Горна линия
Акциите на Credit Suisse паднаха до рекордно ниско ниво в понеделник, тъй като инвеститорите търгуваха поради опасения относно финансовото състояние на швейцарския банков гигант и способността на ръководството да преструктурира институцията по начин, който би задоволил скептиците, които вярват, че капиталовата позиция на банката е изложена на голям риск – което предизвиква шушукания за така наречения „момент на Lehman Brothers“.
Инвеститорите са загрижени, че Credit Suisse може да предизвика пазарен момент като Lehman Brothers през 2008 г. … [+]
AFP чрез Getty Images
Ключови факти
Акциите на Credit Suisse паднаха до най-ниското си ниво от $3.70 в понеделник в Ню Йорк и паднаха с 5% в Цюрих, тъй като доверието на инвеститорите в швейцарския банков гигант продължава да пада, тъй като капиталовата му позиция е под въпрос след месеци на спад на печалбите.
Банката работи за възстановяване на доверието, като главният изпълнителен директор Улрих Кьорнер пише в петъчна бележка до служителите (която беше прегледана от Forbes и споделяни по-рано с други търговски обекти) не бъркайте „ежедневното представяне на цените на акциите на компанията със силната капиталова база и ликвидна позиция на банката“, докато "Файненшъл таймс" съобщи В понеделник висши ръководители на банката се обадиха на клиенти през уикенда, за да успокоят съмненията относно финансовото състояние на банката.
Поредица от непотвърдени доклади, свързани с Credit Suisse, влошават положението и предизвикват лудост в социалните медии през уикенда с неназован голям инвеститор в банката казвам Репортерът на Fox Business Чарлз Гаспарино в събота банката е „катастрофа“, а репортерът на ABC Австралия Дейвид Тейлър, туитвайки източник, му каза, че голяма инвестиционна банка е на ръба.
Тейлър заличава туитът в понеделник, но не преди да стане вирусен и да бъде свързан с Credit Suisse и германската Deutsche Bank, докато няколко друг туитове проиграването на сравнения между Lehman и европейските банки натрупа десетки хиляди харесвания в Twitter.
Може би по-важното е, че суаповете за кредитно неизпълнение на Credit Suisse, индикатор за доверието на инвеститорите във финансовата стабилност на банката, нарасна до исторически връх в понеделник.
Credit Suisse казва, че има близо 100 милиарда долара капиталов буфер, според към New York Times, но тъй като спредът на неговите суапове за кредитно неизпълнение нараства, може да стане по-трудно за базираната в Цюрих институция да набере допълнителен капитал.
Голям брой
1.47 трилиона долара. Това е колко активи, управлявани от Credit Suisse към края на второто тримесечие на 2022 г., в сравнение с над 600 милиарда долара активи на Lehman Brothers, когато подаде молба за банкрут на 15 септември 2008 г., което срина фондовия пазар.
Основен фон
Credit Suisse е 45-та по големина банка в света, втора по големина базирана в Швейцария банка и 17-та по големина в Европа, според към S&P Global Market Intelligence. Банката инсталирана Körner като негов висш изпълнителен директор през юли, след като банката пропусна печалбите, а Credit Suisse беше помрачена напоследък от милиарди долари загуби от финансови санкции и колапс на мениджъра на активи Archegos и фирмата за финансови услуги Greensill. Credit Suisse разполага със 100 милиарда долара, за да покрие всякакви загуби, според към теми за разговор, изпратени до ръководители, гледани от New York Times, а бележката гласеше: „Спекулирането, че имаме проблем с ликвидността просто би било напълно невярно.“
Изненадващ факт
Dow Jones Industrial Average затвори най-лошото представяне през септември от 2002 г. в петък, падайки с 9%, докато S&P 500 и технологичният Nasdaq имаха най-лошите си септември от 2008 г. насам. Американските пазари се повишиха леко в началото на понеделник, като всеки индекс се повиши с около 1%.
Какво да гледате
Ако цената на суаповете за кредитно неизпълнение за Deutsche Bank също скочи. Въпреки че опасенията за Deutsche Bank не са толкова големи, колкото за Credit Suisse, акциите на германската банка са намалели с 42% от началото на годината. Кредитният риск на Deutsche Bank нарасна през 2016 г поради опасения за ликвидността на банката.
Допирателна
Опасенията за неплатежоспособност на няколко фирми потопиха пазарите на криптовалута по-рано тази година, когато борсите Celsius и Voyager подадоха молба за банкрут. Биткойнът се е понижил с 60% от началото на годината до около $19,000 69,000, далеч от неговия връх от почти $XNUMX XNUMX миналия ноември.
Допълнителна информация
Credit Suisse успокоява инвеститорите относно финансовата си сила ("Файненшъл таймс")
Източник: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/10/03/credit-suisse-shares-tank-as-capital-concerns-spark-reminders-of-lehman-brothers-failure-heres- какво-знаем/