлява 42% от общите приходи.

Коментирайки резултатите, финансовият директор Меган Франк каза: „Въпреки предизвикателствата около нас в макросредата, трафикът на гости в нашите магазини и в нашите сайтове за електронна търговия остава стабилен, което говори за силата на нашия многоизмерен оперативен модел.“

През април Lululemon разкри плановете си да удвои приходите си за 2021 г. от $6.25 милиарда до $12.5 милиарда до 2026 г. Освен това има за цел да удвои приходите от мъже и дигиталните приходи и да учетвори международните приходи спрямо 2021 г.

Резултатите се очакват късно в четвъртък. Очаква се печалбата да нарасне с 20% до 1.95 долара на акция, а приходите да нараснат с 24% до 1.8 милиарда долара.

Също така в сектора на търговията на дребно, Изходният магазин на Оли (ОЛИ) доклади в сряда преди отварянето. Акциите задържаха печалби доста след пробив над a трендлиния на 22 ноември. През последното отчетено тримесечие приходите са нараснали с 9% до 452.5 милиона долара. За текущото тримесечие се очаква приходите да се увеличат с 12.5% до 431.4 милиона долара.

В сектора на чиповете Broadcom също докладва късно в четвъртък. Впечатляващата гама полупроводникови продукти на компанията ускорява движението на данни в центрове за данни, телекомуникационни, корпоративни и вградени мрежови приложения.

Акциите почти не помръднаха в четвъртък след бичи ръст в сряда, знак за сила и подкрепа.

Растежът на приходите в Broadcom се ускори за три поредни тримесечия, от 16% на 23% на 25%. Приходите за текущото тримесечие се очаква да нараснат с 20% до 8.9 милиарда долара.

Стратегия за търговия с опции

Основна стратегия за търговия с опции относно печалбите - използване на кол опции - ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции и как изглеждаше скорошна търговия с опции Home Depot.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа 10-седмична пълзяща средна за първи път. И някои може да търгуват плътно близо до върхове и да отказват да се откажат от много позиции. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Акциите на Costco биха могли да бъдат кандидат за търговия с кол опция, въпреки че техническата им картина е отслабнала след разпродажбата в четвъртък. Все пак акциите на Costco се поддържат на ниво 500 и се задържат над 50-дневната си пълзяща средна. Мечките на Costco също биха могли да обмислят пут опция.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена.

Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате настройка за печалба за кол опция, проверете коефициентите на изпълнение във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката.

Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. В идеалния случай премията не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел, но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акцията спадне спрямо печалбите, най-много можете да загубите сумата, платена за договора.

Търговия с опции за акции на Costco

Ето как изглеждаше скорошна търговия с опция за кол за Costco.

Когато акциите на Costco се търгуваха около 504, седмична кол опция с малко пари с цена на удар 505 (изтичане на 16 декември) дойде с премия от около $14.65 на акция на договор, или 2.9% от базовата цена на акциите по това време.

Един договор дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акциите на Costco по 505 за акция. Най-многото, което можеше да бъде загубено, беше 1,465 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Costco ще трябва да надмине 519.65, за да може търговията да започне да печели пари (505 ударна цена плюс $14.65 премия на договор).

Пут опция за Costco също може да има смисъл. Използвайки една и съща страйк цена със същото изтичане, премията беше около $15.

Един договор дава на притежателя правото да продаде 100 акции на Costco на 505. Това означава, че Costco трябва да падне под 490, за да спечели пари от търговията.

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес